华安安进灵活配置混合发起式A(华安安进保本)基金净值查询(002768)
今天最新净值
1.1040
0.0121 1.1100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0902
0.0010 0.0957%
- 累计净值：1.4100
- 成立日期：2016-07-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9851亿
- 最近资产：1.18亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：贺涛 孙晨进 马丁 孙澍
近一周华安安进灵活配置混合发起式A|华安安进保本基金净值查询
近一周,华安安进灵活配置混合发起式A(002768)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.1047 |
1.4107 |
1.1040 |
1.4100 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.1040 |
1.4100 |
1.0919 |
1.3979 |
0.0121 |
1.11% |
| 2025-02-06 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.0919 |
1.3979 |
1.0986 |
1.4046 |
-0.0067 |
-0.61% |
| 2025-02-05 |
002768 |
华安安进灵活配置混合发起式A |
1.0986 |
1.4046 |
1.1028 |
1.4088 |
-0.0042 |
-0.38% |
