华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(021539)

今天最新净值 0.9977 0.0155 1.5800% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9977
成立日期：2024-06-25
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

近一季华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A(021539)基金累计收益率5.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9977	0.9977	0.9822	0.9822	0.0155	1.58%
2025-02-05	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9822	0.9822	0.9894	0.9894	-0.0072	-0.73%
2025-01-27	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9894	0.9894	0.9889	0.9889	0.0005	0.05%
2025-01-24	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9889	0.9889	0.9739	0.9739	0.0150	1.54%
2025-01-21	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9578	0.9578	0.9448	0.9448	0.0130	1.38%
2025-01-13	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9089	0.9089	0.9147	0.9147	-0.0058	-0.63%
2025-01-10	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9147	0.9147	0.9232	0.9232	-0.0085	-0.92%
2025-01-09	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9232	0.9232	0.9215	0.9215	0.0017	0.18%
2025-01-08	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9215	0.9215	0.9271	0.9271	-0.0056	-0.60%
2025-01-07	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9271	0.9271	0.9160	0.9160	0.0111	1.21%

2025-01-06	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9160	0.9160	0.8964	0.8964	0.0196	2.19%
2025-01-03	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.8964	0.8964	0.9157	0.9157	-0.0193	-2.11%
2025-01-02	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9157	0.9157	0.9172	0.9172	-0.0015	-0.16%
2024-12-31	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9172	0.9172	0.9113	0.9113	0.0059	0.65%
2024-12-30	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9113	0.9113	0.9154	0.9154	-0.0041	-0.45%
2024-12-25	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9058	0.9058	0.9065	0.9065	-0.0007	-0.08%
2024-12-24	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9065	0.9065	0.9061	0.9061	0.0004	0.04%
2024-12-23	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9061	0.9061	0.9039	0.9039	0.0022	0.24%
2024-12-20	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9039	0.9039	0.9064	0.9064	-0.0025	-0.28%
2024-12-19	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9064	0.9064	0.9258	0.9258	-0.0194	-2.10%
2024-12-18	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9258	0.9258	0.9252	0.9252	0.0006	0.06%
2024-12-17	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9252	0.9252	0.9237	0.9237	0.0015	0.16%
2024-12-16	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9237	0.9237	0.9276	0.9276	-0.0039	-0.42%
2024-12-13	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	0.9276	0.9303	0.9303	-0.0027	-0.29%
2024-12-12	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9303	0.9303	0.9332	0.9332	-0.0029	-0.31%

2024-12-11	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9332	0.9332	0.9324	0.9324	0.0008	0.09%
2024-12-10	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9324	0.9324	0.9421	0.9421	-0.0097	-1.03%
2024-12-09	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9421	0.9421	0.9365	0.9365	0.0056	0.60%
2024-12-06	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9365	0.9365	0.9218	0.9218	0.0147	1.59%
2024-12-05	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9218	0.9218	0.9196	0.9196	0.0022	0.24%
2024-12-04	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9196	0.9196	0.9129	0.9129	0.0067	0.73%
2024-12-03	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9129	0.9129	0.9116	0.9116	0.0013	0.14%
2024-12-02	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9116	0.9116	0.9130	0.9130	-0.0014	-0.15%
2024-11-29	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9130	0.9130	0.9078	0.9078	0.0052	0.57%
2024-11-28	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9078	0.9078	0.8993	0.8993	0.0085	0.95%
2024-11-27	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.8993	0.8993	0.9043	0.9043	-0.0050	-0.55%
2024-11-26	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9043	0.9043	0.9117	0.9117	-0.0074	-0.81%
2024-11-25	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9117	0.9117	0.9113	0.9113	0.0004	0.04%
2024-11-22	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9113	0.9113	0.9122	0.9122	-0.0009	-0.10%
2024-11-21	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9122	0.9122	0.9142	0.9142	-0.0020	-0.22%
2024-11-20	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9142	0.9142	0.9166	0.9166	-0.0024	-0.26%
2024-11-19	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9166	0.9166	0.9183	0.9183	-0.0017	-0.19%
2024-11-18	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9183	0.9183	0.9185	0.9185	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9185	0.9185	0.9254	0.9254	-0.0069	-0.75%
2024-11-14	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9254	0.9254	0.9204	0.9204	0.0050	0.54%
2024-11-13	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9204	0.9204	0.9192	0.9192	0.0012	0.13%
2024-11-12	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9192	0.9192	0.9457	0.9457	-0.0265	-2.80%
2024-11-11	021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	0.9457	0.9457	0.9373	0.9373	0.0084	0.90%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
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日经225	1.3022	1.15%
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日经ETF	1.0492	1.15%
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日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%