华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(021539)
今天最新净值
0.9977
0.0155 1.5800%
2025-02-07
- 累计净值：0.9977
- 成立日期：2024-06-25
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：倪斌
今年以来华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询
今年以来,华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A(021539)基金累计收益率8.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
0.9935 |
0.9935 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2025-02-06 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
0.9977 |
0.9977 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0155 |
1.58% |
| 2025-02-05 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
0.9822 |
0.9822 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.0072 |
-0.73% |
| 2025-01-27 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
0.9894 |
0.9894 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-24 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
0.9889 |
0.9889 |
0.9739 |
0.9739 |
0.0150 |
1.54% |
| 2025-01-21 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
0.9578 |
0.9578 |
0.9448 |
0.9448 |
0.0130 |
1.38% |
| 2025-01-13 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
0.9089 |
0.9089 |
0.9147 |
0.9147 |
-0.0058 |
-0.63% |
| 2025-01-10 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
0.9147 |
0.9147 |
0.9232 |
0.9232 |
-0.0085 |
-0.92% |
| 2025-01-09 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
0.9232 |
0.9232 |
0.9215 |
0.9215 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-01-08 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
0.9215 |
0.9215 |
0.9271 |
0.9271 |
-0.0056 |
-0.60% |
|
|
| 2025-01-07 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
0.9271 |
0.9271 |
0.9160 |
0.9160 |
0.0111 |
1.21% |
| 2025-01-06 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
0.9160 |
0.9160 |
0.8964 |
0.8964 |
0.0196 |
2.19% |
| 2025-01-03 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
0.8964 |
0.8964 |
0.9157 |
0.9157 |
-0.0193 |
-2.11% |
| 2025-01-02 |
021539 |
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A |
0.9157 |
0.9157 |
0.9172 |
0.9172 |
-0.0015 |
-0.16% |
