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华安鼎信3个月定开债 - 基金主页(代码:007420)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0560 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2280
成立日期：2019-05-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.7740亿
最近资产：35.59亿元
基金公司：华安基金
基金经理：朱才敏鲍越愚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.21%	0.14%	0.06%	1.69%	4.07%	9.27%	11.45%	24.25%
同类排名	1502/3306	1504/3331	1460/3314	1578/3209	1547/2801	788/2365	726/2003	-

华安鼎信3个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	分红	每份派现金0.0300元
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	分红	每份派现金0.0420元
2021-11-03	2021-11-03	2021-11-04	分红	每份派现金0.0300元
2020-10-21	2020-10-21	2020-10-22	分红	每份派现金0.0300元

华安鼎信3个月定开债(007420)基金档案

基金代码	007420	基金简称	华安鼎信3个月定开债	基金全称
发行日期	2019-05-13~2019-05-13	成立日期	2019-05-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	朱才敏鲍越愚	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	35.59亿元	最近份额	33.7740亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%