华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C基金净值查询(016771)

今天最新净值 1.0301 0.0006 0.0600% 2025-02-05

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0301
成立日期：2023-03-16
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.8633亿
最近资产：0.88亿
基金公司：华安基金
基金经理：杨志远

近一季华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C(016771)基金累计收益率0.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-05	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0301	1.0301	1.0295	1.0295	0.0006	0.06%
2025-01-27	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0295	1.0295	1.0291	1.0291	0.0004	0.04%
2025-01-24	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0291	1.0291	1.0289	1.0289	0.0002	0.02%
2025-01-23	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0289	1.0289	1.0293	1.0293	-0.0004	-0.04%
2025-01-20	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0289	1.0289	1.0289	1.0289	0.0000	0.00%
2025-01-10	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0295	1.0295	1.0297	1.0297	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0297	1.0297	1.0300	1.0300	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0300	1.0300	1.0302	1.0302	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0302	1.0302	1.0302	1.0302	0.0000	0.00%
2025-01-06	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0302	1.0302	1.0301	1.0301	0.0001	0.01%

2025-01-03	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0301	1.0301	1.0299	1.0299	0.0002	0.02%
2025-01-02	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0299	1.0299	1.0292	1.0292	0.0007	0.07%
2024-12-31	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0292	1.0292	1.0287	1.0287	0.0005	0.05%
2024-12-30	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0287	1.0287	1.0286	1.0286	0.0001	0.01%
2024-12-27	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0286	1.0286	1.0279	1.0279	0.0007	0.07%
2024-12-24	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0281	1.0281	1.0283	1.0283	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0283	1.0283	1.0282	1.0282	0.0001	0.01%
2024-12-20	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0282	1.0282	1.0273	1.0273	0.0009	0.09%
2024-12-19	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0273	1.0273	1.0275	1.0275	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0275	1.0275	1.0278	1.0278	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0278	1.0278	1.0283	1.0283	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0283	1.0283	1.0277	1.0277	0.0006	0.06%
2024-12-13	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0277	1.0277	1.0269	1.0269	0.0008	0.08%
2024-12-12	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0269	1.0269	1.0265	1.0265	0.0004	0.04%
2024-12-11	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0265	1.0265	1.0262	1.0262	0.0003	0.03%

2024-12-10	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0262	1.0262	1.0249	1.0249	0.0013	0.13%
2024-12-09	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0249	1.0249	1.0246	1.0246	0.0003	0.03%
2024-12-06	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0246	1.0246	1.0244	1.0244	0.0002	0.02%
2024-12-05	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0244	1.0244	1.0241	1.0241	0.0003	0.03%
2024-12-04	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0241	1.0241	1.0238	1.0238	0.0003	0.03%
2024-12-03	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0238	1.0238	1.0236	1.0236	0.0002	0.02%
2024-12-02	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0236	1.0236	1.0225	1.0225	0.0011	0.11%
2024-11-29	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0225	1.0225	1.0219	1.0219	0.0006	0.06%
2024-11-28	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0219	1.0219	1.0216	1.0216	0.0003	0.03%
2024-11-27	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0216	1.0216	1.0214	1.0214	0.0002	0.02%
2024-11-26	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0214	1.0214	1.0213	1.0213	0.0001	0.01%
2024-11-25	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0213	1.0213	1.0210	1.0210	0.0003	0.03%
2024-11-22	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0210	1.0210	1.0210	1.0210	0.0000	0.00%
2024-11-21	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0210	1.0210	1.0208	1.0208	0.0002	0.02%
2024-11-20	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0208	1.0208	1.0207	1.0207	0.0001	0.01%
2024-11-19	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0207	1.0207	1.0205	1.0205	0.0002	0.02%
2024-11-18	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0205	1.0205	1.0206	1.0206	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0206	1.0206	1.0206	1.0206	0.0000	0.00%
2024-11-14	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0206	1.0206	1.0208	1.0208	-0.0002	-0.02%
2024-11-13	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0208	1.0208	1.0207	1.0207	0.0001	0.01%
2024-11-12	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0207	1.0207	1.0206	1.0206	0.0001	0.01%
2024-11-11	016771	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.0206	1.0206	1.0202	1.0202	0.0004	0.04%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%