华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C基金净值查询(016771)
今天最新净值
1.0301
0.0006 0.0600%
2025-02-06
- 累计净值：1.0301
- 成立日期：2023-03-16
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.8633亿
- 最近资产：0.88亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：杨志远
今年以来华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C基金净值查询
今年以来,华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C(016771)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-24 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-23 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-20 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0295 |
1.0295 |
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1.0297 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0297 |
1.0297 |
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-0.0003 |
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| 2025-01-08 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0302 |
1.0302 |
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| 2025-01-07 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0302 |
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| 2025-01-06 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0301 |
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0.01% |
| 2025-01-03 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
016771 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0292 |
1.0292 |
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0.07% |
