| 基金类型 |
基金代码 |
基金名称 |
基金经理 |
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
最新增长值 |
最新增长率 |
链接 |
| 混合型-偏股 |
000083 |
汇添富消费行业混合 |
朱晓亮 |
2025-01-27 |
4.8140 |
4.8140 |
0.0130 |
0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
000122 |
汇添富实业债债券A |
曾刚 |
2025-01-27 |
1.4536 |
1.7276 |
-0.0024 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
000123 |
汇添富实业债债券C |
曾刚 |
2025-01-27 |
1.3797 |
1.6537 |
-0.0023 |
-0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
000173 |
汇添富美丽30混合A |
王栩 |
2025-01-27 |
2.4230 |
2.6750 |
-0.0030 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
000174 |
汇添富高息债债券A |
陈加荣 |
2025-01-27 |
1.7273 |
1.7623 |
-0.0002 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
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汇添富高息债债券C |
陈加荣 |
2025-01-27 |
1.5992 |
1.6342 |
-0.0002 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
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汇添富年年利定期开放债券A |
陈加荣 |
2025-01-27 |
1.3269 |
1.5249 |
0.0009 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
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汇添富年年利定期开放债券C |
陈加荣 |
2025-01-27 |
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1.4585 |
0.0008 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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汇添富中证主要消费ETF联接A |
吴振翔 |
2025-01-27 |
2.1064 |
2.1064 |
0.0034 |
0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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汇添富现金宝货币A |
蒋文玲 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
|
|
| 货币型-普通货币 |
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汇添富添富通货币A |
梁珂 |
2015-01-15 |
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1.0880 |
0.0000 |
8.82% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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汇添富安心中国债券A |
何旻 |
2025-01-27 |
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0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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汇添富安心中国债券C |
何旻 |
2025-01-27 |
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0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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汇添富全额宝货币A |
汤丛珊 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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汇添富双利增强债券A |
曾刚 |
2025-01-27 |
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-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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汇添富双利增强债券C |
曾刚 |
2025-01-27 |
1.0524 |
1.5037 |
-0.0016 |
-0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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汇添富和聚宝货币A |
汤丛珊、徐寅喆 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
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汇添富货币C |
汤丛珊 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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汇添富双利债券C |
陈加荣 |
2025-01-27 |
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0.07% |
基金资料
净值查询 |
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叶从飞 |
2025-01-27 |
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-0.73% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 股票型 |
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欧阳沁春 |
2025-01-27 |
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1.5450 |
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-3.86% |
基金资料
净值查询 |
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汇添富绝对收益定开混合A |
顾耀强,吴江宏 |
2025-01-27 |
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1.1970 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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汇添富外延增长股票A |
韩贤旺、李威 |
2025-01-27 |
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0.81% |
基金资料
净值查询 |
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汇添富添富通货币B |
梁珂 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
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吴振翔 |
2025-01-27 |
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-0.42% |
基金资料
净值查询 |
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汇添富医疗服务灵活配置混合A |
刘江 |
2025-01-27 |
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1.1830 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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汇添富国企创新股票A |
劳杰男、李威 |
2025-01-27 |
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1.5690 |
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1.16% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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汇添富民营新动力股票 |
谭志强 |
2025-01-27 |
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1.4410 |
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-1.23% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合灵活 |
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汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A |
杨瑨,欧阳沁春,韩贤旺 |
2025-01-24 |
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3.9777 |
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-0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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汇添富沪港深新价值股票 |
赵鹏程,顾耀强,佘中强 |
2025-01-27 |
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0.9340 |
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0.32% |
基金资料
净值查询 |
|
|
| 股票型 |
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汇添富高端制造股票A |
赵鹏飞 |
2025-01-27 |
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2.3740 |
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0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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汇添富新兴消费股票A |
刘伟林,雷鸣 |
2025-01-27 |
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1.4270 |
-0.0100 |
-0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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汇添富安鑫智选混合A |
曾刚 |
2025-01-27 |
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-0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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汇添富达欣混合A |
李怀定 |
2025-01-27 |
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1.7180 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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汇添富新睿精选混合A |
|
2025-01-27 |
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0.35% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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汇添富安鑫智选混合C |
曾刚 |
2025-01-27 |
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-0.0040 |
-0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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汇添富新睿精选混合C |
|
2025-01-27 |
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0.0020 |
0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002165 |
汇添富达欣混合C |
李怀定 |
2025-01-27 |
1.6010 |
1.6560 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
002419 |
汇添富创新活力混合A |
吴江宏,曾刚 |
2025-01-27 |
1.7066 |
1.7276 |
-0.0443 |
-2.53% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
002420 |
汇添富盈鑫混合A |
李怀定,何旻 |
2025-01-27 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0200 |
-1.28% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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汇添富稳添利定期开放债券A |
李怀定,曾刚 |
2025-01-27 |
1.1300 |
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0.0010 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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汇添富稳添利定期开放债券C |
李怀定,曾刚 |
2025-01-27 |
1.0873 |
1.2208 |
0.0009 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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汇添富多策略定开混合 |
赵鹏飞 |
2025-01-27 |
1.4870 |
1.4870 |
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0.41% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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汇添富盈泰混合 |
曾刚,吴江宏 |
2025-01-27 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0100 |
-0.83% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
003189 |
汇添富保鑫灵活配置混合A |
曾刚,吴江宏 |
2025-01-27 |
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1.4479 |
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0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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汇添富中证上海国企ETF联接A |
楚天舒 |
2025-01-27 |
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0.8935 |
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0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
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汇添富长添利定期开放债券A |
曾刚,李怀定 |
2025-01-27 |
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0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
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汇添富长添利定期开放债券C |
曾刚,李怀定 |
2025-01-27 |
1.0157 |
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0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
003532 |
汇添富鑫利定开债A |
吴江宏 |
2025-01-27 |
1.0217 |
1.2707 |
0.0012 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
003533 |
汇添富鑫利定开债C |
吴江宏 |
2025-01-27 |
1.0699 |
1.2459 |
0.0012 |
0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004089 |
汇添富鑫瑞债券A |
陆文磊,李怀定 |
2025-01-27 |
1.1590 |
1.3110 |
0.0012 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
004090 |
汇添富鑫瑞债券C |
陆文磊,李怀定 |
2025-01-27 |
1.1633 |
1.2753 |
0.0011 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004270 |
汇添富民丰回报混合A |
赵鹏飞,吴江宏 |
2024-01-02 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0021 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004271 |
汇添富民丰回报混合C |
吴江宏,赵鹏飞 |
2024-01-02 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0021 |
-0.16% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
004419 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币A |
何旻,高欣 |
2025-01-24 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0014 |
0.14% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
004420 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C |
高欣,何旻 |
2025-01-24 |
1.0070 |
1.0070 |
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0.13% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
004421 |
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A |
何旻,高欣 |
2025-01-24 |
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0.9942 |
0.0013 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-纯债 |
004422 |
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C |
何旻,高欣 |
2025-01-24 |
0.9597 |
0.9597 |
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0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
004424 |
汇添富文体娱乐混合A |
杨瑨 |
2025-01-27 |
1.7720 |
1.7720 |
0.0227 |
1.30% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004436 |
汇添富年年泰定开混合A |
陆文磊,李怀定 |
2025-01-27 |
1.2885 |
1.2885 |
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0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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汇添富年年泰定开混合C |
陆文磊,李怀定 |
2025-01-27 |
1.2296 |
1.2296 |
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0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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汇添富双鑫添利债券A |
陈加荣 |
2025-01-27 |
1.1528 |
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0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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汇添富双鑫添利债券C |
陈加荣 |
2025-01-27 |
1.1101 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
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汇添富鑫益定开债A |
吴江宏,蒋文玲 |
2025-01-27 |
1.0064 |
1.2389 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
004470 |
汇添富鑫益定开债C |
蒋文玲,吴江宏 |
2025-01-27 |
1.0039 |
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0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
004534 |
汇添富双盈回报一年持有债A |
曾刚,蒋文玲 |
2025-01-27 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0045 |
0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
004535 |
汇添富双盈回报一年持有债C |
曾刚,蒋文玲 |
2025-01-27 |
1.3271 |
1.3271 |
0.0044 |
0.33% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
004655 |
汇添富鑫汇债券A |
吴江宏,蒋文玲 |
2025-01-27 |
1.0724 |
1.2973 |
0.0016 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
004656 |
汇添富鑫汇债券C |
蒋文玲,吴江宏 |
2025-01-27 |
1.0698 |
1.2657 |
0.0016 |
0.15% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004687 |
汇添富熙和混合A |
曾刚 |
2024-12-27 |
1.2871 |
1.3721 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004688 |
汇添富熙和混合C |
曾刚 |
2024-12-27 |
1.2773 |
1.3623 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004774 |
汇添富添福吉祥混合 |
何旻,胡昕炜 |
2025-01-27 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0016 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
004831 |
汇添富鑫泽定开债A |
陆文磊,李怀定 |
2025-01-27 |
1.0698 |
1.2313 |
0.0009 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
004832 |
汇添富鑫泽定开债C |
陆文磊,李怀定 |
2018-03-08 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
刘江 |
2025-01-24 |
2.0564 |
2.0564 |
0.0143 |
0.70% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
刘江 |
2025-01-24 |
1.9144 |
1.9144 |
0.0133 |
0.70% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
004879 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
刘江 |
2025-01-24 |
1.9144 |
1.9144 |
0.0133 |
0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004946 |
汇添富盈润混合A |
何旻,胡昕炜 |
2025-01-27 |
1.4255 |
1.4685 |
-0.0056 |
-0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
004947 |
汇添富盈润混合C |
何旻,胡昕炜 |
2025-01-27 |
1.3774 |
1.4204 |
-0.0055 |
-0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
005228 |
汇添富港股通专注成长 |
佘中强,倪健 |
2025-01-27 |
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0.6067 |
0.0006 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
005329 |
汇添富民安增益定开混合A |
陈加荣 |
2025-01-27 |
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1.4429 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
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汇添富民安增益定开混合C |
陈加荣 |
2025-01-27 |
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1.4033 |
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0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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汇添富行业整合混合A |
赵鹏程 |
2025-01-27 |
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1.2072 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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汇添富价值创造定开混合 |
胡昕炜 |
2025-01-27 |
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1.2551 |
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基金资料
净值查询 |
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汇添富鑫盛定开债A |
胡娜,吴江宏 |
2025-01-27 |
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基金资料
净值查询 |
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胡娜,吴江宏 |
2018-06-01 |
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0.0000 |
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基金资料
净值查询 |
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陈健玮,劳杰男 |
2025-01-27 |
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0.6425 |
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基金资料
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吴振翔,许一尊 |
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基金资料
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吴江宏 |
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1.0714 |
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基金资料
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赵鹏飞 |
2025-01-27 |
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1.1553 |
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陈加荣 |
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陈加荣 |
2018-06-01 |
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基金资料
净值查询 |
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刘江,郑磊 |
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1.2440 |
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-0.14% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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汇添富沪港深优势定开 |
陈健玮 |
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0.5938 |
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基金资料
净值查询 |
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黄耀锋,劳杰男 |
2025-01-27 |
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1.4759 |
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基金资料
净值查询 |
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汇添富红利增长混合C |
黄耀锋,劳杰男 |
2025-01-27 |
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1.4078 |
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0.47% |
基金资料
净值查询 |
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胡昕炜,郑慧莲 |
2025-01-24 |
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2.2804 |
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基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
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郑慧莲,胡昕炜 |
2025-01-24 |
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2.1374 |
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基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
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汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
胡昕炜,郑慧莲 |
2025-01-24 |
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2.1718 |
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基金资料
净值查询 |
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汇添富消费升级混合A |
胡昕炜,郑慧莲 |
2025-01-27 |
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1.5901 |
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1.23% |
基金资料
净值查询 |
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蒋文玲 |
2025-01-27 |
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基金资料
净值查询 |
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蒋文玲 |
2025-01-27 |
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基金资料
净值查询 |
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劳杰男 |
2025-01-27 |
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基金资料
净值查询 |
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蔡健林 |
2025-01-23 |
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1.1931 |
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基金资料
净值查询 |
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汇添富丰润中短债A |
蒋文玲,徐光 |
2025-01-27 |
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基金资料
净值查询 |
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汇添富AAA级信用纯债A |
徐光,杨靖 |
2025-01-27 |
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基金资料
净值查询 |
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汇添富AAA级信用纯债C |
杨靖,徐光 |
2025-01-27 |
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基金资料
净值查询 |
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汇添富丰利短债A |
蒋文玲 |
2025-01-27 |
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1.1512 |
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基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
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蔡健林 |
2025-01-23 |
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1.2844 |
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-0.35% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
007060 |
汇添富养老2050混合(FOF)A |
蔡健林 |
2025-01-23 |
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1.2534 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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汇添富中证医药ETF联接A |
过蓓蓓 |
2025-01-27 |
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0.8438 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007077 |
汇添富中证医药ETF联接C |
过蓓蓓 |
2025-01-27 |
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0.8244 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
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汇添富中债1-3年国开债A |
何旻 |
2025-01-27 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
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何旻 |
2025-01-27 |
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基金资料
净值查询 |
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汇添富中证银行ETF联接A |
过蓓蓓,乐无穹 |
2025-01-27 |
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1.3613 |
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1.32% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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汇添富中证银行ETF联接C |
过蓓蓓,乐无穹 |
2025-01-27 |
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1.3543 |
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1.32% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
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汇添富中债1-3年农发债A |
何旻 |
2025-01-27 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
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何旻 |
2025-01-27 |
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基金资料
净值查询 |
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汇添富科技创新混合A |
刘江,马翔 |
2025-01-27 |
2.0920 |
2.0920 |
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-2.55% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
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汇添富科技创新混合C |
刘江,马翔 |
2025-01-27 |
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1.9978 |
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基金资料
净值查询 |
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蒋文玲 |
2025-01-27 |
1.1762 |
1.1792 |
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基金资料
净值查询 |
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蒋文玲 |
2025-01-27 |
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1.1690 |
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基金资料
净值查询 |
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蒋文玲 |
2025-01-27 |
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基金资料
净值查询 |
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汇添富内需增长股票A |
赵鹏飞,郑慧莲 |
2025-01-27 |
1.0771 |
1.0771 |
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基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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汇添富内需增长股票C |
赵鹏飞,郑慧莲 |
2025-01-27 |
1.0404 |
1.0404 |
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0.94% |
基金资料
净值查询 |
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007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
赵鹏飞 |
2025-01-27 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0106 |
1.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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汇添富中证长三角ETF联接A |
吴振翔 |
2025-01-27 |
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0.9784 |
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-0.71% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
007840 |
汇添富中证长三角ETF联接C |
吴振翔 |
2025-01-27 |
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0.9638 |
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基金资料
净值查询 |
| 货币型-浮动净值 |
007868 |
汇添富汇鑫货币A |
蒋文玲,徐寅喆 |
2025-01-27 |
110.3764 |
110.3764 |
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0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-浮动净值 |
007869 |
汇添富汇鑫货币B |
蒋文玲,徐寅喆 |
2025-01-27 |
111.2337 |
111.2337 |
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0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
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汇添富中短债A |
徐光 |
2025-01-27 |
1.0841 |
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0.0007 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
007902 |
汇添富中短债C |
徐光 |
2025-01-27 |
1.0623 |
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0.0007 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
007948 |
汇添富盛安39个月定开债 |
胡娜 |
2025-01-27 |
1.0163 |
1.1632 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
008025 |
汇添富稳健增长混合A |
胡昕炜 |
2025-01-27 |
1.1825 |
1.1825 |
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0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
008026 |
汇添富稳健增长混合C |
胡昕炜 |
2025-01-27 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0055 |
0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
008054 |
汇添富中债7-10年国开债A |
何旻 |
2025-01-27 |
1.2577 |
1.2637 |
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0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
008055 |
汇添富中债7-10年国开债C |
何旻 |
2025-01-27 |
1.2519 |
1.2579 |
0.0036 |
0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
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汇添富大盘核心资产混合A |
王栩 |
2025-01-27 |
0.9147 |
0.9147 |
-0.0052 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
008065 |
汇添富中盘积极成长混合A |
郑磊 |
2025-01-27 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0071 |
-0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
008066 |
汇添富中盘积极成长混合C |
郑磊 |
2025-01-27 |
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0.9752 |
-0.0070 |
-0.71% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008081 |
汇添富鑫远债 |
徐一恒 |
2025-01-27 |
1.0348 |
1.1578 |
0.0012 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
008168 |
汇添富聚焦成长三个月混合FOF |
袁建军 |
2025-01-23 |
0.8518 |
0.8518 |
-0.0031 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
008169 |
汇添富核心优势三个月混合(FOF) |
袁建军 |
2025-01-23 |
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1.0106 |
-0.0031 |
-0.31% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
008398 |
汇添富鑫福债 |
徐光 |
2025-01-27 |
1.0709 |
1.1509 |
-0.0014 |
-0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008907 |
汇添富中证国企一带一路ETF联接A |
吴振翔,董瑾 |
2025-01-27 |
1.3488 |
1.3488 |
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0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
008908 |
汇添富中证国企一带一路ETF联接C |
吴振翔,董瑾 |
2025-01-27 |
1.3292 |
1.3292 |
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0.16% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
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汇添富多策略纯债A |
刘通 |
2025-01-27 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0012 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
008994 |
汇添富多策略纯债C |
刘通 |
2025-01-27 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0011 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009391 |
汇添富优质成长混合A |
杨瑨 |
2025-01-27 |
0.7692 |
0.7692 |
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-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009392 |
汇添富优质成长混合C |
杨瑨 |
2025-01-27 |
0.7479 |
0.7479 |
-0.0042 |
-0.56% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
009536 |
汇添富稳健增益一年持有混合A |
赵鹏飞,叶盛 |
2025-01-27 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0039 |
0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009548 |
汇添富中盘价值精选混合A |
胡昕炜 |
2025-01-27 |
0.6733 |
0.6733 |
-0.0019 |
-0.28% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
009549 |
汇添富中盘价值精选混合C |
胡昕炜 |
2025-01-27 |
0.6552 |
0.6552 |
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基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
009550 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A |
劳杰男 |
2025-01-27 |
0.6440 |
0.6440 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
009551 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C |
劳杰男 |
2025-01-27 |
0.6211 |
0.6211 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
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郑磊 |
2025-01-27 |
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0.4918 |
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-0.65% |
基金资料
净值查询 |
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郑磊 |
2025-01-27 |
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0.4746 |
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-0.67% |
基金资料
净值查询 |
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马翔 |
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1.0103 |
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-1.27% |
基金资料
净值查询 |
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马翔 |
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0.9828 |
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基金资料
净值查询 |
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马翔 |
2025-01-27 |
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0.9849 |
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基金资料
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赵鹏飞,徐一恒 |
2025-01-27 |
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0.9618 |
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-0.10% |
基金资料
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赵鹏飞,徐一恒 |
2025-01-27 |
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0.9445 |
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-0.11% |
基金资料
净值查询 |
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刘江,徐一恒 |
2025-01-27 |
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0.9837 |
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基金资料
净值查询 |
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刘江,叶盛 |
2025-01-27 |
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0.9799 |
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基金资料
净值查询 |
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郑慧莲 |
2025-01-27 |
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0.6954 |
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基金资料
净值查询 |
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汇添富创新未来18个月封闭混合C |
劳杰男 |
2021-01-08 |
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1.1192 |
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-0.37% |
基金资料
净值查询 |
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杨靖,李云鑫 |
2025-01-27 |
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0.9488 |
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基金资料
净值查询 |
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刘江,徐一恒 |
2025-01-27 |
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0.9926 |
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基金资料
净值查询 |
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刘江 |
2025-01-27 |
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0.4557 |
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基金资料
净值查询 |
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杨靖 |
2025-01-27 |
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0.03% |
基金资料
净值查询 |
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杨瑨 |
2025-01-27 |
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0.6360 |
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-1.43% |
基金资料
净值查询 |
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刘江 |
2025-01-27 |
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0.5048 |
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基金资料
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顾耀强 |
2025-01-27 |
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0.6052 |
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-0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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汇添富沪深300基本面增强指数C |
顾耀强 |
2025-01-27 |
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0.5860 |
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-0.49% |
基金资料
净值查询 |
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李云鑫,叶盛 |
2025-01-27 |
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0.9295 |
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基金资料
净值查询 |
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吴江宏 |
2025-01-27 |
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1.0974 |
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-0.02% |
基金资料
净值查询 |
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郑慧莲 |
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0.6214 |
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基金资料
净值查询 |
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郑慧莲 |
2025-01-27 |
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0.6091 |
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基金资料
净值查询 |
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吴江宏 |
2025-01-27 |
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1.1451 |
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基金资料
净值查询 |
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吴江宏 |
2025-01-27 |
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1.1273 |
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基金资料
净值查询 |
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赵鹏程 |
2025-01-27 |
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0.6163 |
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-1.33% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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汇添富ESG可持续成长股票C |
赵鹏程 |
2025-01-27 |
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0.5987 |
-0.0081 |
-1.33% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011259 |
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刘江 |
2025-01-27 |
0.4968 |
0.4968 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011271 |
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顾耀强 |
2025-01-27 |
0.5303 |
0.5303 |
-0.0023 |
-0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011272 |
汇添富价值成长均衡投资混合C |
顾耀强 |
2025-01-27 |
0.5179 |
0.5179 |
-0.0022 |
-0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011296 |
汇添富优势行业一年持有混合A |
赵鹏程 |
2025-01-27 |
0.5033 |
0.5033 |
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-0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011297 |
汇添富优势行业一年持有混合C |
赵鹏程 |
2025-01-27 |
0.4959 |
0.4959 |
-0.0034 |
-0.68% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011399 |
汇添富数字未来混合A |
杨瑨 |
2025-01-27 |
0.6145 |
0.6145 |
-0.0224 |
-3.52% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011400 |
汇添富数字未来混合C |
杨瑨 |
2025-01-27 |
0.6025 |
0.6025 |
-0.0220 |
-3.52% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011401 |
汇添富成长精选混合A |
马翔 |
2025-01-27 |
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0.5697 |
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-1.30% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011402 |
汇添富成长精选混合C |
马翔 |
2025-01-27 |
0.5562 |
0.5562 |
-0.0073 |
-1.30% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
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汇添富消费精选两年持有股票A |
胡昕炜 |
2025-01-27 |
0.5521 |
0.5521 |
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0.47% |
基金资料
净值查询 |
| 股票型 |
011419 |
汇添富消费精选两年持有股票C |
胡昕炜 |
2025-01-27 |
0.5440 |
0.5440 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
011562 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 |
吴江宏 |
2025-01-27 |
1.1101 |
1.1101 |
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0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
徐一恒 |
2025-01-27 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0008 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
011659 |
汇添富中高等级信用债C |
徐一恒 |
2025-01-27 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0008 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
011660 |
汇添富中高等级信用债E |
徐一恒 |
2025-01-27 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0008 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
杨瑨 |
2025-01-27 |
0.7178 |
0.7178 |
-0.0102 |
-1.40% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011666 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合C |
杨瑨 |
2025-01-27 |
0.7078 |
0.7078 |
-0.0101 |
-1.41% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
郑磊,张韡 |
2025-01-27 |
0.8400 |
0.8400 |
-0.0039 |
-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
011827 |
汇添富健康生活一年持有混合C |
郑磊,张韡 |
2025-01-27 |
0.8273 |
0.8273 |
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-0.45% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
012128 |
汇添富彭博政金债1-3年A |
何旻 |
2025-01-27 |
1.0735 |
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0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
012129 |
汇添富彭博政金债1-3年C |
何旻 |
2025-01-27 |
1.0691 |
1.1091 |
0.0018 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012157 |
汇添富上证50基本面增强指数A |
黄耀锋 |
2025-01-27 |
0.8521 |
0.8521 |
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0.38% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012158 |
汇添富上证50基本面增强指数C |
黄耀锋 |
2025-01-27 |
0.8412 |
0.8412 |
0.0031 |
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基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
012190 |
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蔡健林,李彪 |
2025-01-23 |
0.9793 |
0.9793 |
-0.0010 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012459 |
汇添富稳健睿享一年持有混合A |
丁巍,赵鹏程,宋鹏 |
2025-01-27 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0019 |
0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012460 |
汇添富稳健睿享一年持有混合C |
丁巍,赵鹏程,宋鹏 |
2025-01-27 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0018 |
0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
012574 |
汇添富稳利60天短债A |
徐寅喆 |
2025-01-27 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0006 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
012575 |
汇添富稳利60天短债C |
徐寅喆 |
2025-01-27 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
012743 |
汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A |
蔡健林 |
2025-01-23 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
012791 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A |
李彪 |
2025-01-23 |
0.7122 |
0.7122 |
-0.0035 |
-0.49% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
012792 |
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C |
李彪 |
2025-01-23 |
0.7024 |
0.7024 |
-0.0034 |
-0.48% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
012820 |
汇添富价值领先混合 |
胡昕炜,郑慧莲 |
2025-01-27 |
0.6776 |
0.6776 |
0.0012 |
0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012862 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A |
董瑾 |
2025-01-27 |
0.4880 |
0.4880 |
-0.0086 |
-1.73% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
012863 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C |
董瑾 |
2025-01-27 |
0.4838 |
0.4838 |
-0.0086 |
-1.75% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012951 |
汇添富鑫享添利六个月持有混合A |
吴江宏 |
2025-01-27 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0024 |
0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
012952 |
汇添富鑫享添利六个月持有混合C |
吴江宏 |
2025-01-27 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0023 |
0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013093 |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A |
乐无穹 |
2024-09-27 |
0.7288 |
0.7288 |
0.0377 |
5.46% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013094 |
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C |
乐无穹 |
2024-09-27 |
0.7226 |
0.7226 |
0.0374 |
5.46% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013123 |
汇添富精选核心优势一年持有混合A |
王栩,张朋 |
2025-01-27 |
0.7195 |
0.7195 |
-0.0016 |
-0.22% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
王栩,张朋 |
2025-01-27 |
0.7099 |
0.7099 |
-0.0015 |
-0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
013127 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A |
乐无穹 |
2025-01-27 |
0.7842 |
0.7842 |
0.0049 |
0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
013128 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C |
乐无穹 |
2025-01-27 |
0.7785 |
0.7785 |
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0.62% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013129 |
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A |
赖中立 |
2024-10-25 |
0.7238 |
0.7238 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013130 |
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C |
赖中立 |
2024-10-25 |
0.7192 |
0.7192 |
0.0030 |
0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013147 |
汇添富碳中和主题混合A |
赵剑 |
2025-01-27 |
0.4927 |
0.4927 |
-0.0031 |
-0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013148 |
汇添富碳中和主题混合C |
赵剑 |
2025-01-27 |
0.4828 |
0.4828 |
-0.0031 |
-0.64% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
013155 |
添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
蔡健林 |
2025-01-23 |
0.9662 |
0.9662 |
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-0.11% |
基金资料
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| 混合型-偏股 |
013365 |
汇添富产业升级混合A |
赵鹏程 |
2025-01-27 |
0.6199 |
0.6199 |
-0.0076 |
-1.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013366 |
汇添富产业升级混合C |
赵鹏程 |
2025-01-27 |
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0.6077 |
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-1.20% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
013512 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
蔡健林 |
2025-01-23 |
0.9793 |
0.9793 |
-0.0004 |
-0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
013540 |
汇添富稳健睿享一年持有混合D |
丁巍,赵鹏程,宋鹏 |
2025-01-27 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0019 |
0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013552 |
汇添富成长领先混合A |
郑磊 |
2025-01-27 |
0.7568 |
0.7568 |
-0.0053 |
-0.70% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
013553 |
汇添富成长领先混合C |
郑磊 |
2025-01-27 |
0.7450 |
0.7450 |
-0.0053 |
-0.71% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
013647 |
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) |
李彪 |
2025-01-23 |
0.7765 |
0.7765 |
-0.0038 |
-0.49% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
013814 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A |
丁巍,宋鹏 |
2025-01-27 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0006 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
013815 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C |
丁巍,宋鹏 |
2025-01-27 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0006 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013816 |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A |
赖中立 |
2025-01-27 |
0.4346 |
0.4346 |
-0.0083 |
-1.87% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
013817 |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C |
赖中立 |
2025-01-27 |
0.4311 |
0.4311 |
-0.0082 |
-1.87% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
014070 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A |
李彪 |
2025-01-23 |
0.8647 |
0.8647 |
-0.0026 |
-0.30% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
014071 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C |
李彪 |
2025-01-23 |
0.8539 |
0.8539 |
-0.0027 |
-0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014193 |
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A |
许一尊 |
2025-01-27 |
0.8064 |
0.8064 |
-0.0217 |
-2.62% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014194 |
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C |
许一尊 |
2025-01-27 |
0.7989 |
0.7989 |
-0.0215 |
-2.62% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014218 |
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A |
赖中立 |
2025-01-27 |
0.8712 |
0.8712 |
-0.0282 |
-3.14% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014219 |
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C |
赖中立 |
2025-01-27 |
0.8651 |
0.8651 |
-0.0280 |
-3.14% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
014222 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A |
李彪 |
2025-01-23 |
0.9015 |
0.9015 |
-0.0041 |
-0.45% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
014223 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C |
李彪 |
2025-01-23 |
0.8929 |
0.8929 |
-0.0041 |
-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014279 |
汇添富北交所创新精选两年定开混合A |
马翔 |
2025-01-27 |
1.1433 |
1.2063 |
-0.0166 |
-1.43% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014280 |
汇添富北交所创新精选两年定开混合C |
马翔 |
2025-01-27 |
1.1282 |
1.1912 |
-0.0164 |
-1.43% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
胡娜 |
2025-01-27 |
1.0892 |
1.1012 |
0.0008 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
014485 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C |
胡娜 |
2025-01-27 |
1.0870 |
1.0990 |
0.0009 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
014486 |
汇添富淳享一年定开债券发起式A |
丁巍,宋鹏 |
2025-01-27 |
1.0430 |
1.1186 |
0.0012 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
014487 |
汇添富淳享一年定开债券发起式C |
丁巍,宋鹏 |
2022-08-01 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014508 |
汇添富先进制造混合A |
董超 |
2025-01-27 |
0.9709 |
0.9709 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014509 |
汇添富先进制造混合C |
董超 |
2025-01-27 |
0.9600 |
0.9600 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014522 |
汇添富低碳投资一年持有混合A |
赵剑 |
2025-01-27 |
0.7082 |
0.7082 |
-0.0047 |
-0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014523 |
汇添富低碳投资一年持有混合C |
赵剑 |
2025-01-27 |
0.7000 |
0.7000 |
-0.0046 |
-0.65% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014524 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A |
董超 |
2025-01-27 |
0.9382 |
0.9382 |
-0.0010 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014525 |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C |
董超 |
2025-01-27 |
0.9305 |
0.9305 |
-0.0011 |
-0.12% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014526 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A |
刘伟林 |
2025-01-27 |
0.8899 |
0.8899 |
-0.0008 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
014527 |
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C |
刘伟林 |
2025-01-27 |
0.8793 |
0.8793 |
-0.0008 |
-0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
吴振翔,乐无穹 |
2025-01-27 |
0.8454 |
0.8454 |
-0.0022 |
-0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014529 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
吴振翔,乐无穹 |
2025-01-27 |
0.8395 |
0.8395 |
-0.0022 |
-0.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014543 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A |
乐无穹 |
2025-01-27 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0166 |
-1.62% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
014544 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C |
乐无穹 |
2025-01-27 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0165 |
-1.63% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
014594 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债A |
徐寅喆 |
2025-01-27 |
1.0853 |
1.0873 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
014595 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债C |
徐寅喆 |
2025-01-27 |
1.0792 |
1.0812 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
014596 |
汇添富稳福60天滚动持有中短债E |
徐寅喆 |
2025-01-27 |
1.0850 |
1.0870 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
015221 |
汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A |
李彪 |
2025-01-23 |
0.8699 |
0.8699 |
-0.0040 |
-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
015222 |
汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C |
李彪 |
2025-01-23 |
0.8600 |
0.8600 |
-0.0040 |
-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
015225 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A |
许一尊 |
2025-01-27 |
0.7744 |
0.7744 |
0.0081 |
1.06% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
015226 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C |
许一尊 |
2025-01-27 |
0.7689 |
0.7689 |
0.0081 |
1.06% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-稳健型 |
015242 |
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C |
蔡健林 |
2025-01-24 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
015362 |
汇添富鑫裕一年定开债发起式A |
徐一恒 |
2025-01-27 |
1.0344 |
1.0844 |
0.0021 |
0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
015363 |
汇添富鑫裕一年定开债发起式C |
徐一恒 |
2022-06-27 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
015834 |
汇添富鑫和纯债A |
杨靖 |
2025-01-27 |
1.0455 |
1.0905 |
0.0018 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
015835 |
汇添富鑫和纯债C |
杨靖 |
2025-01-27 |
1.0424 |
1.0824 |
0.0018 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
015853 |
汇添富稳安三个月持有债券A |
杨靖 |
2025-01-27 |
1.0640 |
1.0901 |
0.0010 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
015854 |
汇添富稳安三个月持有债券C |
杨靖 |
2025-01-27 |
1.0623 |
1.0884 |
0.0010 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
015855 |
汇添富稳安三个月持有债券E |
杨靖 |
2025-01-27 |
1.0633 |
1.0894 |
0.0010 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
015875 |
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 |
温开强 |
2025-01-27 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0007 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
016140 |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A |
温开强 |
2025-01-27 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
016141 |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C |
温开强 |
2025-01-27 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A |
马翔,卞正 |
2025-01-24 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0161 |
1.35% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
016200 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 |
马翔,卞正 |
2025-01-24 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0155 |
1.35% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
016201 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 |
马翔,卞正 |
2025-01-24 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0155 |
1.35% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
马翔,卞正 |
2025-01-24 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0159 |
1.35% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
何旻 |
2025-01-27 |
1.0869 |
1.0969 |
0.0022 |
0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-固收 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
何旻 |
2025-01-27 |
1.0851 |
1.0951 |
0.0022 |
0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016626 |
汇添富创新成长混合A |
樊勇 |
2025-01-27 |
0.9281 |
0.9281 |
-0.0163 |
-1.73% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
016627 |
汇添富创新成长混合C |
樊勇 |
2025-01-27 |
0.9163 |
0.9163 |
-0.0161 |
-1.73% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017043 |
汇添富品质价值混合 |
温宇峰 |
2025-01-27 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0075 |
0.64% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017161 |
汇添富中证1000ETF联接A |
乐无穹 |
2025-01-27 |
0.8770 |
0.8770 |
-0.0130 |
-1.46% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017162 |
汇添富中证1000ETF联接C |
乐无穹 |
2025-01-27 |
0.8710 |
0.8710 |
-0.0129 |
-1.46% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
017298 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A |
宋鹏 |
2025-01-27 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0008 |
0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
宋鹏 |
2025-01-27 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0007 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
017459 |
汇添富丰和纯债A |
何旻 |
2025-01-27 |
1.0790 |
1.1051 |
0.0011 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
017460 |
汇添富丰和纯债C |
何旻 |
2025-01-27 |
1.0722 |
1.0983 |
0.0010 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
017579 |
汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
徐博,程竹成 |
2025-01-23 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0034 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
017580 |
汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) |
徐博 |
2025-01-23 |
0.9757 |
0.9757 |
-0.0010 |
-0.10% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-均衡型 |
017591 |
汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
徐博,程竹成 |
2025-01-23 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0030 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
017592 |
汇添富添添乐双盈债券A |
蔡志文 |
2025-01-27 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0024 |
0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
017593 |
汇添富添添乐双盈债券C |
蔡志文 |
2025-01-27 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0023 |
0.21% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017608 |
汇添富远景成长一年持有混合A |
谢昌旭 |
2025-01-27 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0056 |
-0.52% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017609 |
汇添富远景成长一年持有混合C |
谢昌旭 |
2025-01-27 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0056 |
-0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017632 |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A |
董瑾 |
2025-01-27 |
0.7207 |
0.7207 |
-0.0013 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017633 |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C |
董瑾 |
2025-01-27 |
0.7148 |
0.7148 |
-0.0013 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017634 |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D |
董瑾 |
2025-01-27 |
0.7169 |
0.7169 |
-0.0013 |
-0.18% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
017659 |
汇添富稳丰中短债债券A |
胡娜 |
2025-01-27 |
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1.0601 |
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0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
017660 |
汇添富稳丰中短债债券C |
胡娜 |
2025-01-27 |
1.0560 |
1.0560 |
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0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017801 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A |
蔡志文 |
2025-01-27 |
1.1985 |
1.1985 |
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1.30% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
蔡志文 |
2025-01-27 |
1.1894 |
1.1894 |
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1.29% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017876 |
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刘昇 |
2025-01-27 |
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0.7964 |
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-0.92% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
017877 |
汇添富新能源精选混合发起式C |
刘昇 |
2025-01-27 |
0.7871 |
0.7871 |
-0.0074 |
-0.93% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
017894 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A |
过蓓蓓 |
2025-01-24 |
1.1272 |
1.1272 |
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-0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C |
过蓓蓓 |
2025-01-24 |
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1.1226 |
-0.0058 |
-0.51% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017896 |
汇添富中证800指数增强A |
许一尊 |
2025-01-27 |
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1.0654 |
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基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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汇添富中证800指数增强C |
许一尊 |
2025-01-27 |
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1.0583 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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汇添富双颐债券A |
李超 |
2025-01-27 |
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1.0143 |
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0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
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汇添富双颐债券C |
李超 |
2025-01-27 |
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1.0089 |
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0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
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晏阳 |
2025-01-27 |
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0.8976 |
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0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017908 |
汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
晏阳 |
2025-01-27 |
0.8940 |
0.8940 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
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过蓓蓓 |
2025-01-24 |
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1.0857 |
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-0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
017952 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
过蓓蓓 |
2025-01-24 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0055 |
-0.50% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017953 |
汇添富中证1000指数增强A |
许一尊,王星星 |
2025-01-27 |
1.0460 |
1.0460 |
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-1.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
017954 |
汇添富中证1000指数增强C |
许一尊,王星星 |
2025-01-27 |
1.0414 |
1.0414 |
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-1.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
018085 |
汇添富稳合4个月持有债券A |
胡娜 |
2025-01-27 |
1.0692 |
1.0692 |
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0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
018086 |
汇添富稳合4个月持有债券C |
胡娜 |
2025-01-27 |
1.0652 |
1.0652 |
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0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
018420 |
汇添富稳航30天持有债券A |
王骏杰 |
2025-01-27 |
1.0551 |
1.0551 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
018421 |
汇添富稳航30天持有债券C |
王骏杰 |
2025-01-27 |
1.0518 |
1.0518 |
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基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
018422 |
汇添富稳裕30天滚动持有债券A |
何旻 |
2025-01-27 |
1.0641 |
1.0641 |
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0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
018423 |
汇添富稳裕30天滚动持有债券C |
何旻 |
2025-01-27 |
1.0611 |
1.0611 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018440 |
汇添富量化选股混合A |
吴振翔 |
2025-01-27 |
0.8861 |
0.8861 |
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0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018441 |
汇添富量化选股混合C |
吴振翔 |
2025-01-27 |
0.8774 |
0.8774 |
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基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018442 |
汇添富成长领航混合A |
左剑 |
2025-01-27 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0218 |
-2.11% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
018443 |
汇添富成长领航混合C |
左剑 |
2025-01-27 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0217 |
-2.12% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
018487 |
汇添富鑫荣纯债A |
李伟 |
2025-01-27 |
1.0604 |
1.0824 |
0.0026 |
0.25% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
018488 |
汇添富鑫荣纯债C |
李伟 |
2025-01-27 |
1.0525 |
1.0745 |
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0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
018586 |
汇添富双享增利债券A |
宋鹏,孙丹 |
2025-01-27 |
1.0509 |
1.0509 |
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0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
018587 |
汇添富双享增利债券C |
宋鹏,孙丹 |
2025-01-27 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018774 |
汇添富华证专精特新100指数发起式A |
晏阳 |
2025-01-27 |
0.8041 |
0.8041 |
-0.0168 |
-2.05% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
018775 |
汇添富华证专精特新100指数发起式C |
晏阳 |
2025-01-27 |
0.8010 |
0.8010 |
-0.0167 |
-2.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
018794 |
汇添富稳益60天持有债券A |
徐寅喆 |
2025-01-27 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0006 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-中短债 |
018795 |
汇添富稳益60天持有债券C |
徐寅喆 |
2025-01-27 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0006 |
0.06% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
018830 |
汇添富稳健回报债券A |
吴振翔 |
2025-01-27 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0014 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
018831 |
汇添富稳健回报债券C |
吴振翔 |
2025-01-27 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0013 |
0.12% |
基金资料
净值查询 |
| FOF-进取型 |
018913 |
汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) |
程竹成 |
2025-01-23 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0039 |
-0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
018966 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A |
过蓓蓓 |
2025-01-24 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0072 |
-0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
018967 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
过蓓蓓 |
2025-01-24 |
1.3333 |
1.3333 |
-0.0072 |
-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
018968 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 |
过蓓蓓 |
2025-01-24 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0072 |
-0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
018969 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 |
过蓓蓓 |
2025-01-24 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0072 |
-0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
020630 |
汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A |
孙浩 |
2025-01-27 |
1.2893 |
1.2893 |
-0.0339 |
-2.56% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
020631 |
汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C |
孙浩 |
2025-01-27 |
1.2877 |
1.2877 |
-0.0339 |
-2.57% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
020895 |
汇添富稳鼎120天滚动持有债券A |
王骏杰 |
2025-01-27 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
020896 |
汇添富稳鼎120天滚动持有债券C |
王骏杰 |
2025-01-27 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021202 |
汇添富均衡回报混合发起式A |
王天宜 |
2025-01-27 |
0.9787 |
0.9787 |
-0.0031 |
-0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021203 |
汇添富均衡回报混合发起式C |
王天宜 |
2025-01-27 |
0.9755 |
0.9755 |
-0.0031 |
-0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021515 |
汇添富红利智选混合发起式A |
温琪 |
2025-01-27 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0093 |
0.94% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
021516 |
汇添富红利智选混合发起式C |
温琪 |
2025-01-27 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0091 |
0.92% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021602 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A |
孙浩 |
2025-01-27 |
1.2706 |
1.2706 |
-0.0050 |
-0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
021603 |
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
孙浩 |
2025-01-27 |
1.2696 |
1.2696 |
-0.0050 |
-0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
021801 |
汇添富丰穗60天持有债券A |
李伟 |
2025-01-27 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-长债 |
021802 |
汇添富丰穗60天持有债券C |
李伟 |
2025-01-27 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0003 |
0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
022276 |
汇添富弘悦回报混合发起式A |
陈思行,邵蕴奇 |
2025-01-27 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0032 |
0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
022277 |
汇添富弘悦回报混合发起式C |
陈思行,邵蕴奇 |
2025-01-27 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0032 |
0.32% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
022320 |
汇添富弘瑞回报混合发起式A |
陈思行,袁锋 |
2025-01-27 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0007 |
-0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
022321 |
汇添富弘瑞回报混合发起式C |
陈思行,袁锋 |
2025-01-27 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0008 |
-0.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022469 |
汇添富中证A500ETF联接A |
吴振翔 |
2025-01-27 |
0.9664 |
0.9664 |
-0.0052 |
-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
022470 |
汇添富中证A500ETF联接C |
吴振翔 |
2025-01-27 |
0.9662 |
0.9662 |
-0.0051 |
-0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 其他创新 |
150142 |
汇添富互利分级债券B |
陆文磊 |
2016-11-04 |
1.5270 |
1.5270 |
0.5268 |
52.67% |
基金资料
净值查询 |
| 固定收益 |
150169 |
汇添富恒生指数分级A |
赖中立 |
2020-11-30 |
1.0410 |
1.3280 |
0.0010 |
0.10% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-指数 |
150170 |
汇添富恒生指数分级B |
赖中立 |
2020-11-30 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0390 |
-3.45% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
159005 |
汇添富收益快钱货币A |
徐寅喆、陆文磊 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
159006 |
汇添富收益快钱货币B |
陆文磊、徐寅喆 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159309 |
汇添富中证油气资源ETF |
晏阳 |
2025-01-27 |
0.9588 |
0.9588 |
0.0064 |
0.67% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159319 |
汇添富国证粮食产业ETF |
过蓓蓓,孙浩 |
指数型-股票 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159536 |
汇添富中证2000ETF |
董瑾 |
2025-01-27 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0168 |
-1.62% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159590 |
汇添富中证全指软件ETF |
乐无穹 |
2025-01-27 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0080 |
-0.79% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159630 |
汇添富中证A100ETF |
过蓓蓓 |
2025-01-27 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0042 |
-0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159652 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF |
董瑾,晏阳 |
2025-01-27 |
0.8895 |
0.8895 |
-0.0021 |
-0.24% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
159660 |
汇添富纳斯达克100ETF |
过蓓蓓 |
2025-01-24 |
1.7062 |
1.7062 |
-0.0101 |
-0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159702 |
汇添富中证人工智能主题ETF |
乐无穹 |
2022-11-21 |
0.7870 |
0.7870 |
-0.0023 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159723 |
汇添富中证沪港深科技龙头ETF |
乐无穹 |
2025-01-27 |
0.7918 |
0.7918 |
-0.0044 |
-0.55% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159729 |
汇添富中证沪港深互联网ETF |
乐无穹 |
2025-01-27 |
0.7419 |
0.7419 |
-0.0008 |
-0.11% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159796 |
汇添富中证电池主题ETF |
董瑾 |
2025-01-27 |
0.5668 |
0.5668 |
-0.0106 |
-1.84% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159839 |
汇添富国证生物医药ETF |
过蓓蓓 |
2025-01-27 |
0.3240 |
0.3240 |
-0.0012 |
-0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159912 |
汇添富深证300ETF |
赖中立 |
2025-01-27 |
1.3804 |
1.3804 |
-0.0168 |
-1.20% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
吴振翔 |
2025-01-27 |
0.7732 |
3.0928 |
0.0013 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159929 |
汇添富中证医药卫生ETF |
吴振翔 |
2025-01-27 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0003 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159930 |
汇添富中证能源ETF |
吴振翔 |
2025-01-27 |
1.3285 |
1.3285 |
0.0142 |
1.08% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
159931 |
汇添富中证金融地产ETF |
吴振翔 |
2025-01-27 |
1.7774 |
1.7774 |
-0.0058 |
-0.33% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-商品 |
164701 |
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A |
赖中立 |
2025-01-24 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0080 |
0.69% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
164702 |
汇添富季季红定期开放债券 |
陆文磊 |
2024-11-01 |
1.0065 |
1.5954 |
0.0020 |
0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
164703 |
汇添富纯债(LOF) |
陆文磊 |
2025-01-27 |
0.8452 |
1.9051 |
0.0017 |
0.20% |
基金资料
净值查询 |
| 其他创新 |
164704 |
汇添富互利分级债券A |
陆文磊 |
2016-11-04 |
1.0000 |
1.1310 |
-0.0150 |
-1.48% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
164705 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A |
赖中立 |
2025-01-27 |
0.9513 |
1.0963 |
0.0060 |
0.63% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
470006 |
汇添富医药保健混合 |
周睿、刘闯 |
2025-01-27 |
1.5300 |
1.9090 |
0.0020 |
0.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
470007 |
汇添富上证综合指数A |
吴振翔 |
2025-01-27 |
1.0770 |
1.4390 |
0.0010 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
470008 |
汇添富策略回报混合 |
顾耀强 |
2025-01-27 |
1.8040 |
2.3940 |
-0.0150 |
-0.82% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
470009 |
汇添富民营活力混合 |
朱晓亮 |
2025-01-27 |
4.3930 |
4.6430 |
-0.0460 |
-1.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
470011 |
汇添富多元收益债券C |
曾刚 |
2025-01-27 |
1.2649 |
1.8977 |
-0.0004 |
-0.03% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
470018 |
汇添富双利债券A |
陈加荣 |
2025-01-27 |
2.0518 |
2.1388 |
0.0015 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
470028 |
汇添富社会责任混合A |
欧阳沁春 |
2025-01-27 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0070 |
-0.53% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
470058 |
汇添富可转换债券A |
曾刚、梁珂 |
2025-01-27 |
1.8496 |
2.1312 |
-0.0067 |
-0.36% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
470059 |
汇添富可转换债券C |
曾刚、梁珂 |
2025-01-27 |
1.7442 |
2.0258 |
-0.0064 |
-0.37% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
470068 |
汇添富深证300ETF联接A |
赖中立 |
2025-01-27 |
1.4286 |
1.4286 |
-0.0164 |
-1.13% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
470078 |
汇添富增强收益债券C |
陆文磊 |
2025-01-27 |
1.0837 |
1.7567 |
0.0005 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
470088 |
汇添富6月红定期开放债券A |
陈加荣、何旻 |
2025-01-27 |
1.0262 |
1.3691 |
0.0007 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合二级 |
470089 |
汇添富6月红定期开放债券C |
陈加荣、何旻 |
2025-01-27 |
1.0059 |
1.3318 |
0.0007 |
0.07% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
470098 |
汇添富逆向投资混合A |
顾耀强 |
2025-01-27 |
2.9670 |
3.5360 |
0.0070 |
0.24% |
基金资料
净值查询 |
| QDII-混合偏股 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
王致人 |
2025-01-24 |
0.5910 |
0.7410 |
0.0060 |
1.03% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
501005 |
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A |
吴振翔 |
2025-01-27 |
0.7373 |
0.7373 |
-0.0022 |
-0.30% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
501006 |
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C |
吴振翔 |
2025-01-27 |
0.7123 |
0.7123 |
-0.0021 |
-0.29% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
501011 |
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A |
|
2025-01-27 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0045 |
0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
501012 |
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C |
|
2025-01-27 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0044 |
0.42% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
501030 |
汇添富中证环境治理指数(LOF)A |
|
2025-01-27 |
0.4677 |
0.4677 |
0.0001 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
501031 |
汇添富中证环境治理指数(LOF)C |
|
2025-01-27 |
0.4579 |
0.4579 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
501036 |
汇添富中证500指数(LOF)A |
吴振翔 |
2025-01-27 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0109 |
-1.02% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
501037 |
汇添富中证500指数(LOF)C |
吴振翔 |
2025-01-27 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0108 |
-1.03% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
501039 |
汇添富睿丰混合(LOF)A |
赵鹏飞,李怀定 |
2024-01-16 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0002 |
0.02% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
501040 |
汇添富睿丰混合(LOF)C |
李怀定,赵鹏飞 |
2024-01-16 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0001 |
0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
501041 |
汇添富弘安混合A |
何旻,赵鹏飞 |
2024-01-22 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏债 |
501042 |
汇添富弘安混合C |
何旻,赵鹏飞 |
2024-01-22 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
501043 |
汇添富沪深300指数A(LOF)A |
楚天舒 |
2025-01-27 |
1.2891 |
1.2891 |
-0.0050 |
-0.39% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
501045 |
汇添富沪深300指数C(LOF)C |
楚天舒 |
2025-01-27 |
1.2697 |
1.2697 |
-0.0051 |
-0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
501047 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A |
楚天舒 |
2025-01-27 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0283 |
-2.49% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
楚天舒 |
2025-01-27 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0280 |
-2.48% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
501057 |
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A |
过蓓蓓 |
2025-01-27 |
1.6229 |
1.6229 |
-0.0268 |
-1.62% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
501058 |
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C |
过蓓蓓 |
2025-01-27 |
1.5943 |
1.5943 |
-0.0263 |
-1.62% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
501063 |
汇添富悦享两年持有混合 |
赵鹏飞 |
2025-01-27 |
0.9261 |
1.2261 |
0.0093 |
1.01% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
501065 |
汇添富经典成长定开混合 |
雷鸣 |
2025-01-27 |
0.9718 |
1.4718 |
-0.0042 |
-0.43% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
501188 |
汇添富核心精选混合(LOF) |
杨瑨,何旻,刘江,刘伟林 |
2025-01-27 |
0.7252 |
0.7252 |
-0.0121 |
-1.64% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
501305 |
汇添富港股红利ETF联接A |
赖中立 |
2025-01-27 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0075 |
0.72% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
501306 |
汇添富港股红利ETF联接C |
赖中立 |
2025-01-27 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0073 |
0.72% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
506006 |
汇添富科创板2年定开混合 |
马翔 |
2025-01-27 |
0.8898 |
0.9321 |
-0.0201 |
-2.21% |
基金资料
净值查询 |
| Reits |
508084 |
汇添富九州通医药REIT |
詹烨,纪骏炜,李心宁 |
Reits |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
510810 |
汇添富中证上海国企ETF |
吴振翔,楚天舒 |
2025-01-27 |
0.8265 |
0.9165 |
0.0004 |
0.05% |
基金资料
净值查询 |
| ETF-场内 |
510820 |
上证上海改革发展主题ETF |
楚天舒 |
2019-08-19 |
0.8640 |
0.8640 |
0.0191 |
2.26% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512650 |
添富中证长三角ETF |
吴振翔,乐无穹 |
2025-01-27 |
0.9738 |
0.9738 |
-0.0074 |
-0.75% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
512820 |
汇添富中证银行ETF |
过蓓蓓 |
2025-01-27 |
1.3186 |
1.5146 |
0.0182 |
1.40% |
基金资料
净值查询 |
| ETF-场内 |
512830 |
汇添富中国战略新兴产业ETF |
乐无穹 |
ETF-场内 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513260 |
汇添富恒生科技ETF(QDII) |
乐无穹 |
2025-01-27 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0079 |
0.66% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513280 |
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
赖中立 |
2025-01-27 |
0.6711 |
0.6711 |
0.0062 |
0.93% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-海外股票 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
过蓓蓓 |
2025-01-24 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0066 |
-0.56% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515310 |
添富沪深300ETF |
楚天舒,董瑾 |
2025-01-27 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0045 |
-0.40% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515800 |
添富中证800ETF |
过蓓蓓,乐无穹 |
2025-01-27 |
0.9859 |
1.0979 |
-0.0057 |
-0.57% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
515990 |
添富中证国企一带一路ETF |
吴振翔 |
2025-01-27 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0021 |
0.17% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516290 |
汇添富中证光伏产业ETF |
董瑾 |
2025-01-27 |
0.4439 |
0.4439 |
-0.0076 |
-1.68% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516390 |
汇添富中证新能源汽车产业ETF |
过蓓蓓 |
2025-01-27 |
0.6397 |
0.6397 |
-0.0111 |
-1.71% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
516920 |
汇添富中证芯片产业ETF |
乐无穹 |
2025-01-27 |
0.7046 |
0.7046 |
-0.0196 |
-2.71% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
517080 |
汇添富中证沪港深500ETF |
董瑾 |
2025-01-27 |
0.7950 |
0.7950 |
0.0007 |
0.09% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
519008 |
汇添富优势精选混合 |
王栩 |
2025-01-27 |
2.1660 |
7.6962 |
-0.0042 |
-0.19% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
519018 |
汇添富均衡增长混合 |
韩贤旺、叶从飞、朱晓亮 |
2025-01-27 |
0.5161 |
3.5614 |
-0.0024 |
-0.46% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-灵活 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健混合A |
叶从飞、雷鸣 |
2025-01-27 |
2.4490 |
3.7780 |
-0.0180 |
-0.73% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
519068 |
汇添富成长焦点混合 |
雷鸣 |
2025-01-27 |
1.7364 |
3.1374 |
-0.0146 |
-0.83% |
基金资料
净值查询 |
| 混合型-偏股 |
519069 |
汇添富价值精选混合 |
陈晓翔 |
2025-01-27 |
2.4550 |
4.1520 |
0.0010 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 债券型-混合一级 |
519078 |
汇添富增强收益债券A |
陆文磊 |
2025-01-27 |
1.1422 |
1.8332 |
0.0005 |
0.04% |
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
519517 |
汇添富货币B |
汤丛珊 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
519518 |
汇添富货币A |
汤丛珊 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
519888 |
汇添富收益快线货币A |
徐寅喆 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 货币型-普通货币 |
519889 |
汇添富收益快线货币B |
徐寅喆 |
货币型-普通货币 |
|
|
|
|
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560030 |
汇添富中证800价值ETF |
晏阳 |
2025-01-27 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0068 |
0.59% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560050 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
吴振翔,乐无穹 |
2025-01-27 |
0.7983 |
0.7983 |
-0.0022 |
-0.27% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560060 |
汇添富中证上海环交所碳中和ETF |
董瑾,晏阳 |
2025-01-27 |
0.7295 |
0.7295 |
0.0000 |
0.00% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560070 |
汇添富中证国新央企股东回报ETF |
乐无穹,晏阳 |
2025-01-27 |
1.0135 |
1.0635 |
0.0096 |
0.96% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560080 |
汇添富中证中药ETF |
过蓓蓓 |
2025-01-27 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0046 |
0.45% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
董瑾 |
2025-01-27 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0314 |
-2.63% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560110 |
汇添富中证1000ETF |
乐无穹 |
2025-01-27 |
0.8552 |
0.8552 |
-0.0134 |
-1.54% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
560950 |
汇添富中证500增强策略ETF |
许一尊 |
2025-01-27 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0055 |
-0.54% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
563880 |
汇添富中证A500ETF |
孙浩 |
2025-01-27 |
0.9587 |
0.9587 |
-0.0054 |
-0.56% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588750 |
汇添富上证科创板芯片ETF |
孙浩 |
2025-01-27 |
0.9517 |
0.9517 |
-0.0307 |
-3.13% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
588870 |
汇添富上证科创板50成份ETF |
罗昊 |
2025-01-27 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0201 |
-2.01% |
基金资料
净值查询 |
| 指数型-股票 |
589080 |
汇添富上证科创板综合ETF |
罗昊 |
指数型-股票 |
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基金资料
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