汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(014071)

今天最新净值 0.8547 -0.0010 -0.1200% 2025-02-05

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8547
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.6552亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：李彪

近一季汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C(014071)基金累计收益率-2.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-05	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.8547	0.8547	0.8557	0.8557	-0.0010	-0.12%
2025-01-27	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.8557	0.8557	0.8599	0.8599	-0.0042	-0.49%
2025-01-24	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.8599	0.8599	0.8539	0.8539	0.0060	0.70%
2025-01-23	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.8539	0.8539	0.8566	0.8566	-0.0027	-0.32%
2025-01-20	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.8583	0.8583	0.8542	0.8542	0.0041	0.48%
2025-01-10	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.8366	0.8366	0.8447	0.8447	-0.0081	-0.96%
2025-01-09	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.8447	0.8447	0.8457	0.8457	-0.0010	-0.12%
2025-01-08	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.8457	0.8457	0.8468	0.8468	-0.0011	-0.13%
2025-01-07	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.8468	0.8468	0.8451	0.8451	0.0017	0.20%
2025-01-06	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.8451	0.8451	0.8454	0.8454	-0.0003	-0.04%

2025-01-03	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.8454	0.8454	0.8515	0.8515	-0.0061	-0.72%
2025-01-02	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.8515	0.8515	0.8648	0.8648	-0.0133	-1.54%
2024-12-31	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.8648	0.8648	0.8745	0.8745	-0.0097	-1.11%
2024-12-30	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.8745	0.8745	0.8731	0.8731	0.0014	0.16%
2024-12-27	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.8731	0.8731	0.8731	0.8731	0.0000	0.00%
2024-12-24	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.8724	0.8724	0.8649	0.8649	0.0075	0.87%
2024-12-23	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.8649	0.8649	0.8687	0.8687	-0.0038	-0.44%
2024-12-20	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.8687	0.8687	0.8687	0.8687	0.0000	0.00%
2024-12-19	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.8687	0.8687	0.8674	0.8674	0.0013	0.15%
2024-12-18	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.8674	0.8674	0.8653	0.8653	0.0021	0.24%
2024-12-17	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.8653	0.8653	0.8668	0.8668	-0.0015	-0.17%
2024-12-16	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.8668	0.8668	0.8710	0.8710	-0.0042	-0.48%
2024-12-13	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.8710	0.8710	0.8836	0.8836	-0.0126	-1.43%
2024-12-12	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.8836	0.8836	0.8786	0.8786	0.0050	0.57%
2024-12-11	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.8786	0.8786	0.8766	0.8766	0.0020	0.23%

2024-12-10	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.8766	0.8766	0.8740	0.8740	0.0026	0.30%
2024-12-09	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.8740	0.8740	0.8743	0.8743	-0.0003	-0.03%
2024-12-06	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.8743	0.8743	0.8665	0.8665	0.0078	0.90%
2024-12-05	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.8665	0.8665	0.8679	0.8679	-0.0014	-0.16%
2024-12-04	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.8679	0.8679	0.8715	0.8715	-0.0036	-0.41%
2024-12-03	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.8715	0.8715	0.8707	0.8707	0.0008	0.09%
2024-12-02	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.8707	0.8707	0.8637	0.8637	0.0070	0.81%
2024-11-29	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.8637	0.8637	0.8555	0.8555	0.0082	0.96%
2024-11-28	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.8555	0.8555	0.8603	0.8603	-0.0048	-0.56%
2024-11-27	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.8603	0.8603	0.8479	0.8479	0.0124	1.46%
2024-11-26	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.8479	0.8479	0.8499	0.8499	-0.0020	-0.24%
2024-11-25	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.8499	0.8499	0.8494	0.8494	0.0005	0.06%
2024-11-22	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.8494	0.8494	0.8684	0.8684	-0.0190	-2.19%
2024-11-21	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.8684	0.8684	0.8685	0.8685	-0.0001	-0.01%
2024-11-20	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.8685	0.8685	0.8619	0.8619	0.0066	0.77%
2024-11-19	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.8619	0.8619	0.8535	0.8535	0.0084	0.98%
2024-11-18	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.8535	0.8535	0.8619	0.8619	-0.0084	-0.97%
2024-11-15	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.8619	0.8619	0.8740	0.8740	-0.0121	-1.38%
2024-11-14	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.8740	0.8740	0.8875	0.8875	-0.0135	-1.52%
2024-11-13	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.8875	0.8875	0.8861	0.8861	0.0014	0.16%
2024-11-12	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.8861	0.8861	0.8918	0.8918	-0.0057	-0.64%
2024-11-11	014071	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	0.8918	0.8918	0.8863	0.8863	0.0055	0.62%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池50ETF	0.6330	1.80%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.5417	1.71%
中证2000ETF汇添富	1.0460	1.71%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.5372	1.68%
电动车	0.6976	1.62%
新能源车	1.7565	1.48%
新能车C	1.7262	1.48%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A	0.9422	1.38%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C	0.9351	1.38%
汇添富先进制造混合A	0.9767	1.35%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%