汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(014071)
今天最新净值
0.8753
0.0027 0.3100%
2025-02-11
- 累计净值：0.8753
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6552亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：李彪
今年以来汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
今年以来,汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C(014071)基金累计收益率1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
014071 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C |
0.8722 |
0.8722 |
0.8753 |
0.8753 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2025-02-10 |
014071 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C |
0.8753 |
0.8753 |
0.8726 |
0.8726 |
0.0027 |
0.31% |
| 2025-02-07 |
014071 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C |
0.8726 |
0.8726 |
0.8657 |
0.8657 |
0.0069 |
0.80% |
| 2025-02-06 |
014071 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C |
0.8657 |
0.8657 |
0.8547 |
0.8547 |
0.0110 |
1.29% |
| 2025-02-05 |
014071 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C |
0.8547 |
0.8547 |
0.8557 |
0.8557 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
014071 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C |
0.8557 |
0.8557 |
0.8599 |
0.8599 |
-0.0042 |
-0.49% |
| 2025-01-24 |
014071 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C |
0.8599 |
0.8599 |
0.8539 |
0.8539 |
0.0060 |
0.70% |
| 2025-01-23 |
014071 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C |
0.8539 |
0.8539 |
0.8566 |
0.8566 |
-0.0027 |
-0.32% |
| 2025-01-20 |
014071 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C |
0.8583 |
0.8583 |
0.8542 |
0.8542 |
0.0041 |
0.48% |
| 2025-01-10 |
014071 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C |
0.8366 |
0.8366 |
0.8447 |
0.8447 |
-0.0081 |
-0.96% |
|
|
| 2025-01-09 |
014071 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C |
0.8447 |
0.8447 |
0.8457 |
0.8457 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
014071 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C |
0.8457 |
0.8457 |
0.8468 |
0.8468 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
014071 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C |
0.8468 |
0.8468 |
0.8451 |
0.8451 |
0.0017 |
0.20% |
| 2025-01-06 |
014071 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C |
0.8451 |
0.8451 |
0.8454 |
0.8454 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
014071 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C |
0.8454 |
0.8454 |
0.8515 |
0.8515 |
-0.0061 |
-0.72% |
| 2025-01-02 |
014071 |
汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C |
0.8515 |
0.8515 |
0.8648 |
0.8648 |
-0.0133 |
-1.54% |
