| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.28% | 0.99% | 0.18% | -1.00% | 29.80% | 1.71% | 2.07% | 8.76% |
| 同类排名 | 74/131 | 109/131 | 84/131 | 92/125 | 60/100 | 49/74 | 12/55 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01843份 | ||
| 2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02099份 | ||
| 2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.018份 | ||
| 2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.02266份 | ||
| 2016-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.03143份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00005 | 汇丰控股 | 0.0000 | 7.64% | 0.06% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 7.64% | -1.00% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.0000 | 7.23% | 0.05% |
| 03690 | 美团-W | 0.0000 | 6.50% | 0.07% |
| 00939 | 建设银行 | 0.0000 | 5.19% | -1.72% |
| 01299 | 友邦保险 | 0.0000 | 4.57% | -1.76% |
| 01810 | 小米集团-W | 0.0000 | 4.46% | 0.13% |
| 00941 | 中国移动 | 0.0000 | 3.50% | -1.11% |
| 01398 | 工商银行 | 0.0000 | 3.02% | -0.74% |
| 00388 | 香港交易所 | 0.0000 | 2.63% | -1.92% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 电池50ETF | 0.6330 | 1.80% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.5417 | 1.71% |
| 中证2000ETF汇添富 | 1.0460 | 1.71% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.5372 | 1.68% |
| 电动车 | 0.6976 | 1.62% |
| 新能源车 | 1.7565 | 1.48% |
| 新能车C | 1.7262 | 1.48% |
| 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A | 0.9422 | 1.38% |
| 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C | 0.9351 | 1.38% |
| 汇添富先进制造混合A | 0.9767 | 1.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 日经ETF | 1.3966 | 1.40% |
| HK创新药 | 0.7268 | 1.24% |
| 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A | 0.8003 | 1.16% |
| 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C | 0.7977 | 1.15% |
| 日经ETF | 1.0492 | 1.15% |
| 225ETF | 1.4047 | 1.15% |
| 日经225 | 1.3022 | 1.15% |
| 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C | 0.9338 | 1.12% |
| 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | 0.9355 | 1.10% |
| 恒生生物科技ETF | 0.6905 | 1.04% |
