汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(添富恒生)基金净值查询(164705)

今天最新净值 0.9513 0.0060 0.6300% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.9118 0.0052 0.5785%

累计净值：1.0963
成立日期：2014-03-06
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：12.706亿份
最近份额：5.1237亿
最近资产：3.59亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：赖中立乐无穹

近一季汇添富恒生指数(QDII-LOF)A|添富恒生基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705)基金累计收益率-1.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.9513	1.0963	0.9453	1.0903	0.0060	0.63%
2025-01-22	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.9329	1.0779	0.9480	1.0930	-0.0151	-1.59%
2025-01-14	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.9108	1.0558	0.8951	1.0401	0.0157	1.75%
2025-01-13	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.8951	1.0401	0.9038	1.0488	-0.0087	-0.96%
2025-01-10	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.9038	1.0488	0.9118	1.0568	-0.0080	-0.88%
2025-01-09	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.9118	1.0568	0.9141	1.0591	-0.0023	-0.25%
2025-01-08	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.9141	1.0591	0.9216	1.0666	-0.0075	-0.81%
2025-01-07	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.9216	1.0666	0.9319	1.0769	-0.0103	-1.11%
2025-01-06	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.9319	1.0769	0.9354	1.0804	-0.0035	-0.37%
2025-01-03	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.9354	1.0804	0.9299	1.0749	0.0055	0.59%

2025-01-02	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.9299	1.0749	0.9486	1.0936	-0.0187	-1.97%
2024-12-31	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.9486	1.0936	0.9475	1.0925	0.0011	0.12%
2024-12-26	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.9501	1.0951	0.9497	1.0947	0.0004	0.04%
2024-12-25	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.9497	1.0947	0.9495	1.0945	0.0002	0.02%
2024-12-24	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.9495	1.0945	0.9395	1.0845	0.0100	1.06%
2024-12-23	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.9395	1.0845	0.9330	1.0780	0.0065	0.70%
2024-12-20	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.9330	1.0780	0.9343	1.0793	-0.0013	-0.14%
2024-12-19	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.9343	1.0793	0.9393	1.0843	-0.0050	-0.53%
2024-12-18	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.9393	1.0843	0.9316	1.0766	0.0077	0.83%
2024-12-17	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.9316	1.0766	0.9355	1.0805	-0.0039	-0.42%
2024-12-16	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.9355	1.0805	0.9435	1.0885	-0.0080	-0.85%
2024-12-13	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.9435	1.0885	0.9623	1.1073	-0.0188	-1.95%
2024-12-12	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.9623	1.1073	0.9513	1.0963	0.0110	1.16%
2024-12-11	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.9513	1.0963	0.9593	1.1043	-0.0080	-0.83%
2024-12-10	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.9593	1.1043	0.9626	1.1076	-0.0033	-0.34%

2024-12-09	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.9626	1.1076	0.9377	1.0827	0.0249	2.66%
2024-12-06	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.9377	1.0827	0.9242	1.0692	0.0135	1.46%
2024-12-05	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.9242	1.0692	0.9329	1.0779	-0.0087	-0.93%
2024-12-04	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.9329	1.0779	0.9342	1.0792	-0.0013	-0.14%
2024-12-03	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.9342	1.0792	0.9237	1.0687	0.0105	1.14%
2024-12-02	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.9237	1.0687	0.9182	1.0632	0.0055	0.60%
2024-11-29	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.9182	1.0632	0.9160	1.0610	0.0022	0.24%
2024-11-28	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.9160	1.0610	0.9276	1.0726	-0.0116	-1.25%
2024-11-27	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.9276	1.0726	0.9068	1.0518	0.0208	2.29%
2024-11-26	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.9068	1.0518	0.9066	1.0516	0.0002	0.02%
2024-11-25	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.9066	1.0516	0.9104	1.0554	-0.0038	-0.42%
2024-11-22	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.9104	1.0554	0.9267	1.0717	-0.0163	-1.76%
2024-11-21	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.9267	1.0717	0.9313	1.0763	-0.0046	-0.49%
2024-11-20	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.9313	1.0763	0.9292	1.0742	0.0021	0.23%
2024-11-19	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.9292	1.0742	0.9252	1.0702	0.0040	0.43%
2024-11-18	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.9252	1.0702	0.9195	1.0645	0.0057	0.62%
2024-11-15	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.9195	1.0645	0.9200	1.0650	-0.0005	-0.05%
2024-11-14	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.9200	1.0650	0.9376	1.0826	-0.0176	-1.88%
2024-11-13	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.9376	1.0826	0.9383	1.0833	-0.0007	-0.07%
2024-11-12	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.9383	1.0833	0.9622	1.1072	-0.0239	-2.48%
2024-11-11	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.9622	1.1072	0.9714	1.1164	-0.0092	-0.95%
2024-11-08	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.9714	1.1164	0.9842	1.1292	-0.0128	-1.30%
2024-11-07	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.9842	1.1292	0.9568	1.1018	0.0274	2.86%
2024-11-06	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.9568	1.1018	0.9779	1.1229	-0.0211	-2.16%
2024-11-05	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.9779	1.1229	0.9606	1.1056	0.0173	1.80%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池50ETF	0.6330	1.80%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.5417	1.71%
中证2000ETF汇添富	1.0460	1.71%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.5372	1.68%
电动车	0.6976	1.62%
新能源车	1.7565	1.48%
新能车C	1.7262	1.48%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A	0.9422	1.38%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C	0.9351	1.38%
汇添富先进制造混合A	0.9767	1.35%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%