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汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(添富恒生)基金净值查询(164705)

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今天最新净值 0.9931 0.0111 1.1300% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) 0.9118 0.0052 0.5785%
  • 累计净值：1.1381
  • 成立日期：2014-03-06
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：12.706亿份
  • 最近份额：5.1237亿
  • 最近资产：3.59亿元
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：赖中立 乐无穹
近一年汇添富恒生指数(QDII-LOF)A|添富恒生基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705)基金累计收益率34.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9931 1.1381 0.9820 1.1270 0.0111 1.13%
2025-02-06 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9820 1.1270 0.9691 1.1141 0.0129 1.33%
2025-02-05 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9691 1.1141 0.9513 1.0963 0.0178 1.87%
2025-01-27 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9513 1.0963 0.9453 1.0903 0.0060 0.63%
2025-01-22 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9329 1.0779 0.9480 1.0930 -0.0151 -1.59%
2025-01-14 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9108 1.0558 0.8951 1.0401 0.0157 1.75%
2025-01-13 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8951 1.0401 0.9038 1.0488 -0.0087 -0.96%
2025-01-10 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9038 1.0488 0.9118 1.0568 -0.0080 -0.88%
2025-01-09 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9118 1.0568 0.9141 1.0591 -0.0023 -0.25%
2025-01-08 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9141 1.0591 0.9216 1.0666 -0.0075 -0.81%
2025-01-07 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9216 1.0666 0.9319 1.0769 -0.0103 -1.11%
2025-01-06 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9319 1.0769 0.9354 1.0804 -0.0035 -0.37%
2025-01-03 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9354 1.0804 0.9299 1.0749 0.0055 0.59%
2025-01-02 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9299 1.0749 0.9486 1.0936 -0.0187 -1.97%
2024-12-31 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9486 1.0936 0.9475 1.0925 0.0011 0.12%
2024-12-26 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9501 1.0951 0.9497 1.0947 0.0004 0.04%
2024-12-25 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9497 1.0947 0.9495 1.0945 0.0002 0.02%
2024-12-24 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9495 1.0945 0.9395 1.0845 0.0100 1.06%
2024-12-23 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9395 1.0845 0.9330 1.0780 0.0065 0.70%
2024-12-20 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9330 1.0780 0.9343 1.0793 -0.0013 -0.14%
2024-12-19 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9343 1.0793 0.9393 1.0843 -0.0050 -0.53%
2024-12-18 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9393 1.0843 0.9316 1.0766 0.0077 0.83%
2024-12-17 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9316 1.0766 0.9355 1.0805 -0.0039 -0.42%
2024-12-16 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9355 1.0805 0.9435 1.0885 -0.0080 -0.85%
2024-12-13 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9435 1.0885 0.9623 1.1073 -0.0188 -1.95%
2024-12-12 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9623 1.1073 0.9513 1.0963 0.0110 1.16%
2024-12-11 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9513 1.0963 0.9593 1.1043 -0.0080 -0.83%
2024-12-10 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9593 1.1043 0.9626 1.1076 -0.0033 -0.34%
2024-12-09 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9626 1.1076 0.9377 1.0827 0.0249 2.66%
2024-12-06 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9377 1.0827 0.9242 1.0692 0.0135 1.46%
2024-12-05 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9242 1.0692 0.9329 1.0779 -0.0087 -0.93%
2024-12-04 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9329 1.0779 0.9342 1.0792 -0.0013 -0.14%
2024-12-03 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9342 1.0792 0.9237 1.0687 0.0105 1.14%
2024-12-02 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9237 1.0687 0.9182 1.0632 0.0055 0.60%
2024-11-29 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9182 1.0632 0.9160 1.0610 0.0022 0.24%
2024-11-28 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9160 1.0610 0.9276 1.0726 -0.0116 -1.25%
2024-11-27 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9276 1.0726 0.9068 1.0518 0.0208 2.29%
2024-11-26 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9068 1.0518 0.9066 1.0516 0.0002 0.02%
2024-11-25 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9066 1.0516 0.9104 1.0554 -0.0038 -0.42%
2024-11-22 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9104 1.0554 0.9267 1.0717 -0.0163 -1.76%
2024-11-21 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9267 1.0717 0.9313 1.0763 -0.0046 -0.49%
2024-11-20 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9313 1.0763 0.9292 1.0742 0.0021 0.23%
2024-11-19 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9292 1.0742 0.9252 1.0702 0.0040 0.43%
2024-11-18 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9252 1.0702 0.9195 1.0645 0.0057 0.62%
2024-11-15 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9195 1.0645 0.9200 1.0650 -0.0005 -0.05%
2024-11-14 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9200 1.0650 0.9376 1.0826 -0.0176 -1.88%
2024-11-13 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9376 1.0826 0.9383 1.0833 -0.0007 -0.07%
2024-11-12 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9383 1.0833 0.9622 1.1072 -0.0239 -2.48%
2024-11-11 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9622 1.1072 0.9714 1.1164 -0.0092 -0.95%
2024-11-08 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9714 1.1164 0.9842 1.1292 -0.0128 -1.30%
2024-11-07 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9842 1.1292 0.9568 1.1018 0.0274 2.86%
2024-11-06 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9568 1.1018 0.9779 1.1229 -0.0211 -2.16%
2024-11-05 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9779 1.1229 0.9606 1.1056 0.0173 1.80%
2024-11-04 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9606 1.1056 0.9573 1.1023 0.0033 0.34%
2024-11-01 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9573 1.1023 0.9506 1.0956 0.0067 0.70%
2024-10-31 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9506 1.0956 0.9554 1.1004 -0.0048 -0.50%
2024-10-30 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9554 1.1004 0.9682 1.1132 -0.0128 -1.32%
2024-10-29 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9682 1.1132 0.9636 1.1086 0.0046 0.48%
2024-10-28 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9636 1.1086 0.9609 1.1059 0.0027 0.28%
2024-10-25 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9609 1.1059 0.9591 1.1041 0.0018 0.19%
2024-10-24 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9591 1.1041 0.9702 1.1152 -0.0111 -1.14%
2024-10-23 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9702 1.1152 0.9582 1.1032 0.0120 1.25%
2024-10-22 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9582 1.1032 0.9547 1.0997 0.0035 0.37%
2024-10-21 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9547 1.0997 0.9727 1.1177 -0.0180 -1.85%
2024-10-18 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9727 1.1177 0.9399 1.0849 0.0328 3.49%
2024-10-17 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9399 1.0849 0.9492 1.0942 -0.0093 -0.98%
2024-10-16 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9492 1.0942 0.9464 1.0914 0.0028 0.30%
2024-10-15 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9464 1.0914 0.9782 1.1232 -0.0318 -3.25%
2024-10-14 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9782 1.1232 0.9858 1.1308 -0.0076 -0.77%
2024-10-11 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9858 1.1308 0.9856 1.1306 0.0002 0.02%
2024-10-10 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9856 1.1306 0.9556 1.1006 0.0300 3.14%
2024-10-09 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9556 1.1006 0.9710 1.1160 -0.0154 -1.59%
2024-09-30 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9739 1.1189 0.9514 1.0964 0.0225 2.36%
2024-09-27 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9514 1.0964 0.9228 1.0678 0.0286 3.10%
2024-09-26 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9228 1.0678 0.8859 1.0309 0.0369 4.17%
2024-09-25 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8859 1.0309 0.8835 1.0285 0.0024 0.27%
2024-09-24 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8835 1.0285 0.8500 0.9950 0.0335 3.94%
2024-09-23 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8500 0.9950 0.8516 0.9966 -0.0016 -0.19%
2024-09-20 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8516 0.9966 0.8443 0.9893 0.0073 0.86%
2024-09-19 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8443 0.9893 0.8277 0.9727 0.0166 2.01%
2024-09-18 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8277 0.9727 0.8160 0.9610 0.0117 1.43%
2024-09-13 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8160 0.9610 0.8124 0.9574 0.0036 0.44%
2024-09-12 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8124 0.9574 0.8055 0.9505 0.0069 0.86%
2024-09-11 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8055 0.9505 0.8103 0.9553 -0.0048 -0.59%
2024-09-10 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8103 0.9553 0.8071 0.9521 0.0032 0.40%
2024-09-09 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8071 0.9521 0.8171 0.9621 -0.0100 -1.22%
2024-09-06 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8171 0.9621 0.8178 0.9628 -0.0007 -0.09%
2024-09-05 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8178 0.9628 0.8196 0.9646 -0.0018 -0.22%
2024-09-04 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8196 0.9646 0.8273 0.9723 -0.0077 -0.93%
2024-09-03 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8273 0.9723 0.8276 0.9726 -0.0003 -0.04%
2024-09-02 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8276 0.9726 0.8411 0.9861 -0.0135 -1.61%
2024-08-30 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8411 0.9861 0.8339 0.9789 0.0072 0.86%
2024-08-29 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8339 0.9789 0.8284 0.9734 0.0055 0.66%
2024-08-28 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8284 0.9734 0.8371 0.9821 -0.0087 -1.04%
2024-08-27 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8371 0.9821 0.8330 0.9780 0.0041 0.49%
2024-08-26 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8330 0.9780 0.8269 0.9719 0.0061 0.74%
2024-08-23 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8269 0.9719 0.8272 0.9722 -0.0003 -0.04%
2024-08-22 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8272 0.9722 0.8172 0.9622 0.0100 1.22%
2024-08-21 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8172 0.9622 0.8230 0.9680 -0.0058 -0.70%
2024-08-20 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8230 0.9680 0.8259 0.9709 -0.0029 -0.35%
2024-08-19 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8259 0.9709 0.8200 0.9650 0.0059 0.72%
2024-08-16 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8200 0.9650 0.8055 0.9505 0.0145 1.80%
2024-08-15 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8055 0.9505 0.8056 0.9506 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8056 0.9506 0.8088 0.9538 -0.0032 -0.40%
2024-08-13 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8088 0.9538 0.8049 0.9499 0.0039 0.48%
2024-08-12 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8049 0.9499 0.8043 0.9493 0.0006 0.07%
2024-08-09 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8043 0.9493 0.7961 0.9411 0.0082 1.03%
2024-08-08 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7961 0.9411 0.7941 0.9391 0.0020 0.25%
2024-08-07 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7941 0.9391 0.7838 0.9288 0.0103 1.31%
2024-08-06 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7838 0.9288 0.7876 0.9326 -0.0038 -0.48%
2024-08-05 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7876 0.9326 0.7955 0.9405 -0.0079 -0.99%
2024-08-02 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7955 0.9405 0.8107 0.9557 -0.0152 -1.87%
2024-07-31 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8129 0.9579 0.7980 0.9430 0.0149 1.87%
2024-07-30 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7980 0.9430 0.8082 0.9532 -0.0102 -1.26%
2024-07-29 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8082 0.9532 0.7984 0.9434 0.0098 1.23%
2024-07-26 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7984 0.9434 0.7981 0.9431 0.0003 0.04%
2024-07-25 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7981 0.9431 0.8118 0.9568 -0.0137 -1.69%
2024-07-24 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8118 0.9568 0.8187 0.9637 -0.0069 -0.84%
2024-07-23 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8187 0.9637 0.8256 0.9706 -0.0069 -0.84%
2024-07-22 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8256 0.9706 0.8159 0.9609 0.0097 1.19%
2024-07-19 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8159 0.9609 0.8318 0.9768 -0.0159 -1.91%
2024-07-18 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8318 0.9768 0.8305 0.9755 0.0013 0.16%
2024-07-17 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8305 0.9755 0.8301 0.9751 0.0004 0.05%
2024-07-16 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8301 0.9751 0.8425 0.9875 -0.0124 -1.47%
2024-07-15 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8425 0.9875 0.8548 0.9998 -0.0123 -1.44%
2024-07-12 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8548 0.9998 0.8344 0.9794 0.0204 2.44%
2024-07-11 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8344 0.9794 0.8184 0.9634 0.0160 1.96%
2024-07-10 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8184 0.9634 0.8205 0.9655 -0.0021 -0.26%
2024-07-09 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8205 0.9655 0.8201 0.9651 0.0004 0.05%
2024-07-08 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8201 0.9651 0.8298 0.9748 -0.0097 -1.17%
2024-07-05 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8298 0.9748 0.8399 0.9849 -0.0101 -1.20%
2024-07-04 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8399 0.9849 0.8349 0.9799 0.0050 0.60%
2024-07-03 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8349 0.9799 0.8250 0.9700 0.0099 1.20%
2024-07-02 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8250 0.9700 0.8226 0.9676 0.0024 0.29%
2024-07-01 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8226 0.9676 0.8227 0.9677 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8227 0.9677 0.8227 0.9677 0.0000 0.00%
2024-06-27 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8227 0.9677 0.8378 0.9828 -0.0151 -1.80%
2024-06-26 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8378 0.9828 0.8370 0.9820 0.0008 0.10%
2024-06-25 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8370 0.9820 0.8350 0.9800 0.0020 0.24%
2024-06-24 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8350 0.9800 0.8350 0.9800 0.0000 0.00%
2024-06-21 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8350 0.9800 0.8482 0.9932 -0.0132 -1.56%
2024-06-20 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8482 0.9932 0.8519 0.9969 -0.0037 -0.43%
2024-06-19 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8519 0.9969 0.8292 0.9742 0.0227 2.74%
2024-06-18 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8292 0.9742 0.8298 0.9748 -0.0006 -0.07%
2024-06-17 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8298 0.9748 0.8300 0.9750 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8300 0.9750 0.8373 0.9823 -0.0073 -0.87%
2024-06-13 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8373 0.9823 0.8292 0.9742 0.0081 0.98%
2024-06-12 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8292 0.9742 0.8381 0.9831 -0.0089 -1.06%
2024-06-11 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8381 0.9831 0.8458 0.9908 -0.0077 -0.91%
2024-06-07 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8458 0.9908 0.8498 0.9948 -0.0040 -0.47%
2024-06-06 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8498 0.9948 0.8464 0.9914 0.0034 0.40%
2024-06-05 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8464 0.9914 0.8459 0.9909 0.0005 0.06%
2024-06-04 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8459 0.9909 0.8439 0.9889 0.0020 0.24%
2024-06-03 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8439 0.9889 0.8303 0.9753 0.0136 1.64%
2024-05-31 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8303 0.9753 0.8375 0.9825 -0.0072 -0.86%
2024-05-30 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8375 0.9825 0.8483 0.9933 -0.0108 -1.27%
2024-05-29 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8483 0.9933 0.8631 1.0081 -0.0148 -1.71%
2024-05-28 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8631 1.0081 0.8621 1.0071 0.0010 0.12%
2024-05-27 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8621 1.0071 0.8530 0.9980 0.0091 1.07%
2024-05-24 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8530 0.9980 0.8647 1.0097 -0.0117 -1.35%
2024-05-23 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8647 1.0097 0.8787 1.0237 -0.0140 -1.59%
2024-05-22 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8787 1.0237 0.8804 1.0254 -0.0017 -0.19%
2024-05-21 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8804 1.0254 0.8973 1.0423 -0.0169 -1.88%
2024-05-20 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8973 1.0423 0.8940 1.0390 0.0033 0.37%
2024-05-17 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8940 1.0390 0.8852 1.0302 0.0088 0.99%
2024-05-16 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8852 1.0302 0.8716 1.0166 0.0136 1.56%
2024-05-15 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8716 1.0166 0.8717 1.0167 -0.0001 -0.01%
2024-05-14 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8717 1.0167 0.8726 1.0176 -0.0009 -0.10%
2024-05-13 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8726 1.0176 0.8659 1.0109 0.0067 0.77%
2024-05-10 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8659 1.0109 0.8475 0.9925 0.0184 2.17%
2024-05-09 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8475 0.9925 0.8351 0.9801 0.0124 1.48%
2024-05-08 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8351 0.9801 0.8423 0.9873 -0.0072 -0.85%
2024-05-07 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8423 0.9873 0.8473 0.9923 -0.0050 -0.59%
2024-05-06 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8473 0.9923 0.8112 0.9562 0.0361 4.45%
2024-04-30 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8112 0.9562 0.8103 0.9553 0.0009 0.11%
2024-04-29 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8103 0.9553 0.8060 0.9510 0.0043 0.53%
2024-04-26 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8060 0.9510 0.7896 0.9346 0.0164 2.08%
2024-04-25 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7896 0.9346 0.7854 0.9304 0.0042 0.53%
2024-04-24 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7854 0.9304 0.7693 0.9143 0.0161 2.09%
2024-04-23 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7693 0.9143 0.7556 0.9006 0.0137 1.81%
2024-04-22 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7556 0.9006 0.7434 0.8884 0.0122 1.64%
2024-04-19 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7434 0.8884 0.7503 0.8953 -0.0069 -0.92%
2024-04-18 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7503 0.8953 0.7445 0.8895 0.0058 0.78%
2024-04-17 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7445 0.8895 0.7445 0.8895 0.0000 0.00%
2024-04-16 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7445 0.8895 0.7587 0.9037 -0.0142 -1.87%
2024-04-15 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7587 0.9037 0.7638 0.9088 -0.0051 -0.67%
2024-04-11 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7803 0.9253 0.7824 0.9274 -0.0021 -0.27%
2024-04-10 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7824 0.9274 0.7688 0.9138 0.0136 1.77%
2024-04-09 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7688 0.9138 0.7649 0.9099 0.0039 0.51%
2024-04-08 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7649 0.9099 0.7646 0.9096 0.0003 0.04%
2024-04-03 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7646 0.9096 0.7737 0.9187 -0.0091 -1.18%
2024-04-02 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7737 0.9187 0.7565 0.9015 0.0172 2.27%
2024-04-01 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7565 0.9015 0.7567 0.9017 -0.0002 -0.03%
2024-03-29 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7567 0.9017 0.7569 0.9019 -0.0002 -0.03%
2024-03-28 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7569 0.9019 0.7508 0.8958 0.0061 0.81%
2024-03-27 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7508 0.8958 0.7606 0.9056 -0.0098 -1.29%
2024-03-26 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7606 0.9056 0.7549 0.8999 0.0057 0.76%
2024-03-25 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7549 0.8999 0.7562 0.9012 -0.0013 -0.17%
2024-03-22 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7562 0.9012 0.7712 0.9162 -0.0150 -1.95%
2024-03-21 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7712 0.9162 0.7576 0.9026 0.0136 1.80%
2024-03-20 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7576 0.9026 0.7574 0.9024 0.0002 0.03%
2024-03-19 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7574 0.9024 0.7658 0.9108 -0.0084 -1.10%
2024-03-18 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7658 0.9108 0.7654 0.9104 0.0004 0.05%
2024-03-15 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7654 0.9104 0.7759 0.9209 -0.0105 -1.35%
2024-03-14 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7759 0.9209 0.7805 0.9255 -0.0046 -0.59%
2024-03-13 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7805 0.9255 0.7812 0.9262 -0.0007 -0.09%
2024-03-12 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7812 0.9262 0.7596 0.9046 0.0216 2.84%
2024-03-11 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7596 0.9046 0.7498 0.8948 0.0098 1.31%
2024-03-08 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7498 0.8948 0.7444 0.8894 0.0054 0.73%
2024-03-07 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7444 0.8894 0.7515 0.8965 -0.0071 -0.94%
2024-03-06 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7515 0.8965 0.7397 0.8847 0.0118 1.60%
2024-03-05 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7397 0.8847 0.7578 0.9028 -0.0181 -2.39%
2024-03-04 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7578 0.9028 0.7581 0.9031 -0.0003 -0.04%
2024-03-01 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7581 0.9031 0.7545 0.8995 0.0036 0.48%
2024-02-29 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7545 0.8995 0.7561 0.9011 -0.0016 -0.21%
2024-02-28 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7561 0.9011 0.7672 0.9122 -0.0111 -1.45%
2024-02-27 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7672 0.9122 0.7605 0.9055 0.0067 0.88%
2024-02-26 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7605 0.9055 0.7645 0.9095 -0.0040 -0.52%
2024-02-23 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7645 0.9095 0.7651 0.9101 -0.0006 -0.08%
2024-02-22 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7651 0.9101 0.7549 0.8999 0.0102 1.35%
2024-02-21 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7549 0.8999 0.7438 0.8888 0.0111 1.49%
2024-02-20 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7438 0.8888 0.7398 0.8848 0.0040 0.54%
2024-02-19 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.7398 0.8848 0.7287 0.8737 0.0111 1.52%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
电池50ETF 0.6330 1.80%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.5417 1.71%
中证2000ETF汇添富 1.0460 1.71%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.5372 1.68%
电动车 0.6976 1.62%
新能源车 1.7565 1.48%
新能车C 1.7262 1.48%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A 0.9422 1.38%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C 0.9351 1.38%
汇添富先进制造混合A 0.9767 1.35%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
日经ETF 1.3966 1.40%
HK创新药 0.7268 1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 0.8003 1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 0.7977 1.15%
日经ETF 1.0492 1.15%
225ETF 1.4047 1.15%
日经225 1.3022 1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 0.9338 1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 0.9355 1.10%
恒生生物科技ETF 0.6905 1.04%
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