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汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(添富恒生)基金净值查询(164705)

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今天最新净值 0.9513 0.0060 0.6300% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.9118 0.0052 0.5785%

累计净值：1.0963
成立日期：2014-03-06
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：12.706亿份
最近份额：5.1237亿
最近资产：3.59亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：赖中立乐无穹

今年以来汇添富恒生指数(QDII-LOF)A|添富恒生基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.9513	1.0963	0.9453	1.0903	0.0060	0.63%
2025-01-22	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.9329	1.0779	0.9480	1.0930	-0.0151	-1.59%
2025-01-14	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.9108	1.0558	0.8951	1.0401	0.0157	1.75%
2025-01-13	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.8951	1.0401	0.9038	1.0488	-0.0087	-0.96%
2025-01-10	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.9038	1.0488	0.9118	1.0568	-0.0080	-0.88%
2025-01-09	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.9118	1.0568	0.9141	1.0591	-0.0023	-0.25%
2025-01-08	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.9141	1.0591	0.9216	1.0666	-0.0075	-0.81%
2025-01-07	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.9216	1.0666	0.9319	1.0769	-0.0103	-1.11%
2025-01-06	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.9319	1.0769	0.9354	1.0804	-0.0035	-0.37%
2025-01-03	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.9354	1.0804	0.9299	1.0749	0.0055	0.59%

2025-01-02	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.9299	1.0749	0.9486	1.0936	-0.0187	-1.97%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池50ETF	0.6330	1.80%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.5417	1.71%
中证2000ETF汇添富	1.0460	1.71%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.5372	1.68%
电动车	0.6976	1.62%
新能源车	1.7565	1.48%
新能车C	1.7262	1.48%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A	0.9422	1.38%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C	0.9351	1.38%
汇添富先进制造混合A	0.9767	1.35%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%