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汇添富年年利定期开放债券C(汇添富年年利C) - 基金主页(代码:000222)

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今天最新净值 1.2685 0.0008 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4585
成立日期：2013-09-06
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：5.406亿份
最近份额：15.3331亿
最近资产：19.93亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：徐光

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.23%	0.12%	0.26%	0.68%	3.90%	7.00%	6.05%	47.36%
同类排名	301/812	312/741	346/812	753/795	482/710	426/644	478/564	-

汇添富年年利定期开放债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-27	分红	每份派现金0.0210元
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-18	分红	每份派现金0.0210元
2024-01-25	2024-01-25	2024-01-29	分红	每份派现金0.0200元
2020-12-02	2020-12-02	2020-12-04	分红	每份派现金0.0580元
2017-11-07	2017-11-07	2017-11-09	分红	每份派现金0.0500元

汇添富年年利定期开放债券C(000222)基金档案

基金代码	000222	基金简称	汇添富年年利定期开放债券C	基金全称	汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-08-15	成立日期	2013-09-06	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	徐光	基金托管人	工商银行	基金公司	汇添富基金
最近资产	19.93亿	最近份额	15.3331亿	成立份额	5.406亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池50ETF	0.6330	1.80%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.5417	1.71%
中证2000ETF汇添富	1.0460	1.71%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.5372	1.68%
电动车	0.6976	1.62%
新能源车	1.7565	1.48%
新能车C	1.7262	1.48%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A	0.9422	1.38%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C	0.9351	1.38%
汇添富先进制造混合A	0.9767	1.35%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%