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汇添富北交所创新精选两年定开混合A - 基金主页(代码:014279)

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今天最新净值 1.1433 -0.0166 -1.4300%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2722 -0.0059 -0.4606%

累计净值：1.2063
成立日期：2021-11-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.7385亿
最近资产：3.64亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：马翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.25%	-4.91%	-2.23%	-5.23%	43.27%	58.89%	23.65%	19.80%
同类排名	758/4597	4532/4542	2890/4596	3446/4517	132/4147	2/3473	23/2686	-

汇添富北交所创新精选两年定开混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-15	2024-11-15	2024-11-19	分红	每份派现金0.0630元

汇添富北交所创新精选两年定开混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
832982	锦波生物	0.0000	9.51%	-1.53%
872808	曙光数创	0.0000	5.84%	0.93%
835174	五新隧装	0.0000	4.88%	-2.31%
430418	苏轴股份	0.0000	4.45%	-0.11%
834599	同力股份	0.0000	4.14%	0.91%
833429	康比特	0.0000	4.07%	-2.55%
830839	万通液压	0.0000	3.96%	1.51%
834058	华洋赛车	0.0000	3.91%	-6.13%
836221	易实精密	0.0000	3.74%	0.54%
835179	凯德石英	0.0000	3.47%	5.60%

汇添富北交所创新精选两年定开混合A(014279)基金档案

基金代码	014279	基金简称	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	基金全称
发行日期	2021-11-19~2021-11-19	成立日期	2021-11-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	马翔	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	3.64亿元	最近份额	3.7385亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池50ETF	0.6330	1.80%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.5417	1.71%
中证2000ETF汇添富	1.0460	1.71%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.5372	1.68%
电动车	0.6976	1.62%
新能源车	1.7565	1.48%
新能车C	1.7262	1.48%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A	0.9422	1.38%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C	0.9351	1.38%
汇添富先进制造混合A	0.9767	1.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%