汇添富数字经济引领发展三年持有混合A基金净值查询(011665)
今天最新净值
0.7484
0.0096 1.3000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.7117
0.0064 0.9053%
- 累计净值：0.7484
- 成立日期：2021-07-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：75.0341亿
- 最近资产：48.63亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：杨瑨
近一季汇添富数字经济引领发展三年持有混合A基金净值查询
近一季,汇添富数字经济引领发展三年持有混合A(011665)基金累计收益率-1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7484 |
0.7484 |
0.7388 |
0.7388 |
0.0096 |
1.30% |
| 2025-02-06 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7388 |
0.7388 |
0.7221 |
0.7221 |
0.0167 |
2.31% |
| 2025-02-05 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7221 |
0.7221 |
0.7178 |
0.7178 |
0.0043 |
0.60% |
| 2025-01-27 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7178 |
0.7178 |
0.7280 |
0.7280 |
-0.0102 |
-1.40% |
| 2025-01-22 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7266 |
0.7266 |
0.7271 |
0.7271 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7014 |
0.7014 |
0.6818 |
0.6818 |
0.0196 |
2.87% |
| 2025-01-13 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6818 |
0.6818 |
0.6890 |
0.6890 |
-0.0072 |
-1.04% |
| 2025-01-10 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6890 |
0.6890 |
0.6992 |
0.6992 |
-0.0102 |
-1.46% |
| 2025-01-09 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6992 |
0.6992 |
0.6992 |
0.6992 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6992 |
0.6992 |
0.7065 |
0.7065 |
-0.0073 |
-1.03% |
|
|
| 2025-01-07 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7065 |
0.7065 |
0.7039 |
0.7039 |
0.0026 |
0.37% |
| 2025-01-06 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7039 |
0.7039 |
0.7063 |
0.7063 |
-0.0024 |
-0.34% |
| 2025-01-03 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7063 |
0.7063 |
0.7044 |
0.7044 |
0.0019 |
0.27% |
| 2025-01-02 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7044 |
0.7044 |
0.7216 |
0.7216 |
-0.0172 |
-2.38% |
| 2024-12-31 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7216 |
0.7216 |
0.7313 |
0.7313 |
-0.0097 |
-1.33% |
| 2024-12-26 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7374 |
0.7374 |
0.7310 |
0.7310 |
0.0064 |
0.88% |
| 2024-12-25 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7310 |
0.7310 |
0.7319 |
0.7319 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7319 |
0.7319 |
0.7251 |
0.7251 |
0.0068 |
0.94% |
| 2024-12-23 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7251 |
0.7251 |
0.7300 |
0.7300 |
-0.0049 |
-0.67% |
| 2024-12-20 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7300 |
0.7300 |
0.7278 |
0.7278 |
0.0022 |
0.30% |
| 2024-12-19 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7278 |
0.7278 |
0.7233 |
0.7233 |
0.0045 |
0.62% |
| 2024-12-18 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7233 |
0.7233 |
0.7184 |
0.7184 |
0.0049 |
0.68% |
| 2024-12-17 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7184 |
0.7184 |
0.7159 |
0.7159 |
0.0025 |
0.35% |
| 2024-12-16 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7159 |
0.7159 |
0.7270 |
0.7270 |
-0.0111 |
-1.53% |
| 2024-12-13 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7270 |
0.7270 |
0.7381 |
0.7381 |
-0.0111 |
-1.50% |
|
|
| 2024-12-12 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7381 |
0.7381 |
0.7279 |
0.7279 |
0.0102 |
1.40% |
| 2024-12-11 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7279 |
0.7279 |
0.7305 |
0.7305 |
-0.0026 |
-0.36% |
| 2024-12-10 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7305 |
0.7305 |
0.7320 |
0.7320 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2024-12-09 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7320 |
0.7320 |
0.7248 |
0.7248 |
0.0072 |
0.99% |
| 2024-12-06 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7248 |
0.7248 |
0.7184 |
0.7184 |
0.0064 |
0.89% |
| 2024-12-05 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7184 |
0.7184 |
0.7199 |
0.7199 |
-0.0015 |
-0.21% |
| 2024-12-04 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7199 |
0.7199 |
0.7242 |
0.7242 |
-0.0043 |
-0.59% |
| 2024-12-03 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7242 |
0.7242 |
0.7265 |
0.7265 |
-0.0023 |
-0.32% |
| 2024-12-02 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7265 |
0.7265 |
0.7195 |
0.7195 |
0.0070 |
0.97% |
| 2024-11-29 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7195 |
0.7195 |
0.7139 |
0.7139 |
0.0056 |
0.78% |
| 2024-11-28 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7139 |
0.7139 |
0.7237 |
0.7237 |
-0.0098 |
-1.35% |
| 2024-11-27 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7237 |
0.7237 |
0.7035 |
0.7035 |
0.0202 |
2.87% |
| 2024-11-26 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7035 |
0.7035 |
0.7053 |
0.7053 |
-0.0018 |
-0.26% |
| 2024-11-25 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7053 |
0.7053 |
0.7138 |
0.7138 |
-0.0085 |
-1.19% |
| 2024-11-22 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7138 |
0.7138 |
0.7295 |
0.7295 |
-0.0157 |
-2.15% |
| 2024-11-21 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7295 |
0.7295 |
0.7323 |
0.7323 |
-0.0028 |
-0.38% |
| 2024-11-20 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7323 |
0.7323 |
0.7286 |
0.7286 |
0.0037 |
0.51% |
| 2024-11-19 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7286 |
0.7286 |
0.7197 |
0.7197 |
0.0089 |
1.24% |
| 2024-11-18 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7197 |
0.7197 |
0.7280 |
0.7280 |
-0.0083 |
-1.14% |
| 2024-11-15 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7280 |
0.7280 |
0.7441 |
0.7441 |
-0.0161 |
-2.16% |
| 2024-11-14 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7441 |
0.7441 |
0.7609 |
0.7609 |
-0.0168 |
-2.21% |
| 2024-11-13 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7609 |
0.7609 |
0.7534 |
0.7534 |
0.0075 |
1.00% |
| 2024-11-12 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7534 |
0.7534 |
0.7640 |
0.7640 |
-0.0106 |
-1.39% |
| 2024-11-11 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7640 |
0.7640 |
0.7520 |
0.7520 |
0.0120 |
1.60% |
