汇添富数字经济引领发展三年持有混合A基金净值查询(011665)
今天最新净值
0.7484
0.0096 1.3000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7117
0.0064 0.9053%
- 累计净值：0.7484
- 成立日期：2021-07-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：75.0341亿
- 最近资产：48.63亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：杨瑨
近一年汇添富数字经济引领发展三年持有混合A基金净值查询
近一年,汇添富数字经济引领发展三年持有混合A(011665)基金累计收益率22.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7588 |
0.7588 |
0.7484 |
0.7484 |
0.0104 |
1.39% |
| 2025-02-07 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7484 |
0.7484 |
0.7388 |
0.7388 |
0.0096 |
1.30% |
| 2025-02-06 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7388 |
0.7388 |
0.7221 |
0.7221 |
0.0167 |
2.31% |
| 2025-02-05 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7221 |
0.7221 |
0.7178 |
0.7178 |
0.0043 |
0.60% |
| 2025-01-27 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7178 |
0.7178 |
0.7280 |
0.7280 |
-0.0102 |
-1.40% |
| 2025-01-22 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7266 |
0.7266 |
0.7271 |
0.7271 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7014 |
0.7014 |
0.6818 |
0.6818 |
0.0196 |
2.87% |
| 2025-01-13 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6818 |
0.6818 |
0.6890 |
0.6890 |
-0.0072 |
-1.04% |
| 2025-01-10 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6890 |
0.6890 |
0.6992 |
0.6992 |
-0.0102 |
-1.46% |
| 2025-01-09 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6992 |
0.6992 |
0.6992 |
0.6992 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6992 |
0.6992 |
0.7065 |
0.7065 |
-0.0073 |
-1.03% |
| 2025-01-07 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7065 |
0.7065 |
0.7039 |
0.7039 |
0.0026 |
0.37% |
| 2025-01-06 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7039 |
0.7039 |
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0.7063 |
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-0.34% |
| 2025-01-03 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7063 |
0.7063 |
0.7044 |
0.7044 |
0.0019 |
0.27% |
| 2025-01-02 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7044 |
0.7044 |
0.7216 |
0.7216 |
-0.0172 |
-2.38% |
| 2024-12-31 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7216 |
0.7216 |
0.7313 |
0.7313 |
-0.0097 |
-1.33% |
| 2024-12-26 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7374 |
0.7374 |
0.7310 |
0.7310 |
0.0064 |
0.88% |
| 2024-12-25 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7310 |
0.7310 |
0.7319 |
0.7319 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7319 |
0.7319 |
0.7251 |
0.7251 |
0.0068 |
0.94% |
| 2024-12-23 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7251 |
0.7251 |
0.7300 |
0.7300 |
-0.0049 |
-0.67% |
| 2024-12-20 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7300 |
0.7300 |
0.7278 |
0.7278 |
0.0022 |
0.30% |
| 2024-12-19 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7278 |
0.7278 |
0.7233 |
0.7233 |
0.0045 |
0.62% |
| 2024-12-18 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7233 |
0.7233 |
0.7184 |
0.7184 |
0.0049 |
0.68% |
| 2024-12-17 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7184 |
0.7184 |
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0.7159 |
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0.35% |
| 2024-12-16 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7159 |
0.7159 |
0.7270 |
0.7270 |
-0.0111 |
-1.53% |
|
|
| 2024-12-13 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7270 |
0.7270 |
0.7381 |
0.7381 |
-0.0111 |
-1.50% |
| 2024-12-12 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7381 |
0.7381 |
0.7279 |
0.7279 |
0.0102 |
1.40% |
| 2024-12-11 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7279 |
0.7279 |
0.7305 |
0.7305 |
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-0.36% |
| 2024-12-10 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7305 |
0.7305 |
0.7320 |
0.7320 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2024-12-09 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7320 |
0.7320 |
0.7248 |
0.7248 |
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0.99% |
| 2024-12-06 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7248 |
0.7248 |
0.7184 |
0.7184 |
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0.89% |
| 2024-12-05 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7184 |
0.7184 |
0.7199 |
0.7199 |
-0.0015 |
-0.21% |
| 2024-12-04 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7199 |
0.7199 |
0.7242 |
0.7242 |
-0.0043 |
-0.59% |
| 2024-12-03 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7242 |
0.7242 |
0.7265 |
0.7265 |
-0.0023 |
-0.32% |
| 2024-12-02 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7265 |
0.7265 |
0.7195 |
0.7195 |
0.0070 |
0.97% |
| 2024-11-29 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7195 |
0.7195 |
0.7139 |
0.7139 |
0.0056 |
0.78% |
| 2024-11-28 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7139 |
0.7139 |
0.7237 |
0.7237 |
-0.0098 |
-1.35% |
| 2024-11-27 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7237 |
0.7237 |
0.7035 |
0.7035 |
0.0202 |
2.87% |
| 2024-11-26 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7035 |
0.7035 |
0.7053 |
0.7053 |
-0.0018 |
-0.26% |
| 2024-11-25 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7053 |
0.7053 |
0.7138 |
0.7138 |
-0.0085 |
-1.19% |
| 2024-11-22 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7138 |
0.7138 |
0.7295 |
0.7295 |
-0.0157 |
-2.15% |
| 2024-11-21 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7295 |
0.7295 |
0.7323 |
0.7323 |
-0.0028 |
-0.38% |
| 2024-11-20 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7323 |
0.7323 |
0.7286 |
0.7286 |
0.0037 |
0.51% |
| 2024-11-19 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7286 |
0.7286 |
0.7197 |
0.7197 |
0.0089 |
1.24% |
| 2024-11-18 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7197 |
0.7197 |
0.7280 |
0.7280 |
-0.0083 |
-1.14% |
| 2024-11-15 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7280 |
0.7280 |
0.7441 |
0.7441 |
-0.0161 |
-2.16% |
| 2024-11-14 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7441 |
0.7441 |
0.7609 |
0.7609 |
-0.0168 |
-2.21% |
| 2024-11-13 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7609 |
0.7609 |
0.7534 |
0.7534 |
0.0075 |
1.00% |
| 2024-11-12 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7534 |
0.7534 |
0.7640 |
0.7640 |
-0.0106 |
-1.39% |
| 2024-11-11 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7640 |
0.7640 |
0.7520 |
0.7520 |
0.0120 |
1.60% |
| 2024-11-08 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7520 |
0.7520 |
0.7572 |
0.7572 |
-0.0052 |
-0.69% |
| 2024-11-07 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7572 |
0.7572 |
0.7395 |
0.7395 |
0.0177 |
2.39% |
| 2024-11-06 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7395 |
0.7395 |
0.7505 |
0.7505 |
-0.0110 |
-1.47% |
| 2024-11-05 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7505 |
0.7505 |
0.7335 |
0.7335 |
0.0170 |
2.32% |
| 2024-11-04 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7335 |
0.7335 |
0.7241 |
0.7241 |
0.0094 |
1.30% |
| 2024-11-01 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7241 |
0.7241 |
0.7239 |
0.7239 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-10-31 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7239 |
0.7239 |
0.7254 |
0.7254 |
-0.0015 |
-0.21% |
| 2024-10-30 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7254 |
0.7254 |
0.7315 |
0.7315 |
-0.0061 |
-0.83% |
| 2024-10-29 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7315 |
0.7315 |
0.7315 |
0.7315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-28 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7315 |
0.7315 |
0.7356 |
0.7356 |
-0.0041 |
-0.56% |
| 2024-10-25 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7356 |
0.7356 |
0.7359 |
0.7359 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-10-24 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7359 |
0.7359 |
0.7435 |
0.7435 |
-0.0076 |
-1.02% |
| 2024-10-23 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7435 |
0.7435 |
0.7432 |
0.7432 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-10-22 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7432 |
0.7432 |
0.7370 |
0.7370 |
0.0062 |
0.84% |
| 2024-10-21 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7370 |
0.7370 |
0.7418 |
0.7418 |
-0.0048 |
-0.65% |
| 2024-10-18 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7418 |
0.7418 |
0.7110 |
0.7110 |
0.0308 |
4.33% |
| 2024-10-17 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7110 |
0.7110 |
0.7150 |
0.7150 |
-0.0040 |
-0.56% |
| 2024-10-16 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7150 |
0.7150 |
0.7212 |
0.7212 |
-0.0062 |
-0.86% |
| 2024-10-15 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7212 |
0.7212 |
0.7412 |
0.7412 |
-0.0200 |
-2.70% |
| 2024-10-14 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7412 |
0.7412 |
0.7376 |
0.7376 |
0.0036 |
0.49% |
| 2024-10-11 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7376 |
0.7376 |
0.7497 |
0.7497 |
-0.0121 |
-1.61% |
| 2024-10-10 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7497 |
0.7497 |
0.7452 |
0.7452 |
0.0045 |
0.60% |
| 2024-10-09 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7452 |
0.7452 |
0.7675 |
0.7675 |
-0.0223 |
-2.91% |
| 2024-10-08 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7675 |
0.7675 |
0.7338 |
0.7338 |
0.0337 |
4.59% |
| 2024-09-30 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7338 |
0.7338 |
0.6940 |
0.6940 |
0.0398 |
5.73% |
| 2024-09-27 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6940 |
0.6940 |
0.6712 |
0.6712 |
0.0228 |
3.40% |
| 2024-09-26 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6712 |
0.6712 |
0.6474 |
0.6474 |
0.0238 |
3.68% |
| 2024-09-25 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6474 |
0.6474 |
0.6477 |
0.6477 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-09-24 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6477 |
0.6477 |
0.6276 |
0.6276 |
0.0201 |
3.20% |
| 2024-09-23 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6276 |
0.6276 |
0.6298 |
0.6298 |
-0.0022 |
-0.35% |
| 2024-09-20 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6298 |
0.6298 |
0.6283 |
0.6283 |
0.0015 |
0.24% |
| 2024-09-19 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6283 |
0.6283 |
0.6218 |
0.6218 |
0.0065 |
1.05% |
| 2024-09-18 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6218 |
0.6218 |
0.6197 |
0.6197 |
0.0021 |
0.34% |
| 2024-09-13 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6197 |
0.6197 |
0.6170 |
0.6170 |
0.0027 |
0.44% |
| 2024-09-12 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6170 |
0.6170 |
0.6184 |
0.6184 |
-0.0014 |
-0.23% |
| 2024-09-11 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6184 |
0.6184 |
0.6167 |
0.6167 |
0.0017 |
0.28% |
| 2024-09-10 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6167 |
0.6167 |
0.6140 |
0.6140 |
0.0027 |
0.44% |
| 2024-09-09 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6140 |
0.6140 |
0.6186 |
0.6186 |
-0.0046 |
-0.74% |
| 2024-09-06 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6186 |
0.6186 |
0.6237 |
0.6237 |
-0.0051 |
-0.82% |
| 2024-09-05 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6237 |
0.6237 |
0.6239 |
0.6239 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-09-04 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6239 |
0.6239 |
0.6277 |
0.6277 |
-0.0038 |
-0.61% |
| 2024-09-03 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6277 |
0.6277 |
0.6215 |
0.6215 |
0.0062 |
1.00% |
| 2024-09-02 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6215 |
0.6215 |
0.6318 |
0.6318 |
-0.0103 |
-1.63% |
| 2024-08-30 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6318 |
0.6318 |
0.6220 |
0.6220 |
0.0098 |
1.58% |
| 2024-08-29 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6220 |
0.6220 |
0.6151 |
0.6151 |
0.0069 |
1.12% |
| 2024-08-28 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6151 |
0.6151 |
0.6193 |
0.6193 |
-0.0042 |
-0.68% |
| 2024-08-27 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6193 |
0.6193 |
0.6213 |
0.6213 |
-0.0020 |
-0.32% |
| 2024-08-26 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6213 |
0.6213 |
0.6233 |
0.6233 |
-0.0020 |
-0.32% |
| 2024-08-23 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6233 |
0.6233 |
0.6245 |
0.6245 |
-0.0012 |
-0.19% |
| 2024-08-22 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6245 |
0.6245 |
0.6228 |
0.6228 |
0.0017 |
0.27% |
| 2024-08-21 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6228 |
0.6228 |
0.6226 |
0.6226 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-08-20 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6226 |
0.6226 |
0.6259 |
0.6259 |
-0.0033 |
-0.53% |
| 2024-08-19 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6259 |
0.6259 |
0.6271 |
0.6271 |
-0.0012 |
-0.19% |
| 2024-08-16 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6271 |
0.6271 |
0.6228 |
0.6228 |
0.0043 |
0.69% |
| 2024-08-15 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6228 |
0.6228 |
0.6231 |
0.6231 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-08-14 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6231 |
0.6231 |
0.6269 |
0.6269 |
-0.0038 |
-0.61% |
| 2024-08-13 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6269 |
0.6269 |
0.6244 |
0.6244 |
0.0025 |
0.40% |
| 2024-08-12 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6244 |
0.6244 |
0.6246 |
0.6246 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-08-09 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6246 |
0.6246 |
0.6245 |
0.6245 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-08-08 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6245 |
0.6245 |
0.6231 |
0.6231 |
0.0014 |
0.22% |
| 2024-08-07 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6231 |
0.6231 |
0.6205 |
0.6205 |
0.0026 |
0.42% |
| 2024-08-06 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6205 |
0.6205 |
0.6196 |
0.6196 |
0.0009 |
0.15% |
| 2024-08-05 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6196 |
0.6196 |
0.6294 |
0.6294 |
-0.0098 |
-1.56% |
| 2024-08-02 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6294 |
0.6294 |
0.6403 |
0.6403 |
-0.0109 |
-1.70% |
| 2024-07-31 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6424 |
0.6424 |
0.6320 |
0.6320 |
0.0104 |
1.65% |
| 2024-07-30 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6320 |
0.6320 |
0.6368 |
0.6368 |
-0.0048 |
-0.75% |
| 2024-07-29 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6368 |
0.6368 |
0.6371 |
0.6371 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-07-26 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6371 |
0.6371 |
0.6350 |
0.6350 |
0.0021 |
0.33% |
| 2024-07-25 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6350 |
0.6350 |
0.6426 |
0.6426 |
-0.0076 |
-1.18% |
| 2024-07-24 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6426 |
0.6426 |
0.6480 |
0.6480 |
-0.0054 |
-0.83% |
| 2024-07-23 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6480 |
0.6480 |
0.6609 |
0.6609 |
-0.0129 |
-1.95% |
| 2024-07-22 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6609 |
0.6609 |
0.6588 |
0.6588 |
0.0021 |
0.32% |
| 2024-07-19 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6588 |
0.6588 |
0.6624 |
0.6624 |
-0.0036 |
-0.54% |
| 2024-07-18 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6624 |
0.6624 |
0.6616 |
0.6616 |
0.0008 |
0.12% |
| 2024-07-17 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6616 |
0.6616 |
0.6676 |
0.6676 |
-0.0060 |
-0.90% |
| 2024-07-16 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6676 |
0.6676 |
0.6678 |
0.6678 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-07-15 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6678 |
0.6678 |
0.6726 |
0.6726 |
-0.0048 |
-0.71% |
| 2024-07-12 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6726 |
0.6726 |
0.6675 |
0.6675 |
0.0051 |
0.76% |
| 2024-07-11 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6675 |
0.6675 |
0.6629 |
0.6629 |
0.0046 |
0.69% |
| 2024-07-10 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6629 |
0.6629 |
0.6632 |
0.6632 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-07-09 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6632 |
0.6632 |
0.6558 |
0.6558 |
0.0074 |
1.13% |
| 2024-07-08 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6558 |
0.6558 |
0.6582 |
0.6582 |
-0.0024 |
-0.36% |
| 2024-07-05 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6582 |
0.6582 |
0.6597 |
0.6597 |
-0.0015 |
-0.23% |
| 2024-07-04 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6597 |
0.6597 |
0.6605 |
0.6605 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-07-03 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6605 |
0.6605 |
0.6580 |
0.6580 |
0.0025 |
0.38% |
| 2024-07-02 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6580 |
0.6580 |
0.6626 |
0.6626 |
-0.0046 |
-0.69% |
| 2024-07-01 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6626 |
0.6626 |
0.6627 |
0.6627 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-06-28 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6627 |
0.6627 |
0.6614 |
0.6614 |
0.0013 |
0.20% |
| 2024-06-27 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6614 |
0.6614 |
0.6688 |
0.6688 |
-0.0074 |
-1.11% |
| 2024-06-26 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6688 |
0.6688 |
0.6638 |
0.6638 |
0.0050 |
0.75% |
| 2024-06-25 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6638 |
0.6638 |
0.6686 |
0.6686 |
-0.0048 |
-0.72% |
| 2024-06-24 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6686 |
0.6686 |
0.6728 |
0.6728 |
-0.0042 |
-0.62% |
| 2024-06-21 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6728 |
0.6728 |
0.6756 |
0.6756 |
-0.0028 |
-0.41% |
| 2024-06-20 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6756 |
0.6756 |
0.6796 |
0.6796 |
-0.0040 |
-0.59% |
| 2024-06-19 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6796 |
0.6796 |
0.6769 |
0.6769 |
0.0027 |
0.40% |
| 2024-06-18 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6769 |
0.6769 |
0.6758 |
0.6758 |
0.0011 |
0.16% |
| 2024-06-17 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6758 |
0.6758 |
0.6761 |
0.6761 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-06-14 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6761 |
0.6761 |
0.6733 |
0.6733 |
0.0028 |
0.42% |
| 2024-06-13 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6733 |
0.6733 |
0.6700 |
0.6700 |
0.0033 |
0.49% |
| 2024-06-12 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6700 |
0.6700 |
0.6741 |
0.6741 |
-0.0041 |
-0.61% |
| 2024-06-11 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6741 |
0.6741 |
0.6717 |
0.6717 |
0.0024 |
0.36% |
| 2024-06-07 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6717 |
0.6717 |
0.6777 |
0.6777 |
-0.0060 |
-0.89% |
| 2024-06-06 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6777 |
0.6777 |
0.6748 |
0.6748 |
0.0029 |
0.43% |
| 2024-06-05 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6748 |
0.6748 |
0.6754 |
0.6754 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-06-04 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6754 |
0.6754 |
0.6701 |
0.6701 |
0.0053 |
0.79% |
| 2024-06-03 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6701 |
0.6701 |
0.6616 |
0.6616 |
0.0085 |
1.28% |
| 2024-05-31 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6616 |
0.6616 |
0.6663 |
0.6663 |
-0.0047 |
-0.71% |
| 2024-05-30 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6663 |
0.6663 |
0.6676 |
0.6676 |
-0.0013 |
-0.19% |
| 2024-05-29 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6676 |
0.6676 |
0.6745 |
0.6745 |
-0.0069 |
-1.02% |
| 2024-05-28 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6745 |
0.6745 |
0.6784 |
0.6784 |
-0.0039 |
-0.57% |
| 2024-05-27 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6784 |
0.6784 |
0.6697 |
0.6697 |
0.0087 |
1.30% |
| 2024-05-24 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6697 |
0.6697 |
0.6794 |
0.6794 |
-0.0097 |
-1.43% |
| 2024-05-23 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6794 |
0.6794 |
0.6848 |
0.6848 |
-0.0054 |
-0.79% |
| 2024-05-22 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6848 |
0.6848 |
0.6877 |
0.6877 |
-0.0029 |
-0.42% |
| 2024-05-21 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6877 |
0.6877 |
0.6930 |
0.6930 |
-0.0053 |
-0.76% |
| 2024-05-20 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6930 |
0.6930 |
0.6933 |
0.6933 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-05-17 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6933 |
0.6933 |
0.6895 |
0.6895 |
0.0038 |
0.55% |
| 2024-05-16 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6895 |
0.6895 |
0.6846 |
0.6846 |
0.0049 |
0.72% |
| 2024-05-15 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6846 |
0.6846 |
0.6869 |
0.6869 |
-0.0023 |
-0.33% |
| 2024-05-14 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6869 |
0.6869 |
0.6866 |
0.6866 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-05-13 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6866 |
0.6866 |
0.6840 |
0.6840 |
0.0026 |
0.38% |
| 2024-05-10 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6840 |
0.6840 |
0.6826 |
0.6826 |
0.0014 |
0.21% |
| 2024-05-09 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6826 |
0.6826 |
0.6751 |
0.6751 |
0.0075 |
1.11% |
| 2024-05-08 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6751 |
0.6751 |
0.6831 |
0.6831 |
-0.0080 |
-1.17% |
| 2024-05-07 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6831 |
0.6831 |
0.6888 |
0.6888 |
-0.0057 |
-0.83% |
| 2024-05-06 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6888 |
0.6888 |
0.6719 |
0.6719 |
0.0169 |
2.52% |
| 2024-04-30 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6719 |
0.6719 |
0.6731 |
0.6731 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2024-04-29 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6731 |
0.6731 |
0.6704 |
0.6704 |
0.0027 |
0.40% |
| 2024-04-26 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6704 |
0.6704 |
0.6573 |
0.6573 |
0.0131 |
1.99% |
| 2024-04-25 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6573 |
0.6573 |
0.6597 |
0.6597 |
-0.0024 |
-0.36% |
| 2024-04-24 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6597 |
0.6597 |
0.6491 |
0.6491 |
0.0106 |
1.63% |
| 2024-04-23 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6491 |
0.6491 |
0.6451 |
0.6451 |
0.0040 |
0.62% |
| 2024-04-22 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6451 |
0.6451 |
0.6411 |
0.6411 |
0.0040 |
0.62% |
| 2024-04-19 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6411 |
0.6411 |
0.6475 |
0.6475 |
-0.0064 |
-0.99% |
| 2024-04-18 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6475 |
0.6475 |
0.6480 |
0.6480 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-04-17 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6480 |
0.6480 |
0.6408 |
0.6408 |
0.0072 |
1.12% |
| 2024-04-16 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6408 |
0.6408 |
0.6483 |
0.6483 |
-0.0075 |
-1.16% |
| 2024-04-15 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6483 |
0.6483 |
0.6423 |
0.6423 |
0.0060 |
0.93% |
| 2024-04-12 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6423 |
0.6423 |
0.6440 |
0.6440 |
-0.0017 |
-0.26% |
| 2024-04-11 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6440 |
0.6440 |
0.6444 |
0.6444 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-04-10 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6444 |
0.6444 |
0.6471 |
0.6471 |
-0.0027 |
-0.42% |
| 2024-04-09 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6471 |
0.6471 |
0.6452 |
0.6452 |
0.0019 |
0.29% |
| 2024-04-08 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6452 |
0.6452 |
0.6468 |
0.6468 |
-0.0016 |
-0.25% |
| 2024-04-03 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6468 |
0.6468 |
0.6515 |
0.6515 |
-0.0047 |
-0.72% |
| 2024-04-02 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6515 |
0.6515 |
0.6516 |
0.6516 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-04-01 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6516 |
0.6516 |
0.6454 |
0.6454 |
0.0062 |
0.96% |
| 2024-03-29 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6454 |
0.6454 |
0.6460 |
0.6460 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-03-28 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6460 |
0.6460 |
0.6390 |
0.6390 |
0.0070 |
1.10% |
| 2024-03-27 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6390 |
0.6390 |
0.6460 |
0.6460 |
-0.0070 |
-1.08% |
| 2024-03-26 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6460 |
0.6460 |
0.6475 |
0.6475 |
-0.0015 |
-0.23% |
| 2024-03-25 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6475 |
0.6475 |
0.6529 |
0.6529 |
-0.0054 |
-0.83% |
| 2024-03-22 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6529 |
0.6529 |
0.6572 |
0.6572 |
-0.0043 |
-0.65% |
| 2024-03-21 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6572 |
0.6572 |
0.6576 |
0.6576 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-03-20 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6576 |
0.6576 |
0.6538 |
0.6538 |
0.0038 |
0.58% |
| 2024-03-19 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6538 |
0.6538 |
0.6593 |
0.6593 |
-0.0055 |
-0.83% |
| 2024-03-18 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6593 |
0.6593 |
0.6533 |
0.6533 |
0.0060 |
0.92% |
| 2024-03-15 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6533 |
0.6533 |
0.6559 |
0.6559 |
-0.0026 |
-0.40% |
| 2024-03-14 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6559 |
0.6559 |
0.6599 |
0.6599 |
-0.0040 |
-0.61% |
| 2024-03-13 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6599 |
0.6599 |
0.6613 |
0.6613 |
-0.0014 |
-0.21% |
| 2024-03-12 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6613 |
0.6613 |
0.6563 |
0.6563 |
0.0050 |
0.76% |
| 2024-03-11 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6563 |
0.6563 |
0.6513 |
0.6513 |
0.0050 |
0.77% |
| 2024-03-08 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6513 |
0.6513 |
0.6447 |
0.6447 |
0.0066 |
1.02% |
| 2024-03-07 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6447 |
0.6447 |
0.6517 |
0.6517 |
-0.0070 |
-1.07% |
| 2024-03-06 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6517 |
0.6517 |
0.6536 |
0.6536 |
-0.0019 |
-0.29% |
| 2024-03-05 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6536 |
0.6536 |
0.6547 |
0.6547 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2024-03-04 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6547 |
0.6547 |
0.6508 |
0.6508 |
0.0039 |
0.60% |
| 2024-03-01 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6508 |
0.6508 |
0.6458 |
0.6458 |
0.0050 |
0.77% |
| 2024-02-29 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6458 |
0.6458 |
0.6339 |
0.6339 |
0.0119 |
1.88% |
| 2024-02-28 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6339 |
0.6339 |
0.6468 |
0.6468 |
-0.0129 |
-1.99% |
| 2024-02-27 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6468 |
0.6468 |
0.6369 |
0.6369 |
0.0099 |
1.55% |
| 2024-02-26 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6369 |
0.6369 |
0.6380 |
0.6380 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2024-02-23 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6380 |
0.6380 |
0.6389 |
0.6389 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2024-02-22 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6389 |
0.6389 |
0.6319 |
0.6319 |
0.0070 |
1.11% |
| 2024-02-21 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6319 |
0.6319 |
0.6280 |
0.6280 |
0.0039 |
0.62% |
| 2024-02-20 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6280 |
0.6280 |
0.6256 |
0.6256 |
0.0024 |
0.38% |
| 2024-02-19 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6256 |
0.6256 |
0.6170 |
0.6170 |
0.0086 |
1.39% |
