汇添富数字经济引领发展三年持有混合A基金净值查询(011665)
今天最新净值
0.7484
0.0096 1.3000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7117
0.0064 0.9053%
- 累计净值：0.7484
- 成立日期：2021-07-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：75.0341亿
- 最近资产：48.63亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：杨瑨
今年以来汇添富数字经济引领发展三年持有混合A基金净值查询
今年以来,汇添富数字经济引领发展三年持有混合A(011665)基金累计收益率5.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7588 |
0.7588 |
0.7484 |
0.7484 |
0.0104 |
1.39% |
| 2025-02-07 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7484 |
0.7484 |
0.7388 |
0.7388 |
0.0096 |
1.30% |
| 2025-02-06 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7388 |
0.7388 |
0.7221 |
0.7221 |
0.0167 |
2.31% |
| 2025-02-05 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7221 |
0.7221 |
0.7178 |
0.7178 |
0.0043 |
0.60% |
| 2025-01-27 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7178 |
0.7178 |
0.7280 |
0.7280 |
-0.0102 |
-1.40% |
| 2025-01-22 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7266 |
0.7266 |
0.7271 |
0.7271 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7014 |
0.7014 |
0.6818 |
0.6818 |
0.0196 |
2.87% |
| 2025-01-13 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6818 |
0.6818 |
0.6890 |
0.6890 |
-0.0072 |
-1.04% |
| 2025-01-10 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6890 |
0.6890 |
0.6992 |
0.6992 |
-0.0102 |
-1.46% |
| 2025-01-09 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6992 |
0.6992 |
0.6992 |
0.6992 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.6992 |
0.6992 |
0.7065 |
0.7065 |
-0.0073 |
-1.03% |
| 2025-01-07 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7065 |
0.7065 |
0.7039 |
0.7039 |
0.0026 |
0.37% |
| 2025-01-06 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7039 |
0.7039 |
0.7063 |
0.7063 |
-0.0024 |
-0.34% |
| 2025-01-03 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7063 |
0.7063 |
0.7044 |
0.7044 |
0.0019 |
0.27% |
| 2025-01-02 |
011665 |
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A |
0.7044 |
0.7044 |
0.7216 |
0.7216 |
-0.0172 |
-2.38% |
