汇添富全球医疗混合(QDII)人民币(添富全球医疗混合(QDII)人民币)基金净值查询(004877)
今天最新净值
2.0564
0.0143 0.7000%
2025-01-24
盘中实时估值(仅供参考)
2.0889
0.0400 1.9517%
- 累计净值：2.0564
- 成立日期：2017-08-16
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.0404亿
- 最近资产：3.15亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：刘江 张韡
近一季汇添富全球医疗混合(QDII)人民币|添富全球医疗混合(QDII)人民币基金净值查询
近一季,汇添富全球医疗混合(QDII)人民币(004877)基金累计收益率-4.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-24 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0564 |
2.0564 |
2.0421 |
2.0421 |
0.0143 |
0.70% |
| 2025-01-21 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0148 |
2.0148 |
2.0026 |
2.0026 |
0.0122 |
0.61% |
| 2025-01-13 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0180 |
2.0180 |
1.9996 |
1.9996 |
0.0184 |
0.92% |
| 2025-01-10 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
1.9996 |
1.9996 |
2.0109 |
2.0109 |
-0.0113 |
-0.56% |
| 2025-01-09 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0109 |
2.0109 |
2.0100 |
2.0100 |
0.0009 |
0.04% |
| 2025-01-08 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0100 |
2.0100 |
2.0106 |
2.0106 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0106 |
2.0106 |
2.0025 |
2.0025 |
0.0081 |
0.40% |
| 2025-01-06 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0025 |
2.0025 |
1.9970 |
1.9970 |
0.0055 |
0.28% |
| 2025-01-03 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
1.9970 |
1.9970 |
1.9943 |
1.9943 |
0.0027 |
0.14% |
| 2025-01-02 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
1.9943 |
1.9943 |
1.9838 |
1.9838 |
0.0105 |
0.53% |
|
|
| 2024-12-31 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
1.9838 |
1.9838 |
1.9876 |
1.9876 |
-0.0038 |
-0.19% |
| 2024-12-30 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
1.9876 |
1.9876 |
2.0070 |
2.0070 |
-0.0194 |
-0.97% |
| 2024-12-25 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0040 |
2.0040 |
2.0042 |
2.0042 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0042 |
2.0042 |
2.0028 |
2.0028 |
0.0014 |
0.07% |
| 2024-12-23 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0028 |
2.0028 |
1.9969 |
1.9969 |
0.0059 |
0.30% |
| 2024-12-20 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
1.9969 |
1.9969 |
1.9954 |
1.9954 |
0.0015 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
1.9954 |
1.9954 |
2.0148 |
2.0148 |
-0.0194 |
-0.96% |
| 2024-12-18 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0148 |
2.0148 |
2.0471 |
2.0471 |
-0.0323 |
-1.58% |
| 2024-12-17 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0471 |
2.0471 |
2.0491 |
2.0491 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-12-16 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0491 |
2.0491 |
2.0675 |
2.0675 |
-0.0184 |
-0.89% |
| 2024-12-13 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0675 |
2.0675 |
2.0725 |
2.0725 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2024-12-12 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0725 |
2.0725 |
2.0853 |
2.0853 |
-0.0128 |
-0.61% |
| 2024-12-11 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0853 |
2.0853 |
2.0952 |
2.0952 |
-0.0099 |
-0.47% |
| 2024-12-10 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0952 |
2.0952 |
2.1103 |
2.1103 |
-0.0151 |
-0.72% |
| 2024-12-09 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.1103 |
2.1103 |
2.0942 |
2.0942 |
0.0161 |
0.77% |
|
|
| 2024-12-06 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0942 |
2.0942 |
2.0956 |
2.0956 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2024-12-05 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0956 |
2.0956 |
2.1152 |
2.1152 |
-0.0196 |
-0.93% |
| 2024-12-04 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.1152 |
2.1152 |
2.1049 |
2.1049 |
0.0103 |
0.49% |
| 2024-12-03 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.1049 |
2.1049 |
2.1008 |
2.1008 |
0.0041 |
0.20% |
| 2024-12-02 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.1008 |
2.1008 |
2.0986 |
2.0986 |
0.0022 |
0.10% |
| 2024-11-29 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0986 |
2.0986 |
2.0981 |
2.0981 |
0.0005 |
0.02% |
| 2024-11-28 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0981 |
2.0981 |
2.1152 |
2.1152 |
-0.0171 |
-0.81% |
| 2024-11-27 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.1152 |
2.1152 |
2.0872 |
2.0872 |
0.0280 |
1.34% |
| 2024-11-26 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0872 |
2.0872 |
2.0722 |
2.0722 |
0.0150 |
0.72% |
| 2024-11-25 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0722 |
2.0722 |
2.0489 |
2.0489 |
0.0233 |
1.14% |
| 2024-11-22 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0489 |
2.0489 |
2.0590 |
2.0590 |
-0.0101 |
-0.49% |
| 2024-11-21 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0590 |
2.0590 |
2.0508 |
2.0508 |
0.0082 |
0.40% |
| 2024-11-20 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0508 |
2.0508 |
2.0128 |
2.0128 |
0.0380 |
1.89% |
| 2024-11-19 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0128 |
2.0128 |
2.0157 |
2.0157 |
-0.0029 |
-0.14% |
| 2024-11-18 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0157 |
2.0157 |
2.0321 |
2.0321 |
-0.0164 |
-0.81% |
| 2024-11-15 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0321 |
2.0321 |
2.0762 |
2.0762 |
-0.0441 |
-2.12% |
| 2024-11-14 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.0762 |
2.0762 |
2.1033 |
2.1033 |
-0.0271 |
-1.29% |
| 2024-11-13 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.1033 |
2.1033 |
2.1241 |
2.1241 |
-0.0208 |
-0.98% |
| 2024-11-12 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.1241 |
2.1241 |
2.1440 |
2.1440 |
-0.0199 |
-0.93% |
| 2024-11-11 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.1440 |
2.1440 |
2.1443 |
2.1443 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2024-11-08 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.1443 |
2.1443 |
2.1388 |
2.1388 |
0.0055 |
0.26% |
| 2024-11-07 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.1388 |
2.1388 |
2.1059 |
2.1059 |
0.0329 |
1.56% |
| 2024-11-06 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.1059 |
2.1059 |
2.1047 |
2.1047 |
0.0012 |
0.06% |
| 2024-11-05 |
004877 |
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
2.1047 |
2.1047 |
2.0922 |
2.0922 |
0.0125 |
0.60% |
