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汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A(添富贵金) - 基金主页(代码:164701)

今天最新净值 1.1750 0.0080 0.6900%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1750
  • 成立日期:2011-08-31
  • 基金类型:QDII-商品
  • 成立份额:6.148亿份
  • 最近份额:3.4122亿
  • 最近资产:2.46亿元
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:赖中立 过蓓蓓
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.67% 2.09% 5.57% -0.25% 34.59% 43.82% 55.63% 17.50%
同类排名 5/21 5/21 12/21 15/21 5/19 1/18 4/18 -
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A基金动态
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A(164701)基金档案
基金代码 164701 基金简称 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 基金全称 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-07-25 成立日期 2011-08-31 基金类型 QDII-商品
基金经理 赖中立 过蓓蓓 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 2.46亿元 最近份额 3.4122亿 成立份额 6.148亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.50%
QDII-商品基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易原油C类美元汇 0.1635 1.49%
易原油C类人民币 1.1761 1.46%
原油LOF易方达 1.2258 1.46%
易原油A类美元汇 0.1704 1.43%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.1530 1.41%
黄金LOF 1.1590 1.40%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A 0.1500 1.35%
南方原油C 1.2052 1.32%
南方原油 1.2397 1.32%
嘉实原油LOF 1.4469 1.29%