汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)(美股生物)基金净值查询(513290)

今天最新净值 1.1997 -0.0160 -1.3200% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1997
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：11.1567亿
最近资产：15.27亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：过蓓蓓

近一季汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)|美股生物基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)(513290)基金累计收益率-3.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.1997	1.1997	1.2157	1.2157	-0.0160	-1.32%
2025-02-05	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.2157	1.2157	1.1832	1.1832	0.0325	2.75%
2025-01-27	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.1832	1.1832	1.1740	1.1740	0.0092	0.78%
2025-01-24	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.1740	1.1740	1.1806	1.1806	-0.0066	-0.56%
2025-01-21	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.1581	1.1581	1.1311	1.1311	0.0270	2.39%
2025-01-13	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.1356	1.1356	1.1267	1.1267	0.0089	0.79%
2025-01-10	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.1267	1.1267	1.1474	1.1474	-0.0207	-1.80%
2025-01-09	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.1474	1.1474	1.1475	1.1475	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.1475	1.1475	1.1537	1.1537	-0.0062	-0.54%
2025-01-07	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.1537	1.1537	1.1440	1.1440	0.0097	0.85%

2025-01-06	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.1440	1.1440	1.1465	1.1465	-0.0025	-0.22%
2025-01-03	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.1465	1.1465	1.1379	1.1379	0.0086	0.76%
2025-01-02	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.1379	1.1379	1.1308	1.1308	0.0071	0.63%
2024-12-31	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.1308	1.1308	1.1252	1.1252	0.0056	0.50%
2024-12-30	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.1252	1.1252	1.1429	1.1429	-0.0177	-1.55%
2024-12-25	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.1470	1.1470	1.1471	1.1471	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.1471	1.1471	1.1447	1.1447	0.0024	0.21%
2024-12-23	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.1447	1.1447	1.1360	1.1360	0.0087	0.77%
2024-12-20	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.1360	1.1360	1.1260	1.1260	0.0100	0.89%
2024-12-19	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.1260	1.1260	1.1333	1.1333	-0.0073	-0.64%
2024-12-18	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.1333	1.1333	1.1806	1.1806	-0.0473	-4.01%
2024-12-17	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.1806	1.1806	1.1757	1.1757	0.0049	0.42%
2024-12-16	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.1757	1.1757	1.1667	1.1667	0.0090	0.77%
2024-12-13	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.1667	1.1667	1.1757	1.1757	-0.0090	-0.77%
2024-12-12	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.1757	1.1757	1.1993	1.1993	-0.0236	-1.97%

2024-12-11	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.1993	1.1993	1.2035	1.2035	-0.0042	-0.35%
2024-12-10	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.2035	1.2035	1.2129	1.2129	-0.0094	-0.78%
2024-12-09	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.2129	1.2129	1.2129	1.2129	0.0000	0.00%
2024-12-06	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.2129	1.2129	1.2003	1.2003	0.0126	1.05%
2024-12-05	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.2003	1.2003	1.2078	1.2078	-0.0075	-0.62%
2024-12-04	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.2078	1.2078	1.2031	1.2031	0.0047	0.39%
2024-12-03	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.2031	1.2031	1.2183	1.2183	-0.0152	-1.25%
2024-12-02	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.2183	1.2183	1.2182	1.2182	0.0001	0.01%
2024-11-29	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.2182	1.2182	1.2193	1.2193	-0.0011	-0.09%
2024-11-28	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.2193	1.2193	1.2209	1.2209	-0.0016	-0.13%
2024-11-27	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.2209	1.2209	1.2074	1.2074	0.0135	1.12%
2024-11-26	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.2074	1.2074	1.2057	1.2057	0.0017	0.14%
2024-11-25	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.2057	1.2057	1.1904	1.1904	0.0153	1.29%
2024-11-22	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.1904	1.1904	1.1724	1.1724	0.0180	1.54%
2024-11-21	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.1724	1.1724	1.1645	1.1645	0.0079	0.68%
2024-11-20	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.1645	1.1645	1.1557	1.1557	0.0088	0.76%
2024-11-19	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.1557	1.1557	1.1520	1.1520	0.0037	0.32%
2024-11-18	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.1520	1.1520	1.1562	1.1562	-0.0042	-0.36%
2024-11-15	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.1562	1.1562	1.2092	1.2092	-0.0530	-4.38%
2024-11-14	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.2092	1.2092	1.2386	1.2386	-0.0294	-2.37%
2024-11-13	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.2386	1.2386	1.2471	1.2471	-0.0085	-0.68%
2024-11-12	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.2471	1.2471	1.2780	1.2780	-0.0309	-2.42%
2024-11-11	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.2780	1.2780	1.2767	1.2767	0.0013	0.10%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池50ETF	0.6330	1.80%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.5417	1.71%
中证2000ETF汇添富	1.0460	1.71%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.5372	1.68%
电动车	0.6976	1.62%
新能源车	1.7565	1.48%
新能车C	1.7262	1.48%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A	0.9422	1.38%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C	0.9351	1.38%
汇添富先进制造混合A	0.9767	1.35%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%