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汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)(美股生物)基金净值查询(513290)

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今天最新净值 1.1510 -0.0145 -1.2400% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1510
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：11.1567亿
最近资产：13.60亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：过蓓蓓

近一月汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)|美股生物基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)(513290)基金累计收益率2.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.1668	1.1668	1.1510	1.1510	0.0158	1.37%
2025-02-11	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.1510	1.1510	1.1655	1.1655	-0.0145	-1.24%
2025-02-10	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.1655	1.1655	1.1744	1.1744	-0.0089	-0.76%
2025-02-07	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.1744	1.1744	1.1997	1.1997	-0.0253	-2.11%
2025-02-06	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.1997	1.1997	1.2157	1.2157	-0.0160	-1.32%
2025-02-05	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.2157	1.2157	1.1832	1.1832	0.0325	2.75%
2025-01-27	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.1832	1.1832	1.1740	1.1740	0.0092	0.78%
2025-01-24	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.1740	1.1740	1.1806	1.1806	-0.0066	-0.56%
2025-01-21	513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	1.1581	1.1581	1.1311	1.1311	0.0270	2.39%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池50ETF	0.6330	1.80%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.5417	1.71%
中证2000ETF汇添富	1.0460	1.71%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.5372	1.68%
电动车	0.6976	1.62%
新能源车	1.7565	1.48%
新能车C	1.7262	1.48%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A	0.9422	1.38%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C	0.9351	1.38%
汇添富先进制造混合A	0.9767	1.35%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%