汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)(美股生物)基金净值查询(513290)
今天最新净值
1.1997
-0.0160 -1.3200%
2025-02-07
- 累计净值：1.1997
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：11.1567亿
- 最近资产：15.27亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：过蓓蓓
今年以来汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)|美股生物基金净值查询
今年以来,汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)(513290)基金累计收益率3.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.1744 |
1.1744 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0253 |
-2.11% |
| 2025-02-06 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.1997 |
1.1997 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0160 |
-1.32% |
| 2025-02-05 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.2157 |
1.2157 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0325 |
2.75% |
| 2025-01-27 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.1832 |
1.1832 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0092 |
0.78% |
| 2025-01-24 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.1740 |
1.1740 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2025-01-21 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.1581 |
1.1581 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0270 |
2.39% |
| 2025-01-13 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.1356 |
1.1356 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0089 |
0.79% |
| 2025-01-10 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.1267 |
1.1267 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0207 |
-1.80% |
| 2025-01-09 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.1474 |
1.1474 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.1475 |
1.1475 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0062 |
-0.54% |
|
|
| 2025-01-07 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.1537 |
1.1537 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0097 |
0.85% |
| 2025-01-06 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.1440 |
1.1440 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.1465 |
1.1465 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0086 |
0.76% |
| 2025-01-02 |
513290 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) |
1.1379 |
1.1379 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0071 |
0.63% |
