汇添富互联网核心资产六个月持有混合C基金净值查询(011022)
今天最新净值
0.6091
-0.0220 -3.4900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.5830
0.0070 1.2186%
- 累计净值：0.6091
- 成立日期：2021-01-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：37.8396亿
- 最近资产：2.46亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：郑慧莲 沈若雨
近一季汇添富互联网核心资产六个月持有混合C基金净值查询
近一季,汇添富互联网核心资产六个月持有混合C(011022)基金累计收益率-3.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.6091 |
0.6091 |
0.6311 |
0.6311 |
-0.0220 |
-3.49% |
| 2025-01-22 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.6258 |
0.6258 |
0.6221 |
0.6221 |
0.0037 |
0.59% |
| 2025-01-14 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.5976 |
0.5976 |
0.5721 |
0.5721 |
0.0255 |
4.46% |
| 2025-01-13 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.5721 |
0.5721 |
0.5754 |
0.5754 |
-0.0033 |
-0.57% |
| 2025-01-10 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.5754 |
0.5754 |
0.5843 |
0.5843 |
-0.0089 |
-1.52% |
| 2025-01-09 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.5843 |
0.5843 |
0.5775 |
0.5775 |
0.0068 |
1.18% |
| 2025-01-08 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.5775 |
0.5775 |
0.5831 |
0.5831 |
-0.0056 |
-0.96% |
| 2025-01-07 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.5831 |
0.5831 |
0.5701 |
0.5701 |
0.0130 |
2.28% |
| 2025-01-06 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.5701 |
0.5701 |
0.5724 |
0.5724 |
-0.0023 |
-0.40% |
| 2025-01-03 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.5724 |
0.5724 |
0.5795 |
0.5795 |
-0.0071 |
-1.23% |
|
|
| 2025-01-02 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.5795 |
0.5795 |
0.5965 |
0.5965 |
-0.0170 |
-2.85% |
| 2024-12-31 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.5965 |
0.5965 |
0.6148 |
0.6148 |
-0.0183 |
-2.98% |
| 2024-12-26 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.6203 |
0.6203 |
0.6041 |
0.6041 |
0.0162 |
2.68% |
| 2024-12-25 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.6041 |
0.6041 |
0.6079 |
0.6079 |
-0.0038 |
-0.63% |
| 2024-12-24 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.6079 |
0.6079 |
0.6023 |
0.6023 |
0.0056 |
0.93% |
| 2024-12-23 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.6023 |
0.6023 |
0.6164 |
0.6164 |
-0.0141 |
-2.29% |
| 2024-12-20 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.6164 |
0.6164 |
0.6076 |
0.6076 |
0.0088 |
1.45% |
| 2024-12-19 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.6076 |
0.6076 |
0.5981 |
0.5981 |
0.0095 |
1.59% |
| 2024-12-18 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.5981 |
0.5981 |
0.5930 |
0.5930 |
0.0051 |
0.86% |
| 2024-12-17 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.5930 |
0.5930 |
0.5962 |
0.5962 |
-0.0032 |
-0.54% |
| 2024-12-16 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.5962 |
0.5962 |
0.6008 |
0.6008 |
-0.0046 |
-0.77% |
| 2024-12-13 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.6008 |
0.6008 |
0.6092 |
0.6092 |
-0.0084 |
-1.38% |
| 2024-12-12 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.6092 |
0.6092 |
0.6056 |
0.6056 |
0.0036 |
0.59% |
| 2024-12-11 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.6056 |
0.6056 |
0.6024 |
0.6024 |
0.0032 |
0.53% |
| 2024-12-10 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.6024 |
0.6024 |
0.6012 |
0.6012 |
0.0012 |
0.20% |
|
|
| 2024-12-09 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.6012 |
0.6012 |
0.6027 |
0.6027 |
-0.0015 |
-0.25% |
| 2024-12-06 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.6027 |
0.6027 |
0.6007 |
0.6007 |
0.0020 |
0.33% |
| 2024-12-05 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.6007 |
0.6007 |
0.5953 |
0.5953 |
0.0054 |
0.91% |
| 2024-12-04 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.5953 |
0.5953 |
0.6018 |
0.6018 |
-0.0065 |
-1.08% |
| 2024-12-03 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.6018 |
0.6018 |
0.6039 |
0.6039 |
-0.0021 |
-0.35% |
| 2024-12-02 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.6039 |
0.6039 |
0.5920 |
0.5920 |
0.0119 |
2.01% |
| 2024-11-29 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.5920 |
0.5920 |
0.5833 |
0.5833 |
0.0087 |
1.49% |
| 2024-11-28 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.5833 |
0.5833 |
0.5906 |
0.5906 |
-0.0073 |
-1.24% |
| 2024-11-27 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.5906 |
0.5906 |
0.5755 |
0.5755 |
0.0151 |
2.62% |
| 2024-11-26 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.5755 |
0.5755 |
0.5760 |
0.5760 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2024-11-25 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.5760 |
0.5760 |
0.5869 |
0.5869 |
-0.0109 |
-1.86% |
| 2024-11-22 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.5869 |
0.5869 |
0.6061 |
0.6061 |
-0.0192 |
-3.17% |
| 2024-11-21 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.6061 |
0.6061 |
0.6085 |
0.6085 |
-0.0024 |
-0.39% |
| 2024-11-20 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.6085 |
0.6085 |
0.6031 |
0.6031 |
0.0054 |
0.90% |
| 2024-11-19 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.6031 |
0.6031 |
0.5926 |
0.5926 |
0.0105 |
1.77% |
| 2024-11-18 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.5926 |
0.5926 |
0.6075 |
0.6075 |
-0.0149 |
-2.45% |
| 2024-11-15 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.6075 |
0.6075 |
0.6233 |
0.6233 |
-0.0158 |
-2.53% |
| 2024-11-14 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.6233 |
0.6233 |
0.6444 |
0.6444 |
-0.0211 |
-3.27% |
| 2024-11-13 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.6444 |
0.6444 |
0.6358 |
0.6358 |
0.0086 |
1.35% |
| 2024-11-12 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.6358 |
0.6358 |
0.6454 |
0.6454 |
-0.0096 |
-1.49% |
| 2024-11-11 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.6454 |
0.6454 |
0.6325 |
0.6325 |
0.0129 |
2.04% |
| 2024-11-08 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.6325 |
0.6325 |
0.6352 |
0.6352 |
-0.0027 |
-0.43% |
| 2024-11-07 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.6352 |
0.6352 |
0.6241 |
0.6241 |
0.0111 |
1.78% |
| 2024-11-06 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.6241 |
0.6241 |
0.6353 |
0.6353 |
-0.0112 |
-1.76% |
| 2024-11-05 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.6353 |
0.6353 |
0.6191 |
0.6191 |
0.0162 |
2.62% |
