汇添富中债1-5年政策性金融债指数C基金净值查询(016261)
今天最新净值
1.0851
0.0022 0.2000%
2025-01-27
- 累计净值：1.0951
- 成立日期：2022-11-09
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：8.4991亿
- 最近资产：8.97亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：何旻
近一季汇添富中债1-5年政策性金融债指数C基金净值查询
近一季,汇添富中债1-5年政策性金融债指数C(016261)基金累计收益率2.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0851 |
1.0951 |
1.0829 |
1.0929 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0842 |
1.0942 |
1.0845 |
1.0945 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0847 |
1.0947 |
1.0826 |
1.0926 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-01-13 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0826 |
1.0926 |
1.0831 |
1.0931 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0831 |
1.0931 |
1.0829 |
1.0929 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0829 |
1.0929 |
1.0844 |
1.0944 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0844 |
1.0944 |
1.0849 |
1.0949 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0849 |
1.0949 |
1.0865 |
1.0965 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-06 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0865 |
1.0965 |
1.0868 |
1.0968 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0868 |
1.0968 |
1.0856 |
1.0956 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2025-01-02 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0856 |
1.0956 |
1.0838 |
1.0938 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-31 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0838 |
1.0938 |
1.0830 |
1.0930 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-26 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0820 |
1.0920 |
1.0809 |
1.0909 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0809 |
1.0909 |
1.0824 |
1.0924 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-12-24 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0824 |
1.0924 |
1.0838 |
1.0938 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-12-23 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0838 |
1.0938 |
1.0832 |
1.0932 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0832 |
1.0932 |
1.0805 |
1.0905 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-12-19 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0805 |
1.0905 |
1.0793 |
1.0893 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-18 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0793 |
1.0893 |
1.0800 |
1.0900 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0800 |
1.0900 |
1.0805 |
1.0905 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0805 |
1.0905 |
1.0787 |
1.0887 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-13 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0787 |
1.0887 |
1.0765 |
1.0865 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-12-12 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0765 |
1.0865 |
1.0749 |
1.0849 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-11 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0749 |
1.0849 |
1.0744 |
1.0844 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0744 |
1.0844 |
1.0709 |
1.0809 |
0.0035 |
0.33% |
|
|
| 2024-12-09 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0709 |
1.0809 |
1.0691 |
1.0791 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-06 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0691 |
1.0791 |
1.0693 |
1.0793 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0693 |
1.0793 |
1.0694 |
1.0794 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0694 |
1.0794 |
1.0680 |
1.0780 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-03 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0680 |
1.0780 |
1.0682 |
1.0782 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0682 |
1.0782 |
1.0652 |
1.0752 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-11-29 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0652 |
1.0752 |
1.0636 |
1.0736 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-11-28 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0636 |
1.0736 |
1.0623 |
1.0723 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-27 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0623 |
1.0723 |
1.0622 |
1.0722 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0622 |
1.0722 |
1.0622 |
1.0722 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0622 |
1.0722 |
1.0615 |
1.0715 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0615 |
1.0715 |
1.0615 |
1.0715 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0615 |
1.0715 |
1.0607 |
1.0707 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0607 |
1.0707 |
1.0607 |
1.0707 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0607 |
1.0707 |
1.0602 |
1.0702 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-18 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0602 |
1.0702 |
1.0609 |
1.0709 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-15 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0609 |
1.0709 |
1.0610 |
1.0710 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-14 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0610 |
1.0710 |
1.0607 |
1.0707 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0607 |
1.0707 |
1.0611 |
1.0711 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0611 |
1.0711 |
1.0604 |
1.0704 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0604 |
1.0704 |
1.0601 |
1.0701 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0601 |
1.0701 |
1.0598 |
1.0698 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-07 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0598 |
1.0698 |
1.0590 |
1.0690 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-06 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0590 |
1.0690 |
1.0593 |
1.0693 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-05 |
016261 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C |
1.0593 |
1.0693 |
1.0590 |
1.0690 |
0.0003 |
0.03% |
