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汇添富中债1-5年政策性金融债指数C基金净值查询(016261)

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今天最新净值 1.0851 0.0022 0.2000% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0951
  • 成立日期：2022-11-09
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.4991亿
  • 最近资产：8.97亿
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：何旻
近一年汇添富中债1-5年政策性金融债指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,汇添富中债1-5年政策性金融债指数C(016261)基金累计收益率5.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0851 1.0951 1.0829 1.0929 0.0022 0.20%
2025-01-22 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0842 1.0942 1.0845 1.0945 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0847 1.0947 1.0826 1.0926 0.0021 0.19%
2025-01-13 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0826 1.0926 1.0831 1.0931 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0831 1.0931 1.0829 1.0929 0.0002 0.02%
2025-01-09 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0829 1.0929 1.0844 1.0944 -0.0015 -0.14%
2025-01-08 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0844 1.0944 1.0849 1.0949 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0849 1.0949 1.0865 1.0965 -0.0016 -0.15%
2025-01-06 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0865 1.0965 1.0868 1.0968 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0868 1.0968 1.0856 1.0956 0.0012 0.11%
2025-01-02 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0856 1.0956 1.0838 1.0938 0.0018 0.17%
2024-12-31 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0838 1.0938 1.0830 1.0930 0.0008 0.07%
2024-12-26 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0820 1.0920 1.0809 1.0909 0.0011 0.10%
2024-12-25 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0809 1.0909 1.0824 1.0924 -0.0015 -0.14%
2024-12-24 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0824 1.0924 1.0838 1.0938 -0.0014 -0.13%
2024-12-23 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0838 1.0938 1.0832 1.0932 0.0006 0.06%
2024-12-20 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0832 1.0932 1.0805 1.0905 0.0027 0.25%
2024-12-19 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0805 1.0905 1.0793 1.0893 0.0012 0.11%
2024-12-18 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0793 1.0893 1.0800 1.0900 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0800 1.0900 1.0805 1.0905 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0805 1.0905 1.0787 1.0887 0.0018 0.17%
2024-12-13 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0787 1.0887 1.0765 1.0865 0.0022 0.20%
2024-12-12 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0765 1.0865 1.0749 1.0849 0.0016 0.15%
2024-12-11 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0749 1.0849 1.0744 1.0844 0.0005 0.05%
2024-12-10 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0744 1.0844 1.0709 1.0809 0.0035 0.33%
2024-12-09 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0709 1.0809 1.0691 1.0791 0.0018 0.17%
2024-12-06 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0691 1.0791 1.0693 1.0793 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0693 1.0793 1.0694 1.0794 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0694 1.0794 1.0680 1.0780 0.0014 0.13%
2024-12-03 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0680 1.0780 1.0682 1.0782 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0682 1.0782 1.0652 1.0752 0.0030 0.28%
2024-11-29 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0652 1.0752 1.0636 1.0736 0.0016 0.15%
2024-11-28 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0636 1.0736 1.0623 1.0723 0.0013 0.12%
2024-11-27 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0623 1.0723 1.0622 1.0722 0.0001 0.01%
2024-11-26 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0622 1.0722 1.0622 1.0722 0.0000 0.00%
2024-11-25 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0622 1.0722 1.0615 1.0715 0.0007 0.07%
2024-11-22 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0615 1.0715 1.0615 1.0715 0.0000 0.00%
2024-11-21 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0615 1.0715 1.0607 1.0707 0.0008 0.08%
2024-11-20 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0607 1.0707 1.0607 1.0707 0.0000 0.00%
2024-11-19 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0607 1.0707 1.0602 1.0702 0.0005 0.05%
2024-11-18 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0602 1.0702 1.0609 1.0709 -0.0007 -0.07%
2024-11-15 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0609 1.0709 1.0610 1.0710 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0610 1.0710 1.0607 1.0707 0.0003 0.03%
2024-11-13 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0607 1.0707 1.0611 1.0711 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0611 1.0711 1.0604 1.0704 0.0007 0.07%
2024-11-11 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0604 1.0704 1.0601 1.0701 0.0003 0.03%
2024-11-08 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0601 1.0701 1.0598 1.0698 0.0003 0.03%
2024-11-07 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0598 1.0698 1.0590 1.0690 0.0008 0.08%
2024-11-06 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0590 1.0690 1.0593 1.0693 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0593 1.0693 1.0590 1.0690 0.0003 0.03%
2024-11-04 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0590 1.0690 1.0590 1.0690 0.0000 0.00%
2024-11-01 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0590 1.0690 1.0581 1.0681 0.0009 0.09%
2024-10-31 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0581 1.0681 1.0571 1.0671 0.0010 0.09%
2024-10-30 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0571 1.0671 1.0572 1.0672 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0572 1.0672 1.0570 1.0670 0.0002 0.02%
2024-10-28 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0570 1.0670 1.0571 1.0671 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0571 1.0671 1.0563 1.0663 0.0008 0.08%
2024-10-24 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0563 1.0663 1.0562 1.0662 0.0001 0.01%
2024-10-23 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0562 1.0662 1.0567 1.0667 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0567 1.0667 1.0581 1.0681 -0.0014 -0.13%
2024-10-21 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0581 1.0681 1.0584 1.0684 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0584 1.0684 1.0593 1.0693 -0.0009 -0.08%
2024-10-17 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0593 1.0693 1.0580 1.0680 0.0013 0.12%
2024-10-16 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0580 1.0680 1.0589 1.0689 -0.0009 -0.08%
2024-10-15 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0589 1.0689 1.0584 1.0684 0.0005 0.05%
2024-10-14 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0584 1.0684 1.0577 1.0677 0.0007 0.07%
2024-10-11 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0577 1.0677 1.0568 1.0668 0.0009 0.09%
2024-10-10 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0568 1.0668 1.0536 1.0636 0.0032 0.30%
2024-10-09 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0536 1.0636 1.0526 1.0626 0.0010 0.10%
2024-10-08 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0526 1.0626 1.0554 1.0654 -0.0028 -0.27%
2024-09-30 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0554 1.0654 1.0570 1.0670 -0.0016 -0.15%
2024-09-27 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0570 1.0670 1.0618 1.0718 -0.0048 -0.45%
2024-09-26 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0618 1.0718 1.0629 1.0729 -0.0011 -0.10%
2024-09-25 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0629 1.0729 1.0605 1.0705 0.0024 0.23%
2024-09-24 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0605 1.0705 1.0610 1.0710 -0.0005 -0.05%
2024-09-23 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0610 1.0710 1.0608 1.0708 0.0002 0.02%
2024-09-20 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0608 1.0708 1.0603 1.0703 0.0005 0.05%
2024-09-19 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0603 1.0703 1.0604 1.0704 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0604 1.0704 1.0591 1.0691 0.0013 0.12%
2024-09-13 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0591 1.0691 1.0581 1.0681 0.0010 0.09%
2024-09-12 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0581 1.0681 1.0580 1.0680 0.0001 0.01%
2024-09-11 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0580 1.0680 1.0568 1.0668 0.0012 0.11%
2024-09-10 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0568 1.0668 1.0562 1.0662 0.0006 0.06%
2024-09-09 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0562 1.0662 1.0554 1.0654 0.0008 0.08%
2024-09-06 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0554 1.0654 1.0552 1.0652 0.0002 0.02%
2024-09-05 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0552 1.0652 1.0550 1.0650 0.0002 0.02%
2024-09-04 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0550 1.0650 1.0545 1.0645 0.0005 0.05%
2024-09-03 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0545 1.0645 1.0537 1.0637 0.0008 0.08%
2024-09-02 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0537 1.0637 1.0517 1.0617 0.0020 0.19%
2024-08-30 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0517 1.0617 1.0517 1.0617 0.0000 0.00%
2024-08-29 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0517 1.0617 1.0521 1.0621 -0.0004 -0.04%
2024-08-28 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0521 1.0621 1.0509 1.0609 0.0012 0.11%
2024-08-27 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0509 1.0609 1.0521 1.0621 -0.0012 -0.11%
2024-08-26 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0521 1.0621 1.0525 1.0625 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0525 1.0625 1.0517 1.0617 0.0008 0.08%
2024-08-22 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0517 1.0617 1.0512 1.0612 0.0005 0.05%
2024-08-21 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0512 1.0612 1.0511 1.0611 0.0001 0.01%
2024-08-20 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0511 1.0611 1.0512 1.0612 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0512 1.0612 1.0504 1.0604 0.0008 0.08%
2024-08-16 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0504 1.0604 1.0504 1.0604 0.0000 0.00%
2024-08-15 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0504 1.0604 1.0522 1.0622 -0.0018 -0.17%
2024-08-14 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0522 1.0622 1.0509 1.0609 0.0013 0.12%
2024-08-13 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0509 1.0609 1.0492 1.0592 0.0017 0.16%
2024-08-12 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0492 1.0592 1.0526 1.0626 -0.0034 -0.32%
2024-08-09 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0526 1.0626 1.0539 1.0639 -0.0013 -0.12%
2024-08-08 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0539 1.0639 1.0561 1.0661 -0.0022 -0.21%
2024-08-07 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0561 1.0661 1.0555 1.0655 0.0006 0.06%
2024-08-06 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0555 1.0655 1.0561 1.0661 -0.0006 -0.06%
2024-08-05 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0561 1.0661 1.0554 1.0654 0.0007 0.07%
2024-08-02 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0554 1.0654 1.0548 1.0648 0.0006 0.06%
2024-07-31 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0535 1.0635 1.0527 1.0627 0.0008 0.08%
2024-07-30 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0527 1.0627 1.0521 1.0621 0.0006 0.06%
2024-07-29 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0521 1.0621 1.0512 1.0612 0.0009 0.09%
2024-07-26 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0512 1.0612 1.0509 1.0609 0.0003 0.03%
2024-07-25 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0509 1.0609 1.0505 1.0605 0.0004 0.04%
2024-07-24 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0505 1.0605 1.0506 1.0606 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0506 1.0606 1.0496 1.0596 0.0010 0.10%
2024-07-22 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0496 1.0596 1.0478 1.0578 0.0018 0.17%
2024-07-19 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0478 1.0578 1.0474 1.0574 0.0004 0.04%
2024-07-18 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0474 1.0574 1.0476 1.0576 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0476 1.0576 1.0476 1.0576 0.0000 0.00%
2024-07-16 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0476 1.0576 1.0474 1.0574 0.0002 0.02%
2024-07-15 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0474 1.0574 1.0469 1.0569 0.0005 0.05%
2024-07-12 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0469 1.0569 1.0465 1.0565 0.0004 0.04%
2024-07-11 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0465 1.0565 1.0461 1.0561 0.0004 0.04%
2024-07-10 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0461 1.0561 1.0460 1.0560 0.0001 0.01%
2024-07-09 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0460 1.0560 1.0449 1.0549 0.0011 0.11%
2024-07-08 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0449 1.0549 1.0460 1.0560 -0.0011 -0.11%
2024-07-05 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0460 1.0560 1.0470 1.0570 -0.0010 -0.10%
2024-07-04 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0470 1.0570 1.0473 1.0573 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0473 1.0573 1.0468 1.0568 0.0005 0.05%
2024-07-02 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0468 1.0568 1.0457 1.0557 0.0011 0.11%
2024-07-01 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0457 1.0557 1.0470 1.0570 -0.0013 -0.12%
2024-06-28 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0470 1.0570 1.0470 1.0570 0.0000 0.00%
2024-06-27 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0470 1.0570 1.0463 1.0563 0.0007 0.07%
2024-06-26 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0463 1.0563 1.0457 1.0557 0.0006 0.06%
2024-06-25 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0457 1.0557 1.0452 1.0552 0.0005 0.05%
2024-06-24 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0452 1.0552 1.0446 1.0546 0.0006 0.06%
2024-06-21 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0446 1.0546 1.0449 1.0549 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0449 1.0549 1.0448 1.0548 0.0001 0.01%
2024-06-19 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0448 1.0548 1.0439 1.0539 0.0009 0.09%
2024-06-18 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0439 1.0539 1.0434 1.0534 0.0005 0.05%
2024-06-17 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0434 1.0534 1.0435 1.0535 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0435 1.0535 1.0431 1.0531 0.0004 0.04%
2024-06-13 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0431 1.0531 1.0431 1.0531 0.0000 0.00%
2024-06-12 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0431 1.0531 1.0433 1.0533 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0433 1.0533 1.0430 1.0530 0.0003 0.03%
2024-06-07 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0430 1.0530 1.0429 1.0529 0.0001 0.01%
2024-06-06 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0429 1.0529 1.0429 1.0529 0.0000 0.00%
2024-06-05 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0429 1.0529 1.0423 1.0523 0.0006 0.06%
2024-06-04 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0423 1.0523 1.0421 1.0521 0.0002 0.02%
2024-06-03 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0421 1.0521 1.0416 1.0516 0.0005 0.05%
2024-05-31 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0416 1.0516 1.0415 1.0515 0.0001 0.01%
2024-05-30 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0415 1.0515 1.0413 1.0513 0.0002 0.02%
2024-05-29 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0413 1.0513 1.0412 1.0512 0.0001 0.01%
2024-05-28 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0412 1.0512 1.0409 1.0509 0.0003 0.03%
2024-05-27 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0409 1.0509 1.0406 1.0506 0.0003 0.03%
2024-05-24 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0406 1.0506 1.0406 1.0506 0.0000 0.00%
2024-05-23 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0406 1.0506 1.0401 1.0501 0.0005 0.05%
2024-05-22 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0401 1.0501 1.0399 1.0499 0.0002 0.02%
2024-05-21 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0399 1.0499 1.0400 1.0500 -0.0001 -0.01%
2024-05-20 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0400 1.0500 1.0400 1.0500 0.0000 0.00%
2024-05-17 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0400 1.0500 1.0397 1.0497 0.0003 0.03%
2024-05-16 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0397 1.0497 1.0401 1.0501 -0.0004 -0.04%
2024-05-15 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0401 1.0501 1.0400 1.0500 0.0001 0.01%
2024-05-14 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0400 1.0500 1.0399 1.0499 0.0001 0.01%
2024-05-13 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0399 1.0499 1.0389 1.0489 0.0010 0.10%
2024-05-10 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0389 1.0489 1.0386 1.0486 0.0003 0.03%
2024-05-09 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0386 1.0486 1.0398 1.0498 -0.0012 -0.12%
2024-05-08 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0398 1.0498 1.0402 1.0502 -0.0004 -0.04%
2024-05-07 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0402 1.0502 1.0391 1.0491 0.0011 0.11%
2024-05-06 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0391 1.0491 1.0383 1.0483 0.0008 0.08%
2024-04-30 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0383 1.0483 1.0358 1.0458 0.0025 0.24%
2024-04-29 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0358 1.0458 1.0384 1.0484 -0.0026 -0.25%
2024-04-26 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0384 1.0484 1.0408 1.0508 -0.0024 -0.23%
2024-04-25 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0408 1.0508 1.0402 1.0502 0.0006 0.06%
2024-04-24 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0402 1.0502 1.0422 1.0522 -0.0020 -0.19%
2024-04-23 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0422 1.0522 1.0412 1.0512 0.0010 0.10%
2024-04-22 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0412 1.0512 1.0402 1.0502 0.0010 0.10%
2024-04-19 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0402 1.0502 1.0398 1.0498 0.0004 0.04%
2024-04-18 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0398 1.0498 1.0389 1.0489 0.0009 0.09%
2024-04-17 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0389 1.0489 1.0379 1.0479 0.0010 0.10%
2024-04-16 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0379 1.0479 1.0378 1.0478 0.0001 0.01%
2024-04-15 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0378 1.0478 1.0380 1.0480 -0.0002 -0.02%
2024-04-12 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0380 1.0480 1.0371 1.0471 0.0009 0.09%
2024-04-11 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0371 1.0471 1.0366 1.0466 0.0005 0.05%
2024-04-10 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0366 1.0466 1.0371 1.0471 -0.0005 -0.05%
2024-04-09 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0371 1.0471 1.0366 1.0466 0.0005 0.05%
2024-04-08 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0366 1.0466 1.0358 1.0458 0.0008 0.08%
2024-04-03 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0358 1.0458 1.0352 1.0452 0.0006 0.06%
2024-04-02 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0352 1.0452 1.0344 1.0444 0.0008 0.08%
2024-04-01 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0344 1.0444 1.0350 1.0450 -0.0006 -0.06%
2024-03-29 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0350 1.0450 1.0345 1.0445 0.0005 0.05%
2024-03-28 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0345 1.0445 1.0347 1.0447 -0.0002 -0.02%
2024-03-27 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0347 1.0447 1.0333 1.0433 0.0014 0.14%
2024-03-26 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0333 1.0433 1.0330 1.0430 0.0003 0.03%
2024-03-25 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0330 1.0430 1.0332 1.0432 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0332 1.0432 1.0334 1.0434 -0.0002 -0.02%
2024-03-21 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0334 1.0434 1.0329 1.0429 0.0005 0.05%
2024-03-20 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0329 1.0429 1.0334 1.0434 -0.0005 -0.05%
2024-03-19 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0334 1.0434 1.0328 1.0428 0.0006 0.06%
2024-03-18 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0328 1.0428 1.0316 1.0416 0.0012 0.12%
2024-03-15 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0316 1.0416 1.0307 1.0407 0.0009 0.09%
2024-03-14 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0307 1.0407 1.0314 1.0414 -0.0007 -0.07%
2024-03-13 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0314 1.0414 1.0314 1.0414 0.0000 0.00%
2024-03-12 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0314 1.0414 1.0329 1.0429 -0.0015 -0.15%
2024-03-11 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0329 1.0429 1.0337 1.0437 -0.0008 -0.08%
2024-03-08 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0337 1.0437 1.0339 1.0439 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0339 1.0439 1.0344 1.0444 -0.0005 -0.05%
2024-03-06 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0344 1.0444 1.0322 1.0422 0.0022 0.21%
2024-03-05 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0322 1.0422 1.0314 1.0414 0.0008 0.08%
2024-03-04 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0314 1.0414 1.0306 1.0406 0.0008 0.08%
2024-03-01 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0306 1.0406 1.0320 1.0420 -0.0014 -0.14%
2024-02-29 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0320 1.0420 1.0313 1.0413 0.0007 0.07%
2024-02-28 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0313 1.0413 1.0306 1.0406 0.0007 0.07%
2024-02-27 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0306 1.0406 1.0307 1.0407 -0.0001 -0.01%
2024-02-26 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0307 1.0407 1.0299 1.0399 0.0008 0.08%
2024-02-23 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0299 1.0399 1.0294 1.0394 0.0005 0.05%
2024-02-22 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0294 1.0394 1.0287 1.0387 0.0007 0.07%
2024-02-21 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0287 1.0387 1.0283 1.0383 0.0004 0.04%
2024-02-20 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0283 1.0383 1.0273 1.0373 0.0010 0.10%
2024-02-19 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0273 1.0373 1.0264 1.0364 0.0009 0.09%
2024-02-08 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0264 1.0364 1.0262 1.0362 0.0002 0.02%
2024-02-07 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0262 1.0362 1.0254 1.0354 0.0008 0.08%
2024-02-06 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0254 1.0354 1.0263 1.0363 -0.0009 -0.09%
2024-02-05 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0263 1.0363 1.0260 1.0360 0.0003 0.03%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
电池50ETF 0.6330 1.80%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.5417 1.71%
中证2000ETF汇添富 1.0460 1.71%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.5372 1.68%
电动车 0.6976 1.62%
新能源车 1.7565 1.48%
新能车C 1.7262 1.48%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A 0.9422 1.38%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C 0.9351 1.38%
汇添富先进制造混合A 0.9767 1.35%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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