汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇(添富全球医疗混合(QDII)美元现汇)基金净值查询(004878)
今天最新净值
1.9144
0.0133 0.7000%
2025-01-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.9383
0.0371 1.9517%
- 累计净值：1.9144
- 成立日期：2017-08-16
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.1913亿
- 最近资产：0.89亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：刘江 张韡
近一季汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇|添富全球医疗混合(QDII)美元现汇基金净值查询
近一季,汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇(004878)基金累计收益率-4.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-24 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9144 |
1.9144 |
1.9011 |
1.9011 |
0.0133 |
0.70% |
| 2025-01-21 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8758 |
1.8758 |
1.8597 |
1.8597 |
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0.87% |
| 2025-01-13 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8741 |
1.8741 |
1.8567 |
1.8567 |
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| 2025-01-10 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8567 |
1.8567 |
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1.8674 |
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-0.57% |
| 2025-01-09 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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1.8674 |
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| 2025-01-08 |
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汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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1.8665 |
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| 2025-01-07 |
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汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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1.8673 |
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| 2025-01-06 |
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汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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1.8598 |
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| 2025-01-03 |
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汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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1.8547 |
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汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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1.8521 |
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|
|
| 2024-12-31 |
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1.8422 |
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| 2024-12-30 |
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汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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1.8456 |
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1.8636 |
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| 2024-12-25 |
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1.8615 |
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| 2024-12-24 |
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汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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1.8614 |
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| 2024-12-23 |
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汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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1.8602 |
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| 2024-12-20 |
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汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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1.8540 |
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汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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1.8524 |
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| 2024-12-18 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8712 |
1.8712 |
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1.9009 |
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004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9009 |
1.9009 |
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1.9029 |
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| 2024-12-16 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9029 |
1.9029 |
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1.9202 |
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| 2024-12-13 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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1.9202 |
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1.9254 |
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| 2024-12-12 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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1.9254 |
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1.9377 |
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004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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1.9377 |
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1.9454 |
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| 2024-12-10 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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1.9454 |
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1.9601 |
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| 2024-12-09 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9601 |
1.9601 |
1.9457 |
1.9457 |
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|
|
| 2024-12-06 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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1.9457 |
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| 2024-12-05 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9462 |
1.9462 |
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1.9630 |
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| 2024-12-04 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9630 |
1.9630 |
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1.9517 |
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| 2024-12-03 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9517 |
1.9517 |
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1.9514 |
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| 2024-12-02 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9514 |
1.9514 |
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1.9491 |
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| 2024-11-29 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9491 |
1.9491 |
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1.9482 |
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| 2024-11-28 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9482 |
1.9482 |
1.9616 |
1.9616 |
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-0.68% |
| 2024-11-27 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9616 |
1.9616 |
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1.9376 |
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1.24% |
| 2024-11-26 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9376 |
1.9376 |
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1.9234 |
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| 2024-11-25 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9234 |
1.9234 |
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1.9012 |
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| 2024-11-22 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9012 |
1.9012 |
1.9108 |
1.9108 |
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-0.50% |
| 2024-11-21 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9108 |
1.9108 |
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1.9032 |
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| 2024-11-20 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9032 |
1.9032 |
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1.8685 |
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| 2024-11-19 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8685 |
1.8685 |
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1.8713 |
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| 2024-11-18 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8713 |
1.8713 |
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1.8843 |
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-0.69% |
| 2024-11-15 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8843 |
1.8843 |
1.9259 |
1.9259 |
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-2.16% |
| 2024-11-14 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9259 |
1.9259 |
1.9503 |
1.9503 |
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| 2024-11-13 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9503 |
1.9503 |
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1.9714 |
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-1.07% |
| 2024-11-12 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9714 |
1.9714 |
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1.9937 |
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| 2024-11-11 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
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1.9937 |
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2.0039 |
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| 2024-11-08 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
2.0039 |
2.0039 |
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1.9925 |
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| 2024-11-07 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9925 |
1.9925 |
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1.9802 |
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| 2024-11-06 |
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汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9802 |
1.9802 |
1.9784 |
1.9784 |
0.0018 |
0.09% |
| 2024-11-05 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9784 |
1.9784 |
1.9615 |
1.9615 |
0.0169 |
0.86% |
