汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇(添富全球医疗混合(QDII)美元现汇)基金净值查询(004878)
今天最新净值
1.9539
0.0044 0.2300%
2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考)
1.9383
0.0371 1.9517%
- 累计净值：1.9539
- 成立日期：2017-08-16
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.1913亿
- 最近资产：0.89亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：刘江 张韡
今年以来汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇|添富全球医疗混合(QDII)美元现汇基金净值查询
今年以来,汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇(004878)基金累计收益率6.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9539 |
1.9539 |
1.9495 |
1.9495 |
0.0044 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9495 |
1.9495 |
1.9206 |
1.9206 |
0.0289 |
1.50% |
| 2025-01-27 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9206 |
1.9206 |
1.9144 |
1.9144 |
0.0062 |
0.32% |
| 2025-01-24 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.9144 |
1.9144 |
1.9011 |
1.9011 |
0.0133 |
0.70% |
| 2025-01-21 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8758 |
1.8758 |
1.8597 |
1.8597 |
0.0161 |
0.87% |
| 2025-01-13 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8741 |
1.8741 |
1.8567 |
1.8567 |
0.0174 |
0.94% |
| 2025-01-10 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8567 |
1.8567 |
1.8674 |
1.8674 |
-0.0107 |
-0.57% |
| 2025-01-09 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8674 |
1.8674 |
1.8665 |
1.8665 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-01-08 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8665 |
1.8665 |
1.8673 |
1.8673 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8673 |
1.8673 |
1.8598 |
1.8598 |
0.0075 |
0.40% |
|
|
| 2025-01-06 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8598 |
1.8598 |
1.8547 |
1.8547 |
0.0051 |
0.27% |
| 2025-01-03 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8547 |
1.8547 |
1.8521 |
1.8521 |
0.0026 |
0.14% |
| 2025-01-02 |
004878 |
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
1.8521 |
1.8521 |
1.8422 |
1.8422 |
0.0099 |
0.54% |
