汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C(证券C)基金净值查询(501048)
今天最新净值
1.1419
0.0218 1.9500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1819
0.0001 0.0063%
- 累计净值：1.1419
- 成立日期：2017-12-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：12.6886亿
- 最近资产：14.80亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：董瑾
近一季汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C|证券C基金净值查询
近一季,汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C(501048)基金累计收益率-15.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0218 |
1.95% |
| 2025-02-06 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0166 |
1.50% |
| 2025-02-05 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1035 |
1.1035 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1023 |
1.1023 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0280 |
-2.48% |
| 2025-01-22 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-01-14 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1195 |
1.1195 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0423 |
3.93% |
| 2025-01-13 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-01-10 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0732 |
1.0732 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0178 |
-1.63% |
| 2025-01-09 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2025-01-08 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0966 |
1.0966 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0092 |
-0.83% |
|
|
| 2025-01-07 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1058 |
1.1058 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0113 |
1.03% |
| 2025-01-06 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0945 |
1.0945 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.0953 |
1.0953 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0292 |
-2.60% |
| 2025-01-02 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1833 |
1.1833 |
-0.0588 |
-4.97% |
| 2024-12-31 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1833 |
1.1833 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0522 |
-4.23% |
| 2024-12-26 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.2155 |
1.2155 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.2146 |
1.2146 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0069 |
-0.56% |
| 2024-12-24 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.2215 |
1.2215 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0207 |
1.72% |
| 2024-12-23 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.2008 |
1.2008 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0149 |
-1.23% |
| 2024-12-20 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0053 |
0.44% |
| 2024-12-19 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.2104 |
1.2104 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-12-18 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.2128 |
1.2128 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-12-17 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.2142 |
1.2142 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.2148 |
1.2148 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0172 |
-1.40% |
| 2024-12-13 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.2320 |
1.2320 |
1.2668 |
1.2668 |
-0.0348 |
-2.75% |
|
|
| 2024-12-12 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.2668 |
1.2668 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0163 |
1.30% |
| 2024-12-11 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.2505 |
1.2505 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2024-12-10 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.2538 |
1.2538 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0114 |
0.92% |
| 2024-12-09 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.2424 |
1.2424 |
1.2544 |
1.2544 |
-0.0120 |
-0.96% |
| 2024-12-06 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.2544 |
1.2544 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0147 |
1.19% |
| 2024-12-05 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.2397 |
1.2397 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0131 |
1.07% |
| 2024-12-04 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.2266 |
1.2266 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0135 |
-1.09% |
| 2024-12-03 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.2401 |
1.2401 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.2399 |
1.2399 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0133 |
1.08% |
| 2024-11-29 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.2266 |
1.2266 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0307 |
2.57% |
| 2024-11-28 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1959 |
1.1959 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0115 |
-0.95% |
| 2024-11-27 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.2074 |
1.2074 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0269 |
2.28% |
| 2024-11-26 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1805 |
1.1805 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-11-25 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1818 |
1.1818 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0084 |
-0.71% |
| 2024-11-22 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.1902 |
1.1902 |
1.2472 |
1.2472 |
-0.0570 |
-4.57% |
| 2024-11-21 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.2472 |
1.2472 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0123 |
1.00% |
| 2024-11-20 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.2349 |
1.2349 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-11-19 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.2331 |
1.2331 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0218 |
1.80% |
| 2024-11-18 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.2113 |
1.2113 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0137 |
-1.12% |
| 2024-11-15 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.2250 |
1.2250 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0506 |
-3.97% |
| 2024-11-14 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.2756 |
1.2756 |
1.2936 |
1.2936 |
-0.0180 |
-1.39% |
| 2024-11-13 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.2936 |
1.2936 |
1.2992 |
1.2992 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2024-11-12 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.2992 |
1.2992 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.0276 |
-2.08% |
| 2024-11-11 |
501048 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C |
1.3268 |
1.3268 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0018 |
0.14% |
