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汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C(证券C)基金净值查询(501048)

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今天最新净值 1.1419 0.0218 1.9500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.1819 0.0001 0.0063%

累计净值：1.1419
成立日期：2017-12-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：12.6886亿
最近资产：7.88亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：董瑾

近一月汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C|证券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C(501048)基金累计收益率3.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1439	1.1439	1.1419	1.1419	0.0020	0.18%
2025-02-07	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1419	1.1419	1.1201	1.1201	0.0218	1.95%
2025-02-06	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1201	1.1201	1.1035	1.1035	0.0166	1.50%
2025-02-05	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1035	1.1035	1.1023	1.1023	0.0012	0.11%
2025-01-27	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1023	1.1023	1.1303	1.1303	-0.0280	-2.48%
2025-01-22	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1141	1.1141	1.1189	1.1189	-0.0048	-0.43%
2025-01-14	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.1195	1.1195	1.0772	1.0772	0.0423	3.93%
2025-01-13	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	1.0772	1.0772	1.0732	1.0732	0.0040	0.37%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池50ETF	0.6330	1.80%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.5417	1.71%
中证2000ETF汇添富	1.0460	1.71%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.5372	1.68%
电动车	0.6976	1.62%
新能源车	1.7565	1.48%
新能车C	1.7262	1.48%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A	0.9422	1.38%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C	0.9351	1.38%
汇添富先进制造混合A	0.9767	1.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%