汇添富中证全指证券公司ETF(证券指数)基金净值查询(560090)
今天最新净值
1.2086
0.0244 2.0600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2574
0.0042 0.3330%
- 累计净值：1.2086
- 成立日期：2023-02-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：13.7442亿
- 最近资产：16.68亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：董瑾
近一季汇添富中证全指证券公司ETF|证券指数基金净值查询
近一季,汇添富中证全指证券公司ETF(560090)基金累计收益率-16.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.2086 |
1.2086 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0244 |
2.06% |
| 2025-02-06 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.1842 |
1.1842 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0186 |
1.60% |
| 2025-02-05 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.1656 |
1.1656 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.1641 |
1.1641 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0314 |
-2.63% |
| 2025-01-22 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.1773 |
1.1773 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-01-14 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.1833 |
1.1833 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0473 |
4.16% |
| 2025-01-13 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.1360 |
1.1360 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-01-10 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.1315 |
1.1315 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0198 |
-1.72% |
| 2025-01-09 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.1513 |
1.1513 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2025-01-08 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.1576 |
1.1576 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0102 |
-0.87% |
|
|
| 2025-01-07 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.1678 |
1.1678 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0127 |
1.10% |
| 2025-01-06 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.1551 |
1.1551 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.1560 |
1.1560 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0327 |
-2.75% |
| 2025-01-02 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.1887 |
1.1887 |
1.2549 |
1.2549 |
-0.0662 |
-5.28% |
| 2024-12-31 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.2549 |
1.2549 |
1.3137 |
1.3137 |
-0.0588 |
-4.48% |
| 2024-12-26 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.2911 |
1.2911 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.2901 |
1.2901 |
1.2978 |
1.2978 |
-0.0077 |
-0.59% |
| 2024-12-24 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.2978 |
1.2978 |
1.2745 |
1.2745 |
0.0233 |
1.83% |
| 2024-12-23 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.2745 |
1.2745 |
1.2912 |
1.2912 |
-0.0167 |
-1.29% |
| 2024-12-20 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.2912 |
1.2912 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0060 |
0.47% |
| 2024-12-19 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.2852 |
1.2852 |
1.2879 |
1.2879 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2024-12-18 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.2879 |
1.2879 |
1.2895 |
1.2895 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-12-17 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.2895 |
1.2895 |
1.2902 |
1.2902 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.2902 |
1.2902 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.0193 |
-1.47% |
| 2024-12-13 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.3095 |
1.3095 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0392 |
-2.91% |
|
|
| 2024-12-12 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.3487 |
1.3487 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0184 |
1.38% |
| 2024-12-11 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.3303 |
1.3303 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2024-12-10 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.3340 |
1.3340 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0128 |
0.97% |
| 2024-12-09 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.3212 |
1.3212 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0134 |
-1.00% |
| 2024-12-06 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.3346 |
1.3346 |
1.3181 |
1.3181 |
0.0165 |
1.25% |
| 2024-12-05 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.3181 |
1.3181 |
1.3034 |
1.3034 |
0.0147 |
1.13% |
| 2024-12-04 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.3034 |
1.3034 |
1.3186 |
1.3186 |
-0.0152 |
-1.15% |
| 2024-12-03 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.3186 |
1.3186 |
1.3186 |
1.3186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.3186 |
1.3186 |
1.3034 |
1.3034 |
0.0152 |
1.17% |
| 2024-11-29 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.3034 |
1.3034 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0344 |
2.71% |
| 2024-11-28 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.2690 |
1.2690 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0128 |
-1.00% |
| 2024-11-27 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.2818 |
1.2818 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0301 |
2.40% |
| 2024-11-26 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.2517 |
1.2517 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-11-25 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.2532 |
1.2532 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.0094 |
-0.74% |
| 2024-11-22 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.2626 |
1.2626 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.0642 |
-4.84% |
| 2024-11-21 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.3268 |
1.3268 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0139 |
1.06% |
| 2024-11-20 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.3129 |
1.3129 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-11-19 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.3109 |
1.3109 |
1.2863 |
1.2863 |
0.0246 |
1.91% |
| 2024-11-18 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.2863 |
1.2863 |
1.3017 |
1.3017 |
-0.0154 |
-1.18% |
| 2024-11-15 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.3017 |
1.3017 |
1.3585 |
1.3585 |
-0.0568 |
-4.18% |
| 2024-11-14 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.3585 |
1.3585 |
1.3788 |
1.3788 |
-0.0203 |
-1.47% |
| 2024-11-13 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.3788 |
1.3788 |
1.3849 |
1.3849 |
-0.0061 |
-0.44% |
| 2024-11-12 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.3849 |
1.3849 |
1.4161 |
1.4161 |
-0.0312 |
-2.20% |
| 2024-11-11 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.4161 |
1.4161 |
1.4138 |
1.4138 |
0.0023 |
0.16% |
