汇添富中证全指证券公司ETF(证券指数)基金净值查询(560090)
今天最新净值
1.1641
-0.0314 -2.6300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2574
0.0042 0.3330%
- 累计净值：1.1641
- 成立日期：2023-02-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：13.7442亿
- 最近资产：18.71亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：董瑾
今年以来汇添富中证全指证券公司ETF|证券指数基金净值查询
今年以来,汇添富中证全指证券公司ETF(560090)基金累计收益率-7.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.1641 |
1.1641 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0314 |
-2.63% |
| 2025-01-22 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.1773 |
1.1773 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-01-14 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.1833 |
1.1833 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0473 |
4.16% |
| 2025-01-13 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.1360 |
1.1360 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-01-10 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.1315 |
1.1315 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0198 |
-1.72% |
| 2025-01-09 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.1513 |
1.1513 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2025-01-08 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.1576 |
1.1576 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0102 |
-0.87% |
| 2025-01-07 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.1678 |
1.1678 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0127 |
1.10% |
| 2025-01-06 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.1551 |
1.1551 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.1560 |
1.1560 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0327 |
-2.75% |
|
|
| 2025-01-02 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.1887 |
1.1887 |
1.2549 |
1.2549 |
-0.0662 |
-5.28% |
