汇添富中证全指证券公司ETF(证券指数)基金净值查询(560090)
今天最新净值
1.2086
0.0244 2.0600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2574
0.0042 0.3330%
- 累计净值：1.2086
- 成立日期：2023-02-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：13.7442亿
- 最近资产：16.68亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：董瑾
近一周汇添富中证全指证券公司ETF|证券指数基金净值查询
近一周,汇添富中证全指证券公司ETF(560090)基金累计收益率3.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.2086 |
1.2086 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0244 |
2.06% |
| 2025-02-06 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.1842 |
1.1842 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0186 |
1.60% |
| 2025-02-05 |
560090 |
汇添富中证全指证券公司ETF |
1.1656 |
1.1656 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0015 |
0.13% |
