汇添富创新医药混合(添富创新医药混合)基金净值查询(006113)
今天最新净值
1.2440
-0.0017 -0.1400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3215
0.0160 1.2276%
- 累计净值：1.2440
- 成立日期：2018-08-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：39.0564亿
- 最近资产：46.75亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：郑磊
近一季汇添富创新医药混合|添富创新医药混合基金净值查询
近一季,汇添富创新医药混合(006113)基金累计收益率-8.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.2440 |
1.2440 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-01-22 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.2503 |
1.2503 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.2338 |
1.2338 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0341 |
2.84% |
| 2025-01-13 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.1997 |
1.1997 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-01-10 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.1978 |
1.1978 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-01-09 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.1996 |
1.1996 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.1998 |
1.1998 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0102 |
-0.84% |
| 2025-01-07 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.2100 |
1.2100 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0123 |
-1.01% |
| 2025-01-06 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.2223 |
1.2223 |
1.2186 |
1.2186 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-01-03 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.2186 |
1.2186 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0160 |
-1.30% |
|
|
| 2025-01-02 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.2346 |
1.2346 |
1.2544 |
1.2544 |
-0.0198 |
-1.58% |
| 2024-12-31 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.2544 |
1.2544 |
1.2715 |
1.2715 |
-0.0171 |
-1.34% |
| 2024-12-26 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.2674 |
1.2674 |
1.2705 |
1.2705 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2024-12-25 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.2705 |
1.2705 |
1.2783 |
1.2783 |
-0.0078 |
-0.61% |
| 2024-12-24 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.2783 |
1.2783 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0102 |
0.80% |
| 2024-12-23 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.2681 |
1.2681 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0209 |
-1.62% |
| 2024-12-20 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.2890 |
1.2890 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-19 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.2888 |
1.2888 |
1.2931 |
1.2931 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2024-12-18 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.2931 |
1.2931 |
1.2965 |
1.2965 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2024-12-17 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.2965 |
1.2965 |
1.3057 |
1.3057 |
-0.0092 |
-0.70% |
| 2024-12-16 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.3057 |
1.3057 |
1.3228 |
1.3228 |
-0.0171 |
-1.29% |
| 2024-12-13 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.3228 |
1.3228 |
1.3468 |
1.3468 |
-0.0240 |
-1.78% |
| 2024-12-12 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.3468 |
1.3468 |
1.3392 |
1.3392 |
0.0076 |
0.57% |
| 2024-12-11 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.3392 |
1.3392 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2024-12-10 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.3435 |
1.3435 |
1.3550 |
1.3550 |
-0.0115 |
-0.85% |
|
|
| 2024-12-09 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.3550 |
1.3550 |
1.3595 |
1.3595 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2024-12-06 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.3595 |
1.3595 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0165 |
1.23% |
| 2024-12-05 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.3430 |
1.3430 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-12-04 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.3460 |
1.3460 |
1.3667 |
1.3667 |
-0.0207 |
-1.51% |
| 2024-12-03 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.3667 |
1.3667 |
1.3697 |
1.3697 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-12-02 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.3697 |
1.3697 |
1.3634 |
1.3634 |
0.0063 |
0.46% |
| 2024-11-29 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.3634 |
1.3634 |
1.3398 |
1.3398 |
0.0236 |
1.76% |
| 2024-11-28 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.3398 |
1.3398 |
1.3544 |
1.3544 |
-0.0146 |
-1.08% |
| 2024-11-27 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.3544 |
1.3544 |
1.3146 |
1.3146 |
0.0398 |
3.03% |
| 2024-11-26 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.3146 |
1.3146 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0091 |
0.70% |
| 2024-11-25 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.3055 |
1.3055 |
1.3033 |
1.3033 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-11-22 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.3033 |
1.3033 |
1.3512 |
1.3512 |
-0.0479 |
-3.54% |
| 2024-11-21 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.3512 |
1.3512 |
1.3513 |
1.3513 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-20 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.3513 |
1.3513 |
1.2996 |
1.2996 |
0.0517 |
3.98% |
| 2024-11-19 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.2996 |
1.2996 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0131 |
1.02% |
| 2024-11-18 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.2865 |
1.2865 |
1.3157 |
1.3157 |
-0.0292 |
-2.22% |
| 2024-11-15 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.3157 |
1.3157 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0205 |
-1.53% |
| 2024-11-14 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.3362 |
1.3362 |
1.3663 |
1.3663 |
-0.0301 |
-2.20% |
| 2024-11-13 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.3663 |
1.3663 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0167 |
-1.21% |
| 2024-11-12 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.3830 |
1.3830 |
1.3843 |
1.3843 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-11-11 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.3843 |
1.3843 |
1.3661 |
1.3661 |
0.0182 |
1.33% |
| 2024-11-08 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.3661 |
1.3661 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0109 |
-0.79% |
| 2024-11-07 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.3770 |
1.3770 |
1.3576 |
1.3576 |
0.0194 |
1.43% |
| 2024-11-06 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.3576 |
1.3576 |
1.3599 |
1.3599 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-11-05 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.3599 |
1.3599 |
1.3336 |
1.3336 |
0.0263 |
1.97% |
