汇添富创新医药混合(添富创新医药混合)基金净值查询(006113)
今天最新净值
1.2638
0.0069 0.5500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.3215
0.0160 1.2276%
- 累计净值：1.2638
- 成立日期：2018-08-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：39.0564亿
- 最近资产：46.75亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：郑磊
今年以来汇添富创新医药混合|添富创新医药混合基金净值查询
今年以来,汇添富创新医药混合(006113)基金累计收益率0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.2638 |
1.2638 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0069 |
0.55% |
| 2025-02-06 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.2569 |
1.2569 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0187 |
1.51% |
| 2025-02-05 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.2382 |
1.2382 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2025-01-27 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.2440 |
1.2440 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-01-22 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.2503 |
1.2503 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.2338 |
1.2338 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0341 |
2.84% |
| 2025-01-13 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.1997 |
1.1997 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-01-10 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.1978 |
1.1978 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-01-09 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.1996 |
1.1996 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.1998 |
1.1998 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0102 |
-0.84% |
|
|
| 2025-01-07 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.2100 |
1.2100 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0123 |
-1.01% |
| 2025-01-06 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.2223 |
1.2223 |
1.2186 |
1.2186 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-01-03 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.2186 |
1.2186 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0160 |
-1.30% |
| 2025-01-02 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.2346 |
1.2346 |
1.2544 |
1.2544 |
-0.0198 |
-1.58% |
