汇添富创新医药混合(添富创新医药混合)基金净值查询(006113)
今天最新净值
1.2638
0.0069 0.5500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.3215
0.0160 1.2276%
- 累计净值：1.2638
- 成立日期：2018-08-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：39.0564亿
- 最近资产：46.75亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：郑磊
近一周汇添富创新医药混合|添富创新医药混合基金净值查询
近一周,汇添富创新医药混合(006113)基金累计收益率1.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.2638 |
1.2638 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0069 |
0.55% |
| 2025-02-06 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.2569 |
1.2569 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0187 |
1.51% |
| 2025-02-05 |
006113 |
汇添富创新医药混合 |
1.2382 |
1.2382 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0058 |
-0.47% |
