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汇添富6月红定期开放债券A(添富信用债A) - 基金主页(代码:470088)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0262 0.0007 0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0015 0.0002 0.0221%

累计净值：1.3691
成立日期：2011-12-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：7.196亿份
最近份额：11.0114亿
最近资产：11.27亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴江宏於乐其

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.21%	0.13%	0.19%	2.62%	7.99%	5.68%	4.56%	71.65%
同类排名	437/1290	606/1283	404/1290	287/1251	305/1102	323/931	317/755	-

汇添富6月红定期开放债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-30	分红	每份派现金0.0800元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	分红	每份派现金0.0480元
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-29	分红	每份派现金0.0800元
2018-12-14	2018-12-14	2018-12-18	分红	每份派现金0.0170元
2018-09-19	2018-09-19	2018-09-21	分红	每份派现金0.0489元

汇添富6月红定期开放债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	1.56%	-1.90%
600519	贵州茅台	0.0000	1.35%	-2.17%
601899	紫金矿业	0.0000	1.07%	1.42%
000333	美的集团	0.0000	1.00%	-2.26%
000858	五粮液	0.0000	0.99%	-1.72%
002475	立讯精密	0.0000	0.96%	0.57%
000568	泸州老窖	0.0000	0.89%	-1.51%
600036	招商银行	0.0000	0.87%	-1.60%
000651	格力电器	0.0000	0.60%	-2.36%
002270	华明装备	0.0000	0.58%	-2.26%

汇添富6月红定期开放债券A(470088)基金档案

基金代码	470088	基金简称	汇添富6月红定期开放债券A	基金全称	汇添富信用债债券型证券投资基金
发行日期	2011-11-28	成立日期	2011-12-20	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴江宏於乐其	基金托管人	农业银行	基金公司	汇添富基金
最近资产	11.27亿元	最近份额	11.0114亿	成立份额	7.196亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池50ETF	0.6330	1.80%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.5417	1.71%
中证2000ETF汇添富	1.0460	1.71%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.5372	1.68%
电动车	0.6976	1.62%
新能源车	1.7565	1.48%
新能车C	1.7262	1.48%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A	0.9422	1.38%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C	0.9351	1.38%
汇添富先进制造混合A	0.9767	1.35%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%