汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C(汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C)基金净值查询(017802)
今天最新净值
1.1894
0.0152 1.2900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1579
-0.0019 -0.1664%
- 累计净值：1.1894
- 成立日期：2023-03-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7917亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：蔡志文
近一季汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C|汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C基金净值查询
近一季,汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C(017802)基金累计收益率-3.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1894 |
1.1894 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0152 |
1.29% |
| 2025-01-22 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1745 |
1.1745 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0097 |
-0.82% |
| 2025-01-14 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1648 |
1.1648 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0167 |
1.45% |
| 2025-01-13 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1486 |
1.1486 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2025-01-09 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1554 |
1.1554 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1575 |
1.1575 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-07 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0120 |
1.05% |
| 2025-01-06 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-01-03 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0064 |
-0.56% |
|
|
| 2025-01-02 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1487 |
1.1487 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0182 |
-1.56% |
| 2024-12-31 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-12-26 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1596 |
1.1596 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2024-12-24 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1590 |
1.1590 |
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0.42% |
| 2024-12-23 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0093 |
0.81% |
| 2024-12-20 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0078 |
-0.67% |
| 2024-12-19 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1575 |
1.1575 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-12-18 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1586 |
1.1586 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0066 |
0.57% |
| 2024-12-17 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-12-16 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0062 |
-0.53% |
| 2024-12-13 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1602 |
1.1602 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0263 |
-2.22% |
| 2024-12-12 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1865 |
1.1865 |
1.1815 |
1.1815 |
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0.42% |
| 2024-12-11 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1815 |
1.1815 |
1.1743 |
1.1743 |
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0.61% |
| 2024-12-10 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1743 |
1.1743 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0110 |
-0.93% |
|
|
| 2024-12-09 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1853 |
1.1853 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0163 |
1.39% |
| 2024-12-06 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0044 |
0.38% |
| 2024-12-05 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1646 |
1.1646 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-12-04 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1658 |
1.1658 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0044 |
0.38% |
| 2024-12-03 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1614 |
1.1614 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0039 |
0.34% |
| 2024-12-02 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1575 |
1.1575 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0051 |
0.44% |
| 2024-11-29 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0097 |
0.85% |
| 2024-11-28 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0120 |
-1.04% |
| 2024-11-27 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0057 |
0.50% |
| 2024-11-26 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0108 |
-0.93% |
| 2024-11-25 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2024-11-22 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0241 |
-2.03% |
| 2024-11-21 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1871 |
1.1871 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0071 |
0.60% |
| 2024-11-20 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1800 |
1.1800 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0093 |
0.79% |
| 2024-11-19 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1707 |
1.1707 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0158 |
1.37% |
| 2024-11-18 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1549 |
1.1549 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0046 |
0.40% |
| 2024-11-15 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2024-11-14 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0248 |
-2.10% |
| 2024-11-13 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1783 |
1.1783 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-12 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1789 |
1.1789 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0191 |
-1.59% |
| 2024-11-11 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.1980 |
1.1980 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2024-11-08 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.2047 |
1.2047 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0158 |
-1.29% |
| 2024-11-07 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.2205 |
1.2205 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0115 |
0.95% |
| 2024-11-06 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.2090 |
1.2090 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0115 |
-0.94% |
| 2024-11-05 |
017802 |
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C |
1.2205 |
1.2205 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0134 |
1.11% |
