金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A(汇添富1-3隐含AA以上信用债发起式A) - 基金主页(代码:014484)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0892 0.0008 0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1012
成立日期：2021-12-24
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：50.8055亿
最近资产：55.19亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：胡娜陆丛凡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.06%	0.05%	0.04%	1.26%	3.67%	7.50%	9.67%	10.13%
同类排名	317/561	458/563	157/561	362/528	276/414	182/317	163/253	-

汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-06	2025-01-06	2025-01-08	分红	每份派现金0.0070元
2024-10-08	2024-10-08	2024-10-10	分红	每份派现金0.0050元

汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A(014484)基金档案

基金代码	014484	基金简称	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	基金全称
发行日期	2021-12-17~2021-12-22	成立日期	2021-12-24	基金类型	指数型-固收
基金经理	胡娜陆丛凡	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	55.19亿	最近份额	50.8055亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池50ETF	0.6330	1.80%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.5417	1.71%
中证2000ETF汇添富	1.0460	1.71%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.5372	1.68%
电动车	0.6976	1.62%
新能源车	1.7565	1.48%
新能车C	1.7262	1.48%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A	0.9422	1.38%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C	0.9351	1.38%
汇添富先进制造混合A	0.9767	1.35%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%