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汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A(汇添富1-3隐含AA以上信用债发起式A)基金净值查询(014484)

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今天最新净值 1.0906 0.0003 0.0300% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1026
成立日期：2021-12-24
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：50.8055亿
最近资产：55.19亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：胡娜陆丛凡

近一周汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A|汇添富1-3隐含AA以上信用债发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A(014484)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0906	1.1026	1.0903	1.1023	0.0003	0.03%
2025-02-06	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0903	1.1023	1.0897	1.1017	0.0006	0.06%
2025-02-05	014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0897	1.1017	1.0892	1.1012	0.0005	0.05%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池50ETF	0.6330	1.80%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.5417	1.71%
中证2000ETF汇添富	1.0460	1.71%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.5372	1.68%
电动车	0.6976	1.62%
新能源车	1.7565	1.48%
新能车C	1.7262	1.48%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A	0.9422	1.38%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C	0.9351	1.38%
汇添富先进制造混合A	0.9767	1.35%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%