| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0906 |
1.1026 |
1.0903 |
1.1023 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0903 |
1.1023 |
1.0897 |
1.1017 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0897 |
1.1017 |
1.0892 |
1.1012 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0892 |
1.1012 |
1.0884 |
1.1004 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0889 |
1.1009 |
1.0887 |
1.1007 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0893 |
1.1013 |
1.0895 |
1.1015 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0895 |
1.1015 |
1.0900 |
1.1020 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0900 |
1.1020 |
1.0903 |
1.1023 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0903 |
1.1023 |
1.0907 |
1.1027 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0907 |
1.1027 |
1.0908 |
1.1028 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-07 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0908 |
1.1028 |
1.0910 |
1.1030 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0910 |
1.1030 |
1.0978 |
1.1028 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0978 |
1.1028 |
1.0975 |
1.1025 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0975 |
1.1025 |
1.0968 |
1.1018 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-31 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0968 |
1.1018 |
1.0961 |
1.1011 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0953 |
1.1003 |
1.0954 |
1.1004 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0954 |
1.1004 |
1.0957 |
1.1007 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0957 |
1.1007 |
1.0957 |
1.1007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0957 |
1.1007 |
1.0952 |
1.1002 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0952 |
1.1002 |
1.0946 |
1.0996 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0946 |
1.0996 |
1.0946 |
1.0996 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0946 |
1.0996 |
1.0947 |
1.0997 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0947 |
1.0997 |
1.0949 |
1.0999 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0949 |
1.0999 |
1.0943 |
1.0993 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-13 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0943 |
1.0993 |
1.0935 |
1.0985 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2024-12-12 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0935 |
1.0985 |
1.0932 |
1.0982 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0932 |
1.0982 |
1.0930 |
1.0980 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0930 |
1.0980 |
1.0920 |
1.0970 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-09 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0920 |
1.0970 |
1.0917 |
1.0967 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0917 |
1.0967 |
1.0916 |
1.0966 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0916 |
1.0966 |
1.0913 |
1.0963 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0913 |
1.0963 |
1.0908 |
1.0958 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0908 |
1.0958 |
1.0907 |
1.0957 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0907 |
1.0957 |
1.0890 |
1.0940 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-29 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0890 |
1.0940 |
1.0885 |
1.0935 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-28 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0885 |
1.0935 |
1.0882 |
1.0932 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0882 |
1.0932 |
1.0880 |
1.0930 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0880 |
1.0930 |
1.0878 |
1.0928 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0878 |
1.0928 |
1.0873 |
1.0923 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0873 |
1.0923 |
1.0871 |
1.0921 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0871 |
1.0921 |
1.0869 |
1.0919 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0869 |
1.0919 |
1.0868 |
1.0918 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0868 |
1.0918 |
1.0867 |
1.0917 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0867 |
1.0917 |
1.0867 |
1.0917 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0867 |
1.0917 |
1.0866 |
1.0916 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0866 |
1.0916 |
1.0865 |
1.0915 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0865 |
1.0915 |
1.0865 |
1.0915 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0865 |
1.0915 |
1.0862 |
1.0912 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0862 |
1.0912 |
1.0858 |
1.0908 |
0.0004 |
0.04% |
