汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A(汇添富1-3隐含AA以上信用债发起式A)基金净值查询(014484)
今天最新净值
1.0892
0.0008 0.0700%
2025-01-27
- 累计净值：1.1012
- 成立日期：2021-12-24
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：50.8055亿
- 最近资产：55.19亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：胡娜 陆丛凡
今年以来汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A|汇添富1-3隐含AA以上信用债发起式A基金净值查询
今年以来,汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A(014484)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0892 |
1.1012 |
1.0884 |
1.1004 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0889 |
1.1009 |
1.0887 |
1.1007 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0893 |
1.1013 |
1.0895 |
1.1015 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0895 |
1.1015 |
1.0900 |
1.1020 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0900 |
1.1020 |
1.0903 |
1.1023 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0903 |
1.1023 |
1.0907 |
1.1027 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0907 |
1.1027 |
1.0908 |
1.1028 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0908 |
1.1028 |
1.0910 |
1.1030 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0910 |
1.1030 |
1.0978 |
1.1028 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0978 |
1.1028 |
1.0975 |
1.1025 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-02 |
014484 |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A |
1.0975 |
1.1025 |
1.0968 |
1.1018 |
0.0007 |
0.06% |
