汇添富健康生活一年持有混合A基金净值查询(011826)
今天最新净值
0.8400
-0.0039 -0.4600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9386
0.0209 2.2721%
- 累计净值：0.8400
- 成立日期：2021-03-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.4781亿
- 最近资产：6.49亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：郑磊 张韡
近一季,汇添富健康生活一年持有混合A(011826)基金累计收益率-11.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8400 |
0.8400 |
0.8439 |
0.8439 |
-0.0039 |
-0.46% |
| 2025-01-22 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8435 |
0.8435 |
0.8434 |
0.8434 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8458 |
0.8458 |
0.8220 |
0.8220 |
0.0238 |
2.90% |
| 2025-01-13 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8220 |
0.8220 |
0.8093 |
0.8093 |
0.0127 |
1.57% |
| 2025-01-10 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8093 |
0.8093 |
0.8154 |
0.8154 |
-0.0061 |
-0.75% |
| 2025-01-09 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8154 |
0.8154 |
0.8150 |
0.8150 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-01-08 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8150 |
0.8150 |
0.8318 |
0.8318 |
-0.0168 |
-2.02% |
| 2025-01-07 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8318 |
0.8318 |
0.8376 |
0.8376 |
-0.0058 |
-0.69% |
| 2025-01-06 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8376 |
0.8376 |
0.8364 |
0.8364 |
0.0012 |
0.14% |
| 2025-01-03 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8364 |
0.8364 |
0.8463 |
0.8463 |
-0.0099 |
-1.17% |
|
|
| 2025-01-02 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8463 |
0.8463 |
0.8577 |
0.8577 |
-0.0114 |
-1.33% |
| 2024-12-31 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8577 |
0.8577 |
0.8688 |
0.8688 |
-0.0111 |
-1.28% |
| 2024-12-26 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8709 |
0.8709 |
0.8719 |
0.8719 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-12-25 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8719 |
0.8719 |
0.8774 |
0.8774 |
-0.0055 |
-0.63% |
| 2024-12-24 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8774 |
0.8774 |
0.8721 |
0.8721 |
0.0053 |
0.61% |
| 2024-12-23 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8721 |
0.8721 |
0.8899 |
0.8899 |
-0.0178 |
-2.00% |
| 2024-12-20 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8899 |
0.8899 |
0.8909 |
0.8909 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-12-19 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8909 |
0.8909 |
0.8975 |
0.8975 |
-0.0066 |
-0.74% |
| 2024-12-18 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8975 |
0.8975 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2024-12-17 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9013 |
0.9013 |
0.9084 |
0.9084 |
-0.0071 |
-0.78% |
| 2024-12-16 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9084 |
0.9084 |
0.9267 |
0.9267 |
-0.0183 |
-1.97% |
| 2024-12-13 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9267 |
0.9267 |
0.9468 |
0.9468 |
-0.0201 |
-2.12% |
| 2024-12-12 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9468 |
0.9468 |
0.9455 |
0.9455 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-12-11 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9455 |
0.9455 |
0.9531 |
0.9531 |
-0.0076 |
-0.80% |
| 2024-12-10 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9531 |
0.9531 |
0.9649 |
0.9649 |
-0.0118 |
-1.22% |
|
|
| 2024-12-09 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9649 |
0.9649 |
0.9644 |
0.9644 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9644 |
0.9644 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0049 |
0.51% |
| 2024-12-05 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9595 |
0.9595 |
0.9696 |
0.9696 |
-0.0101 |
-1.04% |
| 2024-12-04 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9696 |
0.9696 |
0.9893 |
0.9893 |
-0.0197 |
-1.99% |
| 2024-12-03 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9893 |
0.9893 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0052 |
0.53% |
| 2024-12-02 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9841 |
0.9841 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0174 |
1.80% |
| 2024-11-29 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9667 |
0.9667 |
0.9607 |
0.9607 |
0.0060 |
0.62% |
| 2024-11-28 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9607 |
0.9607 |
0.9767 |
0.9767 |
-0.0160 |
-1.64% |
| 2024-11-27 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9767 |
0.9767 |
0.9307 |
0.9307 |
0.0460 |
4.94% |
| 2024-11-26 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9307 |
0.9307 |
0.9177 |
0.9177 |
0.0130 |
1.42% |
| 2024-11-25 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9177 |
0.9177 |
0.9063 |
0.9063 |
0.0114 |
1.26% |
| 2024-11-22 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9063 |
0.9063 |
0.9443 |
0.9443 |
-0.0380 |
-4.02% |
| 2024-11-21 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9443 |
0.9443 |
0.9389 |
0.9389 |
0.0054 |
0.58% |
| 2024-11-20 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9389 |
0.9389 |
0.8788 |
0.8788 |
0.0601 |
6.84% |
| 2024-11-19 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8788 |
0.8788 |
0.8706 |
0.8706 |
0.0082 |
0.94% |
| 2024-11-18 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8706 |
0.8706 |
0.8969 |
0.8969 |
-0.0263 |
-2.93% |
| 2024-11-15 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8969 |
0.8969 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.0161 |
-1.76% |
| 2024-11-14 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9130 |
0.9130 |
0.9319 |
0.9319 |
-0.0189 |
-2.03% |
| 2024-11-13 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9319 |
0.9319 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.0159 |
-1.68% |
| 2024-11-12 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9478 |
0.9478 |
0.9440 |
0.9440 |
0.0038 |
0.40% |
| 2024-11-11 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9440 |
0.9440 |
0.9388 |
0.9388 |
0.0052 |
0.55% |
| 2024-11-08 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9388 |
0.9388 |
0.9443 |
0.9443 |
-0.0055 |
-0.58% |
| 2024-11-07 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9443 |
0.9443 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0061 |
0.65% |
| 2024-11-06 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9382 |
0.9382 |
0.9421 |
0.9421 |
-0.0039 |
-0.41% |
| 2024-11-05 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.9421 |
0.9421 |
0.9346 |
0.9346 |
0.0075 |
0.80% |
