汇添富健康生活一年持有混合A基金净值查询(011826)
今天最新净值
0.8509
0.0029 0.3400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9386
0.0209 2.2721%
- 累计净值：0.8509
- 成立日期：2021-03-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.4781亿
- 最近资产：6.49亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：郑磊 张韡
近一月,汇添富健康生活一年持有混合A(011826)基金累计收益率2.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8509 |
0.8509 |
0.8480 |
0.8480 |
0.0029 |
0.34% |
| 2025-02-06 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8480 |
0.8480 |
0.8307 |
0.8307 |
0.0173 |
2.08% |
| 2025-02-05 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8307 |
0.8307 |
0.8400 |
0.8400 |
-0.0093 |
-1.11% |
| 2025-01-27 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8400 |
0.8400 |
0.8439 |
0.8439 |
-0.0039 |
-0.46% |
| 2025-01-22 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8435 |
0.8435 |
0.8434 |
0.8434 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8458 |
0.8458 |
0.8220 |
0.8220 |
0.0238 |
2.90% |
| 2025-01-13 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8220 |
0.8220 |
0.8093 |
0.8093 |
0.0127 |
1.57% |
| 2025-01-10 |
011826 |
汇添富健康生活一年持有混合A |
0.8093 |
0.8093 |
0.8154 |
0.8154 |
-0.0061 |
-0.75% |
