汇添富均衡增长混合(添富均衡)(519018)基金分红送配
今天最新净值
0.5161
-0.0024 -0.4600%
- 累计净值：3.5614
- 成立日期：2006-08-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：49.358亿份
- 最近份额：47.9556亿
- 最近资产：24.28亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：顾耀强 詹杰
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2021-12-22 |
2021-12-22 |
2021-12-24 |
每份派现金0.0980元 |
| 2021-01-14 |
2021-01-14 |
2021-01-18 |
每份派现金0.1200元 |
| 2020-01-15 |
2020-01-15 |
2020-01-17 |
每份派现金0.0250元 |
| 2016-03-04 |
2016-03-04 |
2016-03-08 |
每份派现金0.3100元 |
| 2015-02-13 |
2015-02-13 |
2015-02-17 |
每份派现金0.0660元 |
| 2014-04-18 |
2014-04-18 |
2014-04-22 |
每份派现金0.0090元 |
| 2011-03-18 |
2011-03-18 |
2011-03-22 |
每份派现金0.0700元 |
| 2010-02-22 |
2010-02-22 |
2010-02-24 |
每份派现金0.0800元 |
| 2007-08-03 |
2007-08-03 |
2007-08-06 |
每份派现金0.1000元 |
| 2007-02-28 |
2007-02-28 |
2007-03-01 |
每份派现金0.1000元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2007-08-15 |
份额折算 |
每份份额折算2.5975份 |
