华泰柏瑞中证动漫游戏ETF(游戏动漫)基金净值查询(516770)
今天最新净值
1.0376
-0.0056 -0.5400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0867
-0.0011 -0.1010%
- 累计净值：1.0376
- 成立日期：2021-02-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.7836亿
- 最近资产：1.57亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李茜 李沐阳
近一季华泰柏瑞中证动漫游戏ETF|游戏动漫基金净值查询
近一季,华泰柏瑞中证动漫游戏ETF(516770)基金累计收益率-1.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.0376 |
1.0376 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0056 |
-0.54% |
| 2025-01-22 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.0127 |
1.0127 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0143 |
-1.39% |
| 2025-01-14 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.0035 |
1.0035 |
0.9586 |
0.9586 |
0.0449 |
4.68% |
| 2025-01-13 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
0.9586 |
0.9586 |
0.9517 |
0.9517 |
0.0069 |
0.73% |
| 2025-01-10 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
0.9517 |
0.9517 |
0.9757 |
0.9757 |
-0.0240 |
-2.46% |
| 2025-01-09 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
0.9757 |
0.9757 |
0.9713 |
0.9713 |
0.0044 |
0.45% |
| 2025-01-08 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
0.9713 |
0.9713 |
0.9769 |
0.9769 |
-0.0056 |
-0.57% |
| 2025-01-07 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
0.9769 |
0.9769 |
0.9559 |
0.9559 |
0.0210 |
2.20% |
| 2025-01-06 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
0.9559 |
0.9559 |
0.9600 |
0.9600 |
-0.0041 |
-0.43% |
| 2025-01-03 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
0.9600 |
0.9600 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0422 |
-4.21% |
|
|
| 2025-01-02 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.0022 |
1.0022 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0300 |
-2.91% |
| 2024-12-31 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.0322 |
1.0322 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0402 |
-3.75% |
| 2024-12-26 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.0674 |
1.0674 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-12-25 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.0647 |
1.0647 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0179 |
-1.65% |
| 2024-12-24 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.0826 |
1.0826 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0082 |
0.76% |
| 2024-12-23 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.0744 |
1.0744 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0655 |
-5.75% |
| 2024-12-20 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.1399 |
1.1399 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.1391 |
1.1391 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0095 |
0.84% |
| 2024-12-18 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.1296 |
1.1296 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0114 |
1.02% |
| 2024-12-17 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.1182 |
1.1182 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0388 |
-3.35% |
| 2024-12-16 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.1570 |
1.1570 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0361 |
-3.03% |
| 2024-12-13 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.1931 |
1.1931 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0080 |
0.68% |
| 2024-12-12 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.1851 |
1.1851 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0095 |
0.81% |
| 2024-12-11 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.1756 |
1.1756 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-12-10 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.1727 |
1.1727 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0015 |
0.13% |
|
|
| 2024-12-09 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.1712 |
1.1712 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-06 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.1698 |
1.1698 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0248 |
2.17% |
| 2024-12-05 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.1450 |
1.1450 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0450 |
4.09% |
| 2024-12-04 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.1000 |
1.1000 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0332 |
-2.93% |
| 2024-12-03 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.1332 |
1.1332 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0120 |
-1.05% |
| 2024-12-02 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.1452 |
1.1452 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0152 |
1.35% |
| 2024-11-29 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.1300 |
1.1300 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0118 |
1.06% |
| 2024-11-28 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.1182 |
1.1182 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0170 |
-1.50% |
| 2024-11-27 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.1352 |
1.1352 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0557 |
5.16% |
| 2024-11-26 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.0795 |
1.0795 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0083 |
-0.76% |
| 2024-11-25 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.0878 |
1.0878 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0163 |
1.52% |
| 2024-11-22 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.0715 |
1.0715 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0219 |
-2.00% |
| 2024-11-21 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.0934 |
1.0934 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-11-20 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.0948 |
1.0948 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0373 |
3.53% |
| 2024-11-19 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.0575 |
1.0575 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0209 |
2.02% |
| 2024-11-18 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.0366 |
1.0366 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0695 |
-6.28% |
| 2024-11-15 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.1061 |
1.1061 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2024-11-14 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.1110 |
1.1110 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0353 |
-3.08% |
| 2024-11-13 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.1463 |
1.1463 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0275 |
2.46% |
| 2024-11-12 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.1188 |
1.1188 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0394 |
-3.40% |
| 2024-11-11 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.1582 |
1.1582 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0576 |
5.23% |
| 2024-11-08 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.1006 |
1.1006 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0215 |
-1.92% |
| 2024-11-07 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.1221 |
1.1221 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0106 |
0.95% |
| 2024-11-06 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.1115 |
1.1115 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0386 |
3.60% |
| 2024-11-05 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.0729 |
1.0729 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0298 |
2.86% |
