华泰柏瑞中证动漫游戏ETF(游戏动漫)基金净值查询(516770)
今天最新净值
1.1713
0.0200 1.7400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0867
-0.0011 -0.1010%
- 累计净值：1.1713
- 成立日期：2021-02-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.7836亿
- 最近资产：1.57亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李茜 李沐阳
近一月华泰柏瑞中证动漫游戏ETF|游戏动漫基金净值查询
近一月,华泰柏瑞中证动漫游戏ETF(516770)基金累计收益率19.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.1713 |
1.1713 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0200 |
1.74% |
| 2025-02-06 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.1513 |
1.1513 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0454 |
4.11% |
| 2025-02-05 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.1059 |
1.1059 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0683 |
6.58% |
| 2025-01-27 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.0376 |
1.0376 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0056 |
-0.54% |
| 2025-01-22 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.0127 |
1.0127 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0143 |
-1.39% |
| 2025-01-14 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
1.0035 |
1.0035 |
0.9586 |
0.9586 |
0.0449 |
4.68% |
| 2025-01-13 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
0.9586 |
0.9586 |
0.9517 |
0.9517 |
0.0069 |
0.73% |
| 2025-01-10 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
0.9517 |
0.9517 |
0.9757 |
0.9757 |
-0.0240 |
-2.46% |
