华泰柏瑞价值增长混合A(华泰价值) - 基金主页(代码:460005)

今天最新净值 2.7021 -0.0307 -1.1200%

盘中实时估值(仅供参考) 2.6291 -0.0062 -0.2352%

累计净值：4.7005
成立日期：2008-07-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：4.063亿份
最近份额：2.4061亿
最近资产：5.88亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：方纬李晓西

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.73%	1.40%	-0.31%	2.93%	9.70%	-15.11%	-33.42%	499.49%
同类排名	627/4597	461/4542	1226/4596	665/4517	2476/4147	1532/3473	2074/2686	-

华泰柏瑞价值增长混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-10	2021-09-10	2021-09-13	分红	每份派现金0.5594元
2021-03-08	2021-03-08	2021-03-10	分红	每份派现金0.2537元
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-25	分红	每份派现金0.1391元
2019-02-01	2019-02-01	2019-02-11	分红	每份派现金0.0632元
2018-02-07	2018-02-07	2018-02-08	分红	每份派现金0.1300元

华泰柏瑞价值增长混合A基金动态

华泰柏瑞价值增长混合A 又见基金经理“清仓式”卸任

年内“清仓式”卸任、离职的基金经理越来越多。近来新华基金固收投资总监、浦银安盛FOF业务部总监等数名基金经理扎堆进行“清仓式”卸任，其中华泰柏瑞基金旗下2名知名基金经理接连清仓卸任引发了市场关注在当前背景下，市场普遍认为基金经理卸任与考核压力关联度较高。数据显示，新华基金固收投资总监郑毅本周三卸任的4只基金中，偏债混合型产品新华安康多元收益一年持有A任职回报为-7.44%，一级混合债新华安享惠金定期债券A的任职回报为-3.27%；尽管新华利率债债券A的任职回报为正，不过从年内、近一年、近两年、近三年收益看，均不及同类同期平均收益
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华泰柏瑞价值增长混合A 华泰柏瑞基金副总经理李晓西卸任全部管理产品历任产品中曾诞生“十倍基”

7月12日，华泰柏瑞基金发布公告称，旗下华泰柏瑞质量成长混合、华泰柏瑞消费成长基金经理发生变更，解聘的基金经理为公司副总经理李晓西，前者由陈文凯继续管理，后者则新任钱建江管理那么，接下来继任者能否力挽狂澜？仍有待时间验证。从投资能力来看，陈文凯曾担任中金公司食品饮料分析师，从其一季报的总结和重仓品种来看，天孚通信、中际旭创、新易盛等AI范畴个股被大量配置。
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华泰柏瑞价值增长混合A 华泰柏瑞锦瑞债券增聘基金经理方纬

华泰柏瑞锦瑞债券A、C成立于2020年1月20日，截至2022年10月10日，其今年来收益率分别为-1.37%、-1.67%，成立来收益率分别为7.63%、6.46%，累计净值分别为1.0763元、1.0646元。
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华泰柏瑞价值增长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688188	柏楚电子	0.0000	2.50%	-2.75%
688256	寒武纪-U	0.0000	1.99%	1.50%
688486	龙迅股份	0.0000	1.95%	3.96%
603986	兆易创新	0.0000	1.35%	5.96%
002068	黑猫股份	0.0000	1.31%	0.60%
605376	博迁新材	0.0000	1.16%	-1.70%
600496	精工钢构	0.0000	1.10%	-0.34%
688190	云路股份	0.0000	1.09%	-0.49%
688800	瑞可达	0.0000	1.07%	-13.03%
002139	拓邦股份	0.0000	1.01%	0.77%

华泰柏瑞价值增长混合A(460005)基金档案

基金代码	460005	基金简称	华泰柏瑞价值增长混合A	基金全称	华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金
发行日期	2008-06-11	成立日期	2008-07-16	基金类型	混合型-偏股
基金经理	方纬李晓西	基金托管人	中国银行	基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	5.88亿元	最近份额	2.4061亿	成立份额	4.063亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000	1.0419	1.71%
游戏动漫	1.0878	1.52%
华泰柏瑞积极优选股票A	1.0930	0.83%
华泰柏瑞成长智选混合A	0.5398	0.78%
华泰柏瑞成长智选混合C	0.5291	0.78%
华泰柏瑞中证1000指数增强A	1.0330	0.77%
华泰柏瑞中证1000指数增强C	1.0281	0.76%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.0923	0.60%
华泰柏瑞价值增长混合A	2.6353	0.59%
华泰柏瑞景气驱动混合A	1.0570	0.57%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%