华泰柏瑞价值增长混合A(华泰价值)基金净值查询(460005)
今天最新净值
2.8373
0.0374 1.3400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.6291
-0.0062 -0.2352%
- 累计净值：4.8357
- 成立日期：2008-07-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：4.063亿份
- 最近份额：2.4061亿
- 最近资产：6.28亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：方纬 李晓西
近一月华泰柏瑞价值增长混合A|华泰价值基金净值查询
近一月,华泰柏瑞价值增长混合A(460005)基金累计收益率10.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.8373 |
4.8357 |
2.7999 |
4.7983 |
0.0374 |
1.34% |
| 2025-02-06 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.7999 |
4.7983 |
2.7063 |
4.7047 |
0.0936 |
3.46% |
| 2025-02-05 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.7063 |
4.7047 |
2.7021 |
4.7005 |
0.0042 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.7021 |
4.7005 |
2.7328 |
4.7312 |
-0.0307 |
-1.12% |
| 2025-01-22 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.6840 |
4.6824 |
2.6959 |
4.6943 |
-0.0119 |
-0.44% |
| 2025-01-14 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.6224 |
4.6208 |
2.5121 |
4.5105 |
0.1103 |
4.39% |
| 2025-01-13 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.5121 |
4.5105 |
2.5093 |
4.5077 |
0.0028 |
0.11% |
| 2025-01-10 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.5093 |
4.5077 |
2.5495 |
4.5479 |
-0.0402 |
-1.58% |
