华泰柏瑞价值增长混合A(华泰价值)(460005)基金分红送配
今天最新净值
2.8373
0.0374 1.3400%
- 累计净值：4.8357
- 成立日期：2008-07-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：4.063亿份
- 最近份额：2.4061亿
- 最近资产：6.28亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：方纬 李晓西
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2021-09-10 |
2021-09-10 |
2021-09-13 |
每份派现金0.5594元 |
| 2021-03-08 |
2021-03-08 |
2021-03-10 |
每份派现金0.2537元 |
| 2020-03-24 |
2020-03-24 |
2020-03-25 |
每份派现金0.1391元 |
| 2019-02-01 |
2019-02-01 |
2019-02-11 |
每份派现金0.0632元 |
| 2018-02-07 |
2018-02-07 |
2018-02-08 |
每份派现金0.1300元 |
| 2017-03-28 |
2017-03-28 |
2017-03-29 |
每份派现金0.1500元 |
| 2016-01-19 |
2016-01-19 |
2016-01-20 |
每份派现金0.1630元 |
| 2015-01-20 |
2015-01-20 |
2015-01-21 |
每份派现金0.0300元 |
| 2010-12-28 |
2010-12-28 |
2010-12-29 |
每份派现金0.2000元 |
| 2009-11-02 |
2009-11-02 |
2009-11-03 |
每份派现金0.3100元 |
